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超图软件(300036)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 市场拓展力度及提高交付效率所致。 营业成本 296,384,160.82 213,905,039.64 38.56% 主要本期系收入确认增加对应的成本结转所致。销售费用 97,574,149.38 72,811,895.03 34.01% 主要系本期加大销售拓展力度所致。管理费用 133,262,610.63 121,704,332.12 9.50%财务费用 -2,661,713.36 -5,067,172.37 47.47% 主要系本期利息收入减少所致。所得税费用 6,018,393.29 4,295,660.58 40.10% 主要系本期税前利润增加所致。研发投入 139,252,888.76 136,938,625.30 1.69%经营活动产生的现金流量净额 -406,491,489.01 -558,564,461.03 27.23%投资活动产生的现金流量净额 -122,465,511.39 -156,798,648.89 21.90%筹资活动产生的现金流量净额 45,097,283.83 -47,115,092.40 195.72% 主要系本期收到员工股票期权行权款所致现金及现金等价物净增加额 -482,774,849.59 -761,364,486.76 36.59% 主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加及收到员工股票期权行权款所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 适用 □不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 51.68%,主要系本期支付日常经营活动支出及购买理财产品增加所致。应收31.91%,主要系客户回款主要集中于下半年所致。合同资产 31,827,353.71 0.73% 36,518,122.71 0.83% -0.10%存货 573,756,291.90 13.09% 496,282,644.00 11.29% 1.80%投资性房地产 173,976,176.91 3.97% 177,428,468.19 4.04% -0.07%长期股权投资 82,224,927.30 1.88% 82,705,679.72 1.88% 0.00%固定资产 265,964,376.88 6.07% 269,218,535.02 6.12% -0.05%在建修所致。使用权资产 12,759,732.48 0.29% 17,130,899.11 0.39% -0.10%短期借款 13,592,763.45 0.31% 11,841,832.94 0.27% 0.04%合同负债 939,661,324.08 21.44% 976,706,254.37 22.21% -0.77%长期借款 1,707,626.02 0.04% 1,933,383.45 0.04% 0.00%租赁32.99%,主要系本期新增部分长期租赁所致。预付68.35%,主要系本期预付采购方式减少所致。其他应收50.50%,主要系投标、履约保证金余额增加所致。其他流动52.94%,主要系待认证进项税增加所致。其他非流动资加 127.62%,主要系本期采购长期资产增加所致。应付职工51.51%,主要系本期支付上年计提奖金所致。一年内到期的非流动负上年末减少 38.10%,主要系本期支付租金所致。其他综合91.38%,主要系本期外币报表折算影响所致。 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 期末账面价值 受限原因 货币资金(元) 8,331,331.63 保证金 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 不适用 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 (证监许可[2020]2330号)核准,同意公司向特定对象发行人民币普通股(A股)3,444.2619万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为 21.00元/股,募集资金总额为人民币 723,294,999.00元,扣除各项不含税发行费用人民币 8,364,669.78元,实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22元。上述募集资金已于2021年7月20日到位。截至期末,累计投入 SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目18,750.37万元,累计投入自然资源信息化产品研发及产业化项目 14,450.92万元,累计投入智慧城市操作系统研发及产业化项目 8,416.98万元,其中,从募集资金专户转出的预先以自筹资金投入募集资金项目的投入 17,528.93万元。此外,补充流动资金 21,008.58万元。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)= (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 Super MapG IS11 基础 软件 升级 研发 与产 业化 换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 17,719.17万元置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的部分自筹资金。其中,SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目置换金额为 5,815.08万元,自然资源信息化产品研发及产业化项目置换金额为 9,875.97万元,智慧城市操作系统研发及产业化项目置换金额为 1,837.88万元,公司已用自筹资金支付不含税发行费用 190.24万元。独立董事均发表明确同意的意见,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2021]6446 号)。保荐机构华龙证券股份有限公司认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求,对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内以及以七天通知存款、结构性存款等进行存储和管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 术服务;CAI数据采集平台软件研发与销售 2000万元 112,554,692.57 88,254,002.97 28,843,四川世纪宜图科技发展有限责任公司 新设 未展开实质性经营北京超图骏科信息技术有限公司 收购 未展开实质性经营安徽超图信息技术有限公司 新设 未展开实质性经营阜阳超图地理信息技术有限公司 新设 未展开实质性经营北京超图汇智技术有限公司 新设 未展开实质性经营主要控股参股公司情况说明:无 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待 地点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年01月19日 公司会议室 电话沟通 机构 金鹰基金、高瓴资本、东方红资产管理公司等 50余家机构 公司基本面情况介绍并回答投资者提问;未提供资料。 《300036超图软件调研活动信息20230120》,披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023年03月03日 公司会议室 电话沟通 机构 民生证券研究院、中邮证券、中金基金、安信证券等 50余家机构 相关政策解读并回答投资者提问;未提供资料。 《300036超图软件调研活动信息20230303》,披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023年03月22日 公司会议室 电话沟通 机构 民生证券研究院、浙商资产管理、明河投资、嘉实基金等 80余家机构 回答投资者提问;未提供资料。 《300036超图软件调研活动信息20230322》,披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023年03月31日 公司会议室 电话沟通 机构 易方达基金、中邮人寿保险、中科沃土基金管理有限公司等 60余家机构 公司经营情况介绍并回答投资者提问;未提供资料。 《300036超图软件调研活动信息20230331》,披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023年06月28日 公司会议室 电话沟通 机构 民生证券、中邮人寿保险股份有限公司、中银基金管理有限公司等 70余家机构 回答投资者提问;未提供资料。 《300036超图软件调研活动信息20230628》,披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
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