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北方华创(002371)现金流量表图
北方华创(002371)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1459988.86890726.83403183.681592529.68993566.76
收到的税费返还(万元)50280.5035141.731933.3138532.3920476.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)157636.2166424.8415712.37157091.52137015.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1667905.56992293.41420829.361788153.581151058.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1113913.83739977.91329185.861352907.72834122.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)282530.76189896.55112516.44296042.44214317.95
支付的各项税费(万元)109216.3674660.6127728.73137008.9279870.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48646.7523889.3917551.3274988.4141840.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1554307.691028424.47486982.351860947.491170150.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)113597.87-36131.06-66153.00-72793.90-19092.09
收回投资收到的现金(万元)255.17255.17--38.18--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)229.21----66.1137.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)484.38255.17--104.2937.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)142893.1486027.9942978.27140859.4982542.55
投资支付的现金(万元)6623.846489.634489.631519.03869.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)836.71836.71259.21----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)150353.6893354.3347727.11142378.5283412.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-149869.30-93099.16-47727.11-142274.23-83375.10
吸收投资收到的现金(万元)18568.6717329.951316.8415743.0014466.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10193.5710193.57------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)203582.70161499.4970000.00405921.48401921.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)222151.37178829.4471316.84421664.47416387.80
偿还债务支付的现金(万元)22730.3222730.3221117.3260654.6260654.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34525.807025.143004.4124113.2414951.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)718.96718.96--8867.552439.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1751.961034.93159.012438.971434.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)59008.0930790.3924280.7487206.8377041.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)163143.28148039.0547036.10334457.64339346.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2896.253781.62-973.153673.725673.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)129768.1022590.46-67817.15123063.23242552.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1026144.061026144.061026144.06903080.82903080.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1155912.161048734.51958326.901026144.061145633.35
净利润(万元)--185813.13--254099.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7385.24--10316.14--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--16974.96--29078.84--
长期待摊费用摊销(万元)--1101.58--1917.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.54--1152.31--
固定资产报废损失(万元)---0.49--2248.73--
公允价值变动损失(万元)------257.40--
财务费用(万元)--2724.28--7757.01--
投资损失(万元)---81.78---46.01--
递延所得税资产减少(万元)---2399.52--11009.78--
递延所得税负债增加(万元)--140.95--165.72--
存货的减少(万元)---368785.35---501206.11--
经营性应收项目的减少(万元)---117386.80---344748.12--
经营性应付项目的增加(万元)--225523.82--392350.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---36131.06---72793.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1048734.51--1026144.06--
减:现金的期初余额(万元)--1026144.06--903080.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22590.46--123063.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2238.62--3232.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
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