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| 中能电气(300062)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）所属行业情况
公司已构建“智能电气设备制造+新能源综合服务”双轮驱动业务格局。其中“智能电气设备制造”为公司的传统和
优势业务。报告期内，公司前期前瞻性布局的光伏、储能、光储充 EPC新能源业务成果显现，业绩占比增大。
（1）智能电气设备制造业务
公司智能电气设备制造业务主要系输配电开关控制设备的研发、生产、销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》
（GB/T 4754-2017），公司上述业务所属行业为电气机械和器材制造业（C38），细分行业为输配电及控制设备制造（C382）。1）输配电及控制设备制造行业简介输配电及控制设备制造行业包括变压器、整流器和电感器制造、电容器及其配套设备制造、配电开关控制设备制造、电力电子元器件制造、光伏设备及元器件制造和其他输配电及控制设备制造等细分行业。公司主要产品属于配电开关控制设备制造业范畴，上游行业为化工、有色金属、仪器仪表、电子元器件、绝缘件，下游行业为电力行业，主要包括国家电网、南方电网在内的电力系统和工业企业、轨道交通、基础设施、商业地产及居民住宅等用电企业。2）输配电及控制设备制造行业发展概况近年来，输配电及控制设备制造行业发展主要呈现以下特征：
a.全国社会用电量增长，带动输配电及控制设备的需求
电力行业系关系国计民生的基础性支柱产业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的电气设
备的重任。根据国家能源局发布的数据，2021年，我国全社会用电量 83,128亿千瓦时，同比增长10.3%；2022年，我国全社会用电量86,372亿千瓦时，同比增长3.6%；2023年，我国全社会用电量9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%。输配电网是电力传输和使用过程中不可缺少的环节，电力需求的增长直接带动输配电网的建设，进而拉动对输配电及控制设备的需求。
b.电网投资：总体增长趋势稳定
电网和基础设施主要由国家投资主导，总体增长趋势相对稳定。根据国家能源局发布的统计数据，2023年全国主要
发电企业电源工程完成投资9,675亿元，同比增长30.1%；电网工程完成投资5,275亿元，同比增长5.4%。随着智能电气建设加速，配电开关控制设备领域需求得到有力支撑。C.铁路+轨道交通领域：增量需求仍稳定释放铁路作为国民经济大动脉，是我国战略性、先导性、关键性重大基础设施，近年来，我国铁路事业取得历史性成就、发生历史性变革，路网规模质量大幅提升。2023年，我国铁路高质量发展取得新进展。根据国家铁路局发布的数据及信息：2023年全国新增运营里程 3637公里，其中高铁 2776公里；截至2023年底，全国铁路营业里程为15.9万公里，其中高铁4.5万公里；全年铁路固定资产投资累计完成7645亿元，投产新线3637公里，其中新开通高铁 2776公里。2022年 1月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，有效指导“十四五”期间我国铁路发展。《规划》明确提出到2025年，铁路营业里程达到 16.5万公里，其中高速铁路营业里程达到5万公里。当前，我国铁路发展呈现出新的阶段性特征，路网建设正由以路网干线建设为主向联网补网强链转变。铁路网越织越密，“八纵八横”高速铁路网主通道已建成约 80%，普速铁路网不断完善。铁路存量里程的持续增长进一步释放远动箱式变动站等电气设备需求，也带动了传统电气设备的更新换代，这也将为公司的业务带来新增量。轨道交通是我国国民经济的高质量发展的重要保障，也是新型基础设施建设高度相关的领域。2023年中国轨道交通行业规模持续扩大，增长速度较快。2023年我国新增城市轨道交通运营线路 21条，新增运营里程 847公里，其中，高铁线路新增里程达到361公里，地铁线路新增里程为309公里，有轨电车线路新增里程为98公里，磁悬浮线路新增里程为79公里。随着城市轨道建设规模的不断扩大，以及轨道交通行业对电力自动化要求的持续提升，有利于推动公司轨道交通领域的远动箱式变电站、无功补偿装置、电缆接头测温装置等主要产品的市场需求的进一步增加。
（2）新能源综合服务业务
公司从2015年开始进军新能源领域，业务包括地面集中式及屋顶分布式光伏发电项目的前期开发、投资建设、EPC
工程总承包、后期运维服务，新能源电动汽车充电桩的生产销售、充电站投资建设运营服务，2021年开始进军储能领域，进行便携式储能电源、工商业储能柜等储能产品的研发，并积极拓展储能、光储充项目EPC工程总承包业务。1）光伏行业报告期内，公司涉及的光伏发电业务主要为光伏电站持有运营、光伏电站 EPC业务。业务处于光伏产业链下游—光伏发电系统，在这一环节，光伏设备最终与电网相连并输送电力，是光伏发电实际应用的场景，也是光伏发电并网的关键环节。
2023年，我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势，产业链主要环节产量均实现高速增长。根据国家能源局数据，
2023年我国光伏新增装机216.88GW，同比增长148.12%，创下历史新高。截至2023年12月底，全国太阳能发电累计装机容量达6.1亿千瓦。在光伏行业快速发展之下，光伏电站EPC招投标项目也随之上量。据北极星不完全统计，2023年各地公开的光伏项目EPC招标项目2900余个，合计规模约189.4GW，较去年同期大幅增加45.7%。在国家双碳目标、清洁能源转型等有利因素的推动下，光伏发电将加速取代传统化石能源，未来发展潜力巨大，具有广阔的市场空间。2）新能源汽车充电桩行业国家双碳战略目标的推进加快能源绿色低碳转型，随着新能源汽车的推广和普及，新能源车也表现出强劲的增长动力。随着新能源汽车产业的快速发展，充电桩市场随之扩容。当前，中国已成为全球最大的充电桩市场。在政策和市场的双重作用下，2023年新能源汽车持续快速增长。2023年，各企业推出了诸多适合消费者需求的车型，加上充、换电基础设施的不断完善，新能源汽车得到长足发展。根据中汽协发布的数据，2023年新能源汽车产量销量分别为958.7万量、949.5万辆，分别同比增长35.8%、37.9%。截至2023年底，国内新能源汽车保有量达 2041万辆，占汽车总保有量的比例达 6.07%。随着新能源汽车的保有量持续攀升，充电需求不断增大。中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据显示，2023年充电基础设施增量为 338.6万台，同比上升 30.6%，桩车增量比为 1:2.8；截至2023年底，全国充电桩累计达 859.6万台，同比增加 65%，充电基础设施体系规模持续扩大、网络加快完善。从政策端看，国家相关部门陆续发布重磅政策文件，涉及公共领域电动化、充电基础设施支持新能源汽车下乡等，充电桩行业迎来密集的政策催化；从需求端看，随着新能源汽车保有量的逐渐增长、高压快充车型对大功率充电的需求，充电桩进入加速建设期。3）储能行业在能源转型的关键时刻，储能技术的发展不仅是推动可再生能源广泛应用的核心力量，也是实现能源结构优化和保障能源安全的重要途径。报告期内，国家政策利好持续释放，组织开展新型储能试点示范，制定新型储能示范工作规则，推动新型储能多元化、产业化发展。国家层面：1、明确储能在新型电力系统中的地位，推进储能参与电力市场进程；2、支持新型储能技术发展，关注储能技术攻关和规模化应用；3、推动储能电站调整盈利模式，完善抽水蓄能价格传导机制；4、注重储能安全，规范电化学储能电站安全运行管理；5、加快新型储能标准体系建设，完善钠离子电池等储能产品通用规范和技术标准；地方层面，出台政策聚焦新能源配储、储能参与电力市场、储能技术、储能安全等方面。多地纷纷发力储能补贴，各地积极推出多项储能补贴相关政策，明确能源项目配置储能的比例及时长要求。根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）发布的数据显示，截至2023年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW，同比增长45%，已投运新型储能累计装机 34.5GW/74.5GWh, 功率和能量规模同比增长约超150%，新型储能继续随着储能技术的不断创新和进步，安全性不断提升，电力市场需求的增长和能源结构的升级，储能行业将保持快速增长态势，也将迎来更为广阔的市场前景。
（二）公司所处的行业地位
公司长期专注于配电设备制造行业，经过多年的研发投入和市场培育，积累了丰富的配电设备的研发和生产经验以
及人才队伍。同时公司坚持引进消化与自主创新战略，不断打造产品硬件研发平台、软件开发平台、先进制造平台、运维服务平台。在输配电设备业务方面属于国内规模企业，近年来输配电设备相关的收入保持稳步增长。公司在以智能电气设备为主营业务的基础上，逐渐向新能源领域进军，业务延伸至地面及分布式光伏发电项目的前期开发、投资建设、EPC工程总承包、后期运维服务全生命周期，及新能源电动汽车充电桩的生产销售、充电站投资建设运营，形成“智能电气设备制造+新能源综合服务”双轮驱动业务格局，产业链完善，形成板块相互借力、协同发展的闭环业务，增强了整体抗风险能力。子公司中能祥瑞为光伏发电项目的开发、建设的经营主体。2022年以来，中能祥瑞在光伏电站 EPC 项目实现大幅增长，中标山东菏泽中铂物流 12MW 屋顶分布式光伏发电项目 EPC 总承包、重庆璧山综合智慧零碳电厂比亚迪光储+能量回收一体化单元项目等。总体而言，由于光伏行业的市场大、发展快，公司的相关业务规模占比较小，未来仍存在较大的发展空间。
四、主营业务分析
1、概述
26.79%。实现净利润 5,216.43万元，同比增长26.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,220.37万元，同比增长
26.97%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 4,916.50万元，同比增长32.87%。公司精准把握新能源市场增长机会，积极拓展光伏、储能、光储充 EPC等新能源业务，在电力能源领域持续变革，提升竞争力，促进公司营业收入及盈利水平稳定增长。
1.1 智能电气设备制造业务：传承中取得突破
公司深耕配电设备制造二十余载，集产品研发、设计、生产、销售、服务于一体，已形成稳定的竞争优势。2023年，
公司坚定立足传统主营业务良好的发展根基，大力推进高质量发展。在长期积累的基础上，秉承务实与专注的优良传统，通过创新和改进，2023年该板块业务在市场、产品等多方面实现新的突破，中标承建多项大型国家电网、轨道交通项目。
1.1.1电网业务：向下扎根，向上突破
（1）2023年部分中标项目
（2）业绩驱动因素
扎根电力设备“两网”主战场。南网：随着南网需求的加大释放，公司精准定位南网客户的需求，敏锐洞察市场的
动态变化，针对性加大该业务领域的服务投入，以更高的服务水平快速响应各种需求，2023年中标南方电网公司 2022年配网设备第二批框架招标项目、南方电网公司2023年配网设备第一批框架招标项目等。电网：立足二十多年来建立的营销网络，市场下沉到地市供电单位，以区域营销团队为主导，不断深耕、精进，在福建、江西等区域市场取得中标金额、中标频次等新突破。优化内部机制和项目管理。报告期内持续优化销售机制，以结果为导向，正向激励与扣罚机制相结合，充分激发销售团队的积极性。实施项目管理机制，事前从产品定制化程度、材料供应链资源、客户履约能力等全面评估项目的可行性、优劣势，事中持续监控、跟踪，事后积极总结经验。通过有效的项目管理机制，提高项目成功率，提高经营效率，从而实现既定目标。
1.1.2轨道交通领域：经营卓越 持续彰显优势
全资子公司武昌电控致力于轨道交通领域系列产品的生产、销售和服务，以轨道交通行业领军企业为愿景，践行“用户导向、创新驱动”的企业价值观，依托精益制造与工程设计施工维护能力，深度参与了多条铁路、地铁项目建设，
（1）2023年交付的经典项目
①丽香铁路：成就高原跌路新典范
武昌电控为丽香铁路提供72台高速铁路电力远动箱式变电站。
丽香铁路地处高海拔地区，复杂的气候条件和生态环境对箱式变电站的质量提出考验。武昌电控“因线制宜”在壳体、内部元器件都采用了特定方案，确保箱式变电站在严苛的高原环境下保持良好的工作状态。②福厦高铁：开创海洋高铁新速度武昌电控为福厦高铁提供了108台高速铁路电力远动箱式变电站、398台低压开关柜。福厦高铁是我国第一条真正意义上的海洋服役环境高铁，武昌电控团队迅速摸清海洋服役环境的“脾气秉性”，克服风速大、高盐雾、高湿度等环境条件，制定防盐雾处理方案，确保让设备稳定运行。 ③济郑高铁：贯通鲁豫经济新动脉武昌电控为济郑高铁山东段提供了82台高速铁路电力远动箱式变电站。本项目中，武昌电控采用 “全场景可视化智能巡检系统”+“能源管理系统”的双智能系统联动运行方案。采用智能传感、远程视频监控、图像识别、红外测温等多种监测手段，通过网络传输，构建出一张全网监控的网络视频监控网，实现铁路电力远动箱变的全场景可视化智能巡视。通过远程遥信、遥测、遥控等技术，实时传送温度、湿度、电压值、电流量等多种环境信息，便于控制中心掌握设备的运行状态和环境数据，降低了巡检压力和设备维护成本，实现箱式变电站的智慧运维。④贵南铁路：加速对外开放新动脉武昌电控为贵南高铁提供了86座高速铁路电力远动箱式变电站。作为我国西南和华南地区新增的一条交通大动脉，贵南高铁的运行将使得黔桂两地间交通出行更加便捷，促进西南与华南地区联系更加紧密。武昌电控团队克服西南山区恶劣地理、气候环境的影响，以过硬的技术能力，如期出色地完成了任务，为贵南高铁的全线贯通运营保驾护航。
（2）业绩驱动因素
报告期内，武昌电控扎实推进“技术、生产、市场”各环节重点工作，通过过硬的技术、产品支持，持续的营销拓
展，实现订单额、发货额、新签合同、销售回款各项重要指标超额完成。技术：充分发挥技术支撑作用，为营销赋能。完成 20kV磁控电抗器产品研发；完成型式试验 10次，增项委托试验2次，换版试验1次；为项目提供从生产-安装-调试-送电全过程的技术支持。生产：着力精细化生产、实现提质增效。有效实施“质量追溯机制+出厂检验”，确保产品的合格率。管理：专注精细化管理，采取“生产预警机制+模块化”管理模式，提前发现问题、解决问题，增强管理效益。
1.1.3其他领域：聚能行稳、持续向好
2023年，公司智能电气设备制造其他领域保持实现持续稳定发展。各事业部凝心聚力，稳扎稳打，全力以赴开拓市
场、组织生产、按期交付订单以产品为基础，以高效交付为目标，共同发力市场终端。销售端，立足国内，放眼国际，积极参加国内外产品展会，加大国内外市场开拓力度。2023年公司电缆附件产品海外市场版图从沙特、哥伦比亚、印尼、意大利等进一步拓宽到巴基斯坦、越南、巴拿马、伊朗等国际市场。生产端，持续推进生产线智能化，以提高产品品质，提升产能效益，改善仓库管理，等多措并举，降低库存量，降本增效，促进业绩持续向好。
1.2新能源业务持续发力
1.2.1 光伏、储能EPC
作为光伏、储能、光储充 EPC主要经营主体的子公司中能祥瑞，在资质、团队、项目经验等方面均具备显著的优势。
凭借对新能源市场趋势的敏锐洞察和电力客户需求的深刻理解，充分分析自身的优劣势，先期进行光伏、储能、光储充
EPC业务的前瞻性布局，2022年以来大力引进专业的技术、管理团队，全面加码布局。经过精心培育和不懈努力，新业务不断成熟，成果显现，市场份额逐步扩大，2023年业绩持续发力。
1.2.2储能业务推进
（1）新产品发布：发布阳台光储式便携电源S1000、小聪移动储充机器人R60、小聪移动储充机器人R30 目前公司已有便携电源S2500、阳台光储式便携电源S1000、工商业分布式储能柜、移动充电机器人等多款新能源新
产品，同时公司也在积极推进换电柜控制系统及配套电源、储能相关监测、管理系统等产品的研发，赋能新型电力系统
建设。
（2）便携储能销售海外新突破：2023年，公司完成便携储能产品从研发到生产的转化工作。通过组建专业的销售
队伍和跨境运营团队，立足自主品牌战略，不断探索丰富的海外投放渠道，线上快速打通头程及尾程的渠道，线下积极拓展销售网络，公司便携式储能产品在美国、日本等市场取得销售突破，实现海外业绩新增长。
（3）中能聪聪移动充电机器人在海南首台投放：公司积极与海南交控能源开展深度创新合作，投放海南首台移动充
电机器人。
（4）成功发行可转债，加快推进储能布局：2023年12月，公司向不特定对象发行可转债，发行规模4亿元，本次 募集资金主要用于公司新能源储充、研发中心建设项目，将为公司新能源产业注入强有力的新动能，推动公司转型升级，
迈向智能化、绿色化、高端化。
1.3公司治理方面
报告期内，公司进一步完善和建立各项规章制度和工作标准，理顺各项工作流程，强化基础管理工作，实现管理工
作的制度化、科学化、规范化、标准化。进一步规范明确决策机构、执行机构的职责范围，完善董事会、管理层和各子公司之间的分工、权责和管控模式；不断完善各子公司法人治理结构，强化组织管理原则，建立规范的决策程序和管理流程，提高决策水平和决策效率；完善战略规划体系，加大战略规划的执行力度，为业务板块提供服务和支撑。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的
披露要求：
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
电力系统 销售量 台/套/只/个 218,966 204,221 7.22%生产量 台/套/只/个 218,167 203,647 7.13%库存量 台/套/只/个 3,414 4,213 -18.97%轨道交通 销售量 台/套/只/个 17,015 15,747 8.05%生产量 台/套/只/个 16,998 15,312 11.01%其他 销售量 台/套/只/个 219,179 205,725 6.54%生产量 台/套/只/个 218,328 206,281 5.84%库存量 台/套/只/个 8,671 9,522 -8.94%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见第十节、九、合并范围的变更。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响“聪聪充电”移动式智能充电系统 抓住新能源领域快速发展的机遇，跟上行业发展步伐，进一步保持公司技术竞争力，丰富公司产品类别，提升公司竞争力 按计划推进 实现量产，获得经济效益 进一步提高公司产品核心竞争力，增强公司盈利水平30Kwh移动式智能充电系统 抓住新能源领域快速发展的机遇，跟上行业发展步伐，进一步保持公司技术竞争力，丰富公司产品类别，提升公司竞争力 按计划推进 实现量产，获得经济效益 进一步提高公司产品核心竞争力，增强公司盈利水平光储充智慧能源管理运营平台 抓住新能源领域快速发展的机遇，跟上行业发展步伐，进一步保持公司技术竞争力，丰富公司产品类别，提升公司竞争力 按计划推进 实现量产，获得经济效益 进一步提高公司产品核心竞争力，增强公司盈利水平140Kwh移动式智能充电系统 抓住新能源领域快速发展的机遇，跟上行业发展步伐，进一步保持公司技术竞争力，丰富公司产品类别，提升公司竞争力 按计划推进 实现量产，获得经济效益 进一步提高公司产品核心竞争力，增强公司盈利水平
2.5度电便携式储能电
源项目 抓住新能源领域快速发展的机遇，跟上行业发展步伐，进一步保持公司技术竞争力，丰富公司产品类别，提升公司竞争力 按计划推进 实现量产，获得经济效益 进一步提高公司产品核心竞争力，增强公司盈利水平换电柜控制系统及配套电源 抓住新能源领域快速发展的机遇，跟上行业发展步伐，进一步保持公司技术竞争力，丰富公司产品类别，提升公司竞争力 按计划推进 实现量产，获得经济效益 进一步提高公司产品核心竞争力，增强公司盈利水平户用储能系统 抓住新能源领域快速发展的机遇，跟上行业发展步伐，进一步保持公司技术竞争力，丰富公司产品类别，提升公司竞争力 按计划推进 实现量产，获得经济效益 进一步提高公司产品核心竞争力，增强公司盈利水平1度电便携式储能电源展步伐，进一步保持公司技术竞争力，丰富公司产品类别，提升公司竞争力 按计划推进 实现量产，获得经济效益 进一步提高公司产品核心竞争力，增强公司盈利水平5kw光储一体机 抓住新能源领域快速发展的机遇，跟上行业发展步伐，进一步保持公司技术竞争力，丰富公司产品类别，提升公司竞争力 按计划推进 实现量产，获得经济效益 进一步提高公司产品核心竞争力，增强公司盈利水平阳台光储项目 抓住新能源领域快速发展的机遇，跟上行业发展步伐，进一步保持公司技术竞争力，丰富公司产品类别，提升公司竞争力 按计划推进 实现量产，获得经济效益 进一步提高公司产品核心竞争力，增强公司盈利水平50MW/ 100MWh储能电 抓住新能源领域快速发展的机遇，跟上行业发 按计划 实现量 进一步提高公司产品站监控及能量管理系统 展步伐，进一步保持公司技术竞争力，丰富公司产品类别，提升公司竞争力 推进 产，获得经济效益 核心竞争力，增强公司盈利水平标准化集中式站所终端 抓住新能源领域快速发展的机遇，跟上行业发展步伐，进一步保持公司技术竞争力，丰富公司产品类别，提升公司竞争力 按计划推进 实现量产，获得经济效益 进一步提高公司产品核心竞争力，增强公司盈利水平架空线路分布式故障预警与故障定位在线监测系统 抓住新能源领域快速发展的机遇，跟上行业发展步伐，进一步保持公司技术竞争力，丰富公司产品类别，提升公司竞争力 按计划推进 实现量产，获得经济效益 进一步提高公司产品核心竞争力，增强公司盈利水平电网智能化项目 提高公司配电设备智能化水平 按计划推进 实现量产，获得经济效益 进一步提高公司产品核心竞争力，增强公司盈利水平
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额变动影响因素：主要原因是上年同期收回EPC工程大额到期履约保证金，而本期较多采用
履约保函方式，以及本期收到政府专项补助款较上年同期减少。投资活动产生的现金流量净额变动影响因素：主要原因是本期长期资产购置、投建较上年同期减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
债券，募集资金净额3.95亿元的已完工未结算工程项目增加工程投入及新增办公场所装修工程赁金、优化债务结构债务结构赁应收款项融一年内到期的非流动资产 0.00% 360,000.01 0.01% -0.01% 主要是归还融资租赁，收回保证金还融资租赁，收回保证金目投入其他非流动税费款应付债券 359,188,964.66 11.82% 11.82% 主要是本期向不特定对象发行可转换公司债券境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节、七、 合并财务报表项目注释、22、所有权或使用权受到限制的资产｡ 七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一
二
次
融
合
智
能
配
电
项
目 自
建 是 电
气
设
备
制
造 25,803,468.34 116,952,116.95 向特定对象发行股份募集资金 38.65% 51,479,800.00 0.00 本项目尚处于建设期，尚未达到可使用状态，尚未实现收益。2020年05月12日 公司在巨潮资讯网上发布的《2020年非公开发行股票预案》合计 -- -- -- 25,803,468.34 116,952,116.95 -- -- 51,479,800.00 0.00 -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
步投入。 0
2023 向不特定对象发行可转换公司债集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。 0
1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
1347号），公司于2022年1月向12名特定对象发行股票40,485,829股，募集资金共计为人民币399,999,990.52元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06元，实际募集资金为人民币 392,567,928.46元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002号）。本次募集资金用途为：投资一二次融合智能配电项目30,256.79万元，补充流动资金9,000.00万元。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。报告期内，经公司董事会、监事会审议通过，同意公司使用闲置募集资金不超过8,000.00万元暂时补充流动资金，同意公司使用不超过13,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金合计20,695.21万元，尚未使用募集资金余额19,231.04万元。
2、根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕2507 号），公司于2023年12月向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000 张,发行面值100元/张，募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,158,636.85元后，实际募集资金净额为人民币394,841,363.15元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041号）。本次募集资金用途为：投资新能源储充项目 19,484.14万元，投资研发中心项目8,000.00万元，补充流动资金 12,000.00万元。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。报告期内，经公司董事会、监事会审议通过，同意公司使用不超过 1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，同意公司使用不超过 2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2023年12月31日，公司累计使用本次募集资金合计10,103.72万元，尚未使用募集资金余额29,647.48万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
一二次融合
智能配电项
目 否 31,000 30,256.79 2,580.35 11,695.21 38.65% 0 0 不适用 否补充流动资金 否 9,000 9,000 10 9,000 100.00% 0 0 不适用 否新能源储充用 否研发中心建用 否补充流动资金 否 12,000 12,000 9,997.45 9,997.45 83.31% 0 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 80,000 78,740.93 12,694.07 30,798.93 -- -- -- --超募资金投向不适用 不适用未达到计划进度、预计用”的原 截至2023年12月31日，上述募投项目均未达到可使用状态，未产生实际效益。因）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用，公司募投项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生2023年12月28日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新能源储充项目”新增福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号中能中心作为实施地点。新增后， “新能源储充项目”实施地点变更为福清融侨经济技术开发区、福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号中能中心。具体内容请详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网发布的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生2023年12月28日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整可转债募投项目“研发中心建设项目”的内部投资结构，对项目的拟投入募集资金金额进行调整，其他内容不变。具体内容请详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网发布的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
（1）向特定对象发行股票
公司于2023年1月5日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金不超过8,000.00万元暂时补充流动资金，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年1月6日发布于巨潮资讯网上的相关公告。公司已分别于2023年10月9日、2023年12月22日将募集资金临时补流金额8,000.00万元归还至募集资金专户。
（2）向不特定对象发行可转换公司债券
公司于2023年12月28日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年12月29日发布于巨潮资讯网上的相关公告。截至2023年12月31日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，公司向特定对象发行股票尚未使用的募集资金为人民币19,231.04万元，公司向不特定对象发行可转换公司债券尚未使用的募集资金为人民币29,647.48万元。公司尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
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