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中能电气(300062)现金流量表图
中能电气(300062)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115369.5368665.9131155.82119168.3178360.67
收到的税费返还(万元)320.94313.83227.171553.491518.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5011.713166.831485.6913685.0010118.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)120702.1872146.5732868.68134406.7989997.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90920.6459475.2434894.5982237.5954325.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11735.157806.974021.3615243.3811126.67
支付的各项税费(万元)4621.163611.891911.453915.742944.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16391.6210684.934354.6921987.4517689.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)123668.5781579.0345182.09123384.1686086.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2966.38-9432.46-12313.4111022.633911.25
收回投资收到的现金(万元)--------35000.00
取得投资收益收到的现金(万元)226.1585.075.61356.46269.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.4348.2037.50225.90187.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------9.299.29
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)274.58133.2743.11591.6535466.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4622.043164.41240.7511022.209637.01
投资支付的现金(万元)11000.0010000.0012000.00--46000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)15622.0413164.4112240.7511022.2055637.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15347.47-13031.14-12197.65-10430.55-20170.46
吸收投资收到的现金(万元)------39625.7539476.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------149.75--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31940.0019740.007770.0054764.0530260.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2430.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)31940.0019740.007770.0096819.8069736.00
偿还债务支付的现金(万元)31723.8320249.566583.3567151.1151416.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1901.321583.52654.082421.291610.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--140.70161.57412.46149.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)33937.9421973.787399.0169984.8553176.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1997.94-2233.78370.9926834.9516559.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)35.9341.78-17.25232.98246.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-20275.86-24655.60-24157.3127660.01546.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43214.1443214.1443214.1415554.1315554.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)22938.2718558.5419056.8343214.1416100.30
净利润(万元)--2352.02--4108.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--457.97--2454.79--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--264.41--555.72--
长期待摊费用摊销(万元)------303.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--49.23---2.85--
固定资产报废损失(万元)--1615.26--3.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--732.74--1945.67--
投资损失(万元)---236.35---416.45--
递延所得税资产减少(万元)---57.77---797.29--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--113.15---2881.46--
经营性应收项目的减少(万元)---4009.82---21779.15--
经营性应付项目的增加(万元)---9845.76--23744.44--
其他(万元)---1188.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9432.46--11022.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18558.54--43214.14--
减:现金的期初余额(万元)--43214.14--15554.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24655.60--27660.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--191.25--295.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-052022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-052022-10-27
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