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北方华创(002371)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 销售量的相应增加。 营业成本 4,856,373,051.89 2,918,992,128.07 66.37% 公司订单增加,带来销售量的相应增加,对应成本相应增加。销售费用 382,615,234.46 309,297,732.99 23.70%管理费用 650,850,155.56 503,626,745.77 29.23%财务费用 -34,855,669.76 -38,024,979.08 8.33%所得税费用 291,373,933.77 163,076,878.44 78.67% 公司订单增加,带来销售量的相应增加,使得利润有所增加,相应的所得税增加。研发投入 1,515,501,131.54 1,475,297,765.36 2.73%经营活动产生的现金流量净额 -361,310,583.12 -1,536,461,229.08 76.48% 主要为公司订单增加,带来销售量的相应增加,销售回款增加。投资活动产生的现金流量净额 -930,991,581.94 -623,488,968.15 -49.32% 主要为本期购建长期资产金额增加。筹资活动产生的现金流量净额 1,480,390,520.51 1,287,611,580.95 14.97%现金及现金等价物净增加额 225,904,550.52 -849,970,502.44 126.58% 主要为公司订单增加,带来销售量的相应增加,销售回款增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 四、非主营业务分析 适用 □不适用 营业外收入 5,423,670.91 0.25% 主要为保险理赔,上下游企业违约金等 否营业外支出 61,096.62 0.00% 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 元。截止2023年6月30日,已累计投入募集资金总额 190,894.57万元,以前年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 50,000.00万元,已全部归还。募集资金专户余额 9,856.38万元。2.2021年 10月,公司向特定对象非公开发行股票募集资金总额为人民币 849,999.99万元,扣除各项发行费用共计人民币 4,791.32万元后,实际存入募集资金专户的金额为人民币 845,208.67万元。本报告期投入募集资金总额为 89,843.13万元。截止2023年6月30日,已累计投入募集资金总额 541,387.77万元,以前年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 470,000.00万元,本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 30,000.00万元,累计已归还 280,000.00万元。募集资金专户余额 93,281.08万元。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 截至2019年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 先期投入及置换情况 284,867,554.45元,其中高端集成电路装备研发及产业化项目已投入 229,857,609.18元,高精密电子元器件产业化基地扩产项目已投入 55,009,945.27元。募集资金到位后,公司以 284,867,554.45元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具中审亚太审字(2019)010679号专项审核报告。2020年2月21日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,并于2020年3月23日前置换完毕。截至2021年10月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币505,323,466.50元,其中半导体装备产业化基地扩产项目(四期)已投入 38,878,297.90元,高端半导体装备研发项目 464,504,668.60元,高精密电子元器件产业化基地扩产项目(三期)已投入 1,940,500.00元。募集资金到位后,公司以 505,323,466.50元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具中审亚太审字(2021)011090号专项审核报告。2021年12月10日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,并于2021年12月22日前置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2020年7月23日,公司第七届董事会第六次会议决议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金 50,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,截至2021年5月31日,已全部归还。2021年12月10日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金250,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至2021年12月20日,已补充流动资金 250,000万元。截至2022年10月18日,已全部归还。2022年10月28日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金250,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2023年6月30日,已补充流动资金 250,000万元,归还 30,000万。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2022年6月30日,北京飞行博达电子有限公司已将高精密电子元器件产业化基地扩产项目的账户注销,账户剩余金额(含利息收入)共 4,098.87元,扣除手续费后结余 4,094.37元已转入北京飞行博达电子有限公司基本户。尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金项目账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用
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