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| 凯盛新材(301069)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
及摊销增加所致。
财务费用 -2,599,581.47 -3,226,510.12 19.43%
所得税费用 13,955,032.00 24,247,095.89 -42.45% 主要系本期利润总额比上年同期减少所致。研发投入 25,987,452.31 18,405,730.82 41.19% 主要系研发项目增加所致。经营活动产生的现金流量净额 -94,565,608.21 -17,046,096.74 -454.76% 主要系本期回款中现金占比减少，以及货款中回收的应收票据支付工程款到期托收减少所致。投资活动产生的现金流量净额 77,906,647.07 169,955,240.75 -54.16% 主要系本期理财规模减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -63,096,000.00 -105,160,000.00 40.00% 主要系本期分派现金股利低于上年同期所致。现金及现金等价物净增加额 -78,327,204.58 47,964,744.26 -263.30% 主要系经营活动产生的现金流量减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 3,336,533.93 2.85% 主要系理财产品实现投资收益。 否
公允价值变动损益 -1,333,796.14 -1.14% 主要系按公允价值确认的理财产品收益本期实现，计入投资收益所致。 否营业外收入 114,956.67 0.10% 否营业外支出 517,433.55 0.44% 否其他收益 1,488,596.76 1.27% 主要系本期收到政府补助及递延收益摊销。 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末账面价值 受限原因
应收款项融资 56,790,078.81 应付票据出票保证金
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集资金总体使用情况说明
2021年9月公开发行股票6000万股，募集资金人民币31,020.00万元，募集资金净额人民币28,189.15万元，截至2023年6月30日，已累计使用募集资金人民币11,624.63万元，尚未使用的募集资金余额为人民币17,185.39万元，其中暂时性补充流动资金人民币700.00万元，闲置募集资金进行现金管理余额人民币9,000.00万元，剩余人民币7,485.39万元存放于公司募集资金专户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2000吨
/年聚
醚酮酮
树脂及
成型应
用项目 是 23,189.15 4,861.19 0 4,861.19 100%2022年11月30产管控中心项目 否 5,000 5,000 2,330.92 4,361.24 87.22%2023年06月30资项目不适用说明未达到计划进度、预 1、截至2023年6月30日，2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期的安全验收手续已经完成，公司正在履行该项目的环保验收手续，尚处于试生产阶段，待相关手续办理完成后方可正式投产，暂无法测算效益。公司预计于2023年底左右完成环保验收并正式投产。
2、安全生产管控中心项目不新增产能，主要系用于提高公司的整体自动化控制水平以及公司安全生产能力，正在建设中，暂无法测算效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生经公司2022年11月29日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，2022年12月15日召开的2022年第二次临时股东大会审议，同意对2000吨年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期进行结项，并将上述项目剩余募集资金变更用于2万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）和2万吨/年高纯无水三氯化铝项目（以下简称：新项目）。新项目实施主体为公司全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司（以下简称：潍坊凯盛），实施地点为山东省潍坊市昌邑市滨海（下营）经济开发区李廒路38号。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生新项目实施方式为，公司通过使用募集资金向潍坊凯盛进行注资。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2021年10月19日，募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司使用自筹资金先行投入，公司以自筹资金预先投入募投资金项目及已支付发行费用的金额共计 36,009,415.83元。具体情况如下：
1、募投项目预先投入情况：为保证募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前，已由公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2021年10月19日，公司自2020年6月2日第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用方案以及可行性研究报告的议案》等相关议案以来，以自筹资金对募投项目的预先投入金额 30,542,397.04元。
2、发行费用预先投入情况：截至2021年10月19日，公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为
5,467,018.79元（不含税）。
3、本次预先投入的自筹资金业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2021年
10月 27 日出具《山东凯盛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（川华信专（2021）第 0720 号）。
4、公司于2021年10月27日召开第二届董事第十六次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额 36,009,415.83元。各类费用已全部置换完成。用闲置募集资 适用本公司于2022年7月22日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关金暂时补充流动资金情况 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司将及时归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司已归还募集资金14,300万元，期末闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额700万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额为171,853,903.49元，其中公司募集资金专户储存74,853,903.49元，暂时性补充流动资金7,000,000.00元，闲置募集资金进行现金管理余额90,000,000.00元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
2万吨/
年芳纶聚
合单体
（间/对
苯二甲酰
氯）和2万吨/年
高纯无水
三氯化铝
况说明(分具体项目) 经公司2022年11月29日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，2022年12月15日召开的2022年第二次临时股东大会审议，同意对2000吨年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期进行结项，并将上述项目剩余募集资金变更用于2万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）和2万吨/年高纯无水三氯化铝项目（以下简称：新项目）。新项目实施主体为公司全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司（以下简称：潍坊凯盛），实施地点为山东省潍坊市昌邑市滨海（下营）经济开发区李廒路38号。新项目实施方式为，公司通过使用募集资金向潍坊凯盛进行注资。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月09日 公司会议室 实地调研 机构 易方达基金、兴银基金、长安基金、中欧基金、永赢基金、申万菱信基金、平安基金、创金合信基金、南方基金、华夏久赢、阳关资管、驼铃资产、景林资产、国海证券、华安证券、海通证券、国信证券、华创证券 公司主要产品产能利用、市场开拓及重点项目推进等情况公司主要产品及重点项目建设情况 详见公司于2023年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材料股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
20230209）
2023年05月16日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 网上投资者 公司主要产品产能利用、市场开拓及重点项目推进等情况公司主要产品及重点项目建设情况 详见公司于2023年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材料股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
20230516）
2023年05月17日 线上：易董APP/腾讯会议 网络平台线上交流 机构 中科沃土基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、武汉山水私募股权投资基金管理有限公司、路博迈基金管理(中国)有限公司、远信资本投资管理有限公司、上海道仁资产管理有限公司、华夏东方养老资产管理有限公司、华夏未来资本管理有限公司、上海佳友投资管理有限公司、北京点石汇 公司主要产品产能利用、市场开拓及重点项目推进等情况公司主要产品及重点项目建设情况 详见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材料股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
20230517）
鑫投资管理有限公司、广东向上资产管理有限公司、上海锦上私募基金管理有限公司、深圳国源信达资本管理有限公司、深圳市安卓投资有限公司、山东明湖投资管理有限公司、北京青创伯乐投资有限公司、上海益和源资产管理有限公司、海创(上海)私募基金管理有限公司、远信（珠海）私募基金管理有限公司、江西铂润投资管理有限公司、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)、晓扬科技投资有限公司、杭州凯昇投资管理有限公司、南京睿澜私募基金管理有限公司、懿宽资产管理(上海)有限公司、上海冰河资产管理有限公司、青岛金光紫金股权投资基金企业(有限合伙)、江苏养正投资基金管理有限公司、信达证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、华创证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、东海证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、东亞前海证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、华福证券研究所、博正资本投资有限公司、华夏理财有限责任公司、深圳市合盈投资有限公司、佛山市东盈投资管理有限公司、上海牛乎资产管理有限公司、中国富强金融集团有限公司、安徽海螺创业投资有限责任公司
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