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超图软件(300036)现金流量表图
超图软件(300036)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170080.2776904.0145186.5120041.45158046.35
收到的税费返还(万元)----3.39--91.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15749.589857.015562.032915.5022517.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)185829.8586761.0250751.9322956.95180655.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36308.1130667.3321336.2714452.3742684.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98161.7572520.1150233.2928344.5298336.49
支付的各项税费(万元)7984.335105.503667.301867.258360.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37811.2323580.2716164.227960.2042847.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180265.42131873.2191401.0852624.34192228.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5564.43-45112.18-40649.15-29667.39-11572.95
收回投资收到的现金(万元)758800.00535500.00415100.00215500.00694250.02
取得投资收益收到的现金(万元)2290.361667.781081.56560.221981.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.4332.0619.368.7453.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)761131.79537199.84416200.92216068.96696284.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1586.101245.21747.47160.066676.02
投资支付的现金(万元)754700.55542590.00427700.00220100.55721014.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------128.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)756286.65543835.21428447.47220260.61727818.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4845.13-6635.38-12246.55-4191.66-31533.71
吸收投资收到的现金(万元)5014.615014.615014.615014.611275.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1275.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81.48302.70303.92300.39138.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--340.00----14156.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5346.095657.305318.535315.0015570.13
偿还债务支付的现金(万元)57.0957.0443.0115.4370.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22.6533.4333.3619.443030.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1671.88732.43205.0314900.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3211.581762.35808.80239.8918001.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2134.513894.964509.735075.11-2431.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.5125.61108.49-58.34236.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12585.59-47827.00-48277.48-28842.28-45301.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92380.4992380.4992380.4992380.49137681.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104966.0844553.5044103.0163538.2292380.49
净利润(万元)14537.06--4946.53---34381.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----53.32--27497.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6129.14--2760.76--5263.10
长期待摊费用摊销(万元)--------82.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.81--7.38--291.64
固定资产报废损失(万元)1647.06--1108.92---2.87
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)160.38--61.33--157.26
投资损失(万元)-2486.28---977.30---2266.59
递延所得税资产减少(万元)-1143.20---279.88---2578.05
递延所得税负债增加(万元)---------174.53
存货的减少(万元)5338.77---7747.36---1638.70
经营性应收项目的减少(万元)-14591.19---24252.59---6597.55
经营性应付项目的增加(万元)-7628.07---11252.04---1215.25
其他(万元)-10920.46---6888.92----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----40649.15---11572.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)104966.08--44103.01--92380.49
减:现金的期初余额(万元)92380.49--92380.49--137681.49
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----48277.48---45301.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1228.30--11602.76
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----511.44--1404.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-152023-10-262023-08-142023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-152023-10-262023-08-142023-04-292023-04-03
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