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安诺其(300067)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  务未开展导致。
  管理费用 33,619,197.19 40,717,337.70 -17.43% 
  财务费用 3,261,423.94 1,355,692.97 140.57% 报告期内,财务费用比上年同期增加191万元,财务费用增加主要是:
  报告期内,利息支出同比增加189万元,上年公司全资子公司山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目的推进,增加长期借款1.44亿元,相应增加利息支出,导致财务费用增加。所得税费用 -7,276,086.24 5,519,574.00 -231.82% 报告期内,所得税费用比上年同期增减少1,280万元,主要是:
  报告期内,利润总额比上年同期减少6,943万元,利润总额减少的影响所得税比上年同期相应减少所得税费用1,736万元,故比上年同期相应减少所得税费用。研发投入 6,623,076.20 25,384,372.70 -73.91% 报告期内,研发费用比上年同期减少1,876万元,研发费用减少主要是:
  报告期内,公司基于降本增效,优化研发项目的考虑,在本期有一些研发项目已经结项,而新的项目刚开展还未进入高投入期。经营活动产生的现金流量净额 115,989,438.89 -23,437,931.68 594.88% 报告期内,经营活动现金流量净额11,599万元,比上年同期净流入增加13,942万元,主要是:报告期内,应收账款的票据到期托收比上年同期增加,相应增加销售商品、提供劳务收到的现金资金流入2,813万元,受前期外部复杂因素影响,相应减少购买商品、接受劳务支付供应商货款,比上年同期资金流出减少9,457万元,优先消耗库存,降低存货。投资活动产生的现金流量净额 -168,840,157.53 -133,934,523.28 -44.00% 报告期内,投资活动现金流量净额-16,884万元,比上年同期净流出增加3,491万元,主要是:报告期内,山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目等建设比上年同期增加资金支付4,112万元,相应增加投资活动现金流出,上年同期投资上海安诺其科技公司720万元,相应减少投资活动现金流出。筹资活动产生的现金流量净额 -30,881,528.73 4,458,394.44 -792.66% 报告期内,筹资活动现金流量净额-3,088万元,比上年同期净流出增加3,534万元,主要是:报告期内,公司根据经营情况向银行还款增加2,259万元,比上年同期还款增加3,459万元。现金及现金等价物净增加额 -83,660,325.78 -152,949,133.36 45.3% 报告期内,经营活动现金流量净额,比上年同期减少流出,相应增加报告期现金及现金等价物净额。其他收益 3,397,641.35 5,175,455.35 -34.35% 报告期内,其他收益比上年同期减少178万元,主要是:
  上年同期,公司收青浦区财政局企业扶持资金240万元,相应减少其他收益。投资收益 -1,160,391.96 707,193.59 -264.08% 报告期内,投资收益比上年同期减少187万元,主要是:
  报告期内,公司确认联营企业投资收益比上年同期减少187万元。公允价值变动收益   7,655,000.00 -100.00% 报告期内,公允价值变动损益比上年同期减少766万元,主要是:
  上年同期,对公司其他非流动金融资产山东中康国创先进印染技术研究院有限公司,公司持股比例为3%,按市场法进行估值确定其公允价值,公司确认公允价值变动损益766万元。信用减值损失 -2,666,589.04 -1,859,385.72 43.41% 报告期内,信用减值损失比上年同期增加81万元,主要是:
  报告期内,受去年外部复杂因素影响,公司应收账款回款受限,报告期内应收账款周转天数110天,上年同期应收账款周转天数81天,因此逾期信用损失较上年同期增加,相应增加信用减值损失资产减值损失 -1,630,525.26 -1,198,605.95 36.04% 报告期内,资产减值损失比上年同期增加43万元,主要是:
  报告期内,存货跌价准备计提较上年增加,相应增加资产减值损失。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  四、非主营业务分析
  适用□不适用
  投资收益,处置子公司收益。 否资产减值 -1,630,525.26 11.67% 计提存货跌价准备。 是营业外收入 1,049,738.64 -7.51% 主要为收取施工方的工程罚款及违约金。 否营业外支出 280,737.83 -2.01% 主要为报废固定资产及对外捐赠。 否其他收益 3,397,641.35 -24.32% 政府补助及扶持款。 是信用减值损失 -2,666,589.04 19.09% 计提应收账款、其他应收款坏账准备。 是
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  11,403万元,增幅63.6%,主要是:报告期内,受去年外部复杂因素影响,公司主要销售客户平均账期在四个月内,报告期内应收账款周转天数在110天内。345万元,增幅43.16%,主要是:
  报告期内,公司之控股子公司上海安诺其科技有限公司新增合同资产345万元,根据客户合同,按照新收入准则,对已完工(交货)未开发票部分,并未收到合同对价款进行计提。存货 433,383,174.70 14.42% 497,960,413.27 16.91% -2.49%长期股权投资 70,171,084.34 2.33% 71,331,476.30 2.42% -0.09%固定资产 517,200,147.73 17.21% 518,969,226.88 17.62% -0.41%在建工程 980,826,046.31 32.64% 827,452,972.72 28.09% 4.55%使用权资产 2,584,387.92 0.09% 2,737,915.92 0.09%短期借款 250,146,666.68 8.32% 300,174,777.78 10.19% -1.87%合同负债 1,876,084.93 0.06% 2,581,506.52 0.09% -0.03%长期借款 139,884,242.45 4.65% 174,005,580.25 5.91% -1.26%租赁负债 1,896,384.65 0.06% 1,839,137.57 0.06%应收款项少7,543万元,减幅32.96%,主要是:报告期内,采购货款、工程款项支付,银行承兑汇票到期托收相应减少应收款项融资。207万元,增幅78.34%,主要是:
  报告期内,采购供应商根据合同约定预付采购供应商货款所致。递延所得增加894万元,增幅36.44%,主要是:报告期内,公司可抵扣亏损的增加影响递延所得税资产比年初相应增加1,001万元。应付票据 50,000,000.00 1.66%     1.66% 应付票据报告期期末比年初增加5,000万元,增幅100.00%,主要是:报告期内,根据公司经营需求,给原料供应商开具银行承兑汇票所致。2,128万元,增幅107.14%,主要是:报告期内,受去年外部复杂因素影响,采购供应商货款账期相应延长所致。415万元,增幅71.94%,主要是:
  报告期内,公司之全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司比年初增加增值税479万元。一年内到期的非流末比年初增加6,353万元,增幅633.03%,主要是:报告期内,一年内到期的长期借款较年初增加,上海安诺其集团股份有限公司增加4,830万元,公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司增加1,523万元。
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用□不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用□不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  适用□不适用
  5、募集资金使用情况
  适用□不适用
  (1)募集资金总体使用情况
  适用□不适用
  (1)2017年11月非公开发行股票募集资金2017年经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
  【2017】837号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2017年11月非公开发行人民币普通股(A股)72,000,000股,每股发行价格人民币5.82元,募集资金总额为人民币419,040,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币13,866,037.73元后的实际募集资金净额为人民币405,173,962.27元。上述募集资金已于2017年11月23日划至公司指定账户,并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月24日出具众会字【2017】第6312号验资报告验证确认。2018年12月25日公司召开了2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,为进一步提高募集资金的使用效率和投资收益,公司根据发展战略及江苏活性染料技改项目进展情况,变更部分募集资金投资项目,将原用于投入“江苏活性染料技改项目”其中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”。该项募集资金专项账户(招行上海七宝支行121932214810101)于2019年1月17日开户,资金已于当日存入公司募集资金专项帐户。
  经公司2019年第四届董事会十八次议决,保证募集资金项目正常进行的前提下,使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动,使用期限自董事会审议通过之日起不超12个月,2019年8月13日暂时补充流动资金支出合计4,000万元,2020年8月已到期归还至募集资金专户。
  经公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司及子公司使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。2020年8月10日暂时补充流动资金支出合计4,000万元,2021年8月到期归还至募集资金专户。
  经2022年第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司及子公司使用2017年11月非公开发行股份闲置募集资金5,200万元,暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,2022年11月已归还至募集资金专户。
  累计取得利息收入3,949,131.30元,暂时闲置资金购买保本浮动收益理财产品取得投资收益10,704,890.11元,烟台年产30000吨染料中间体生产项目累计支出254,569,119.18元,截止报告期末资金余额42,423,895.58元。
  经2021年4月,中信建投证券股份有限公司关于公司使用结余募集资金永久补充流动资金的核查意见,江苏活性染料技改项目募集资金账户于2021年4月注销,转入一般户金额合计3,387,402.52元,发生手续费482.29元;烟台尚乎数码科技有限公司项目,募集资金账户于2021年5月注销,转入一般户金额合计6,107.28元,发生手续费468.00元;上海安诺其集团股份有限公司募集资金总账户,于2021年5月注销,转入一般户金额合计79,757.38元。
  (2)2021年4月向特定对象发行股票募集资金2020年11月9日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批
  复》(证监许可【2020】2942号)同意注册,公司于2021年4月向特定对象发行人民币普通股(A股)123,966,942股,每股发行价格人民币3.63元,募集资金总额为人民币449,999,999.46元,扣除与发行有关的费用人民币5,895,251.83元后的实际募集资金净额为人民币444,104,747.63元。上述募集资金已于2021年4月12日划至公司指定账户,并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月13日出具众会字【2021】第03628号验资报告验证确认。经公司2020年度第一次临时股东大会审议决议及第四届董事会第二十五次会议决议,公司募集资金补充流动资金84,104,747.63元。
  经公司2020年度第一次临时股东大会及第四届董事会第二十五次会议决议,公司使用募集资金25,000万元用于烟台安诺其“22,750吨染料及中间体项目”;使用募集资金7,000万元,用于烟台安诺其“年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”;使用募集资金4,000万元,用于烟台安诺其“年产5,000吨数码墨水项目”。众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年5月对募集资金项目前期使用自筹资金投入进行了专项鉴证,并出具了专项鉴证报告(众会字(2021)第05464号),公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金137,637,908.85元,其中:
  22,750吨染料及中间体项目置换121,307,222.85元,年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目置换15,910,000.00元,年产5,000吨数码墨水项目置换420,686.00元。
  经公司2021年第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 
  流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。公司2021年08月30日暂时补充流动资金支出4,000万元,并于2021年12月29日,公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元归还至募集资金专户。
  经2022年第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司及子公司使用2021年4月向特定对象发行股份闲置募集资金6,800万元,暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,2022年11月已归还至募集资金专户。
  经2022年第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司及子公司使用2021年4月向特定对象发行股份闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2023年1月6日,暂时补充流动资金支出3,000万元,并于2023年6月20日,公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金3,000万元,归还至募集资金专户,使用期限未超过6个月。
  累计取得利息收入2,700,382.05元,烟台安诺其22,750吨染料及中间体项目已投入支付资金91,506,590.16元,烟台安诺其年产5,000吨数码墨水项目已投入支付资金20,374,124.86元,年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目已投入支付资金850,030.00元,截止报告期末资金余额59,551,562.63元。
  经公司2022年第三次临时股东大会决议,公司将年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目的剩余募集资金(包括累计收到的银行存款利息及理财收益,扣除银行手续费等的净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用途变更为永久补充公司流动资金。截至报告期末,完成募集资金账户注销,募集资金账户于2022年11月18日注销,转入一般户金额及手续费合计53,646,129.25元。
  2、尚未使用募集资金用途及去向
  (1)2017年11月非公开发行股票募集资金
  (2)2021年4月向特定对象发行股票募集资金
  截至2023年6月30日,尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户,无购买理财产品的情况。(2)募集资金承诺项目情况
  适用□不适用
  (2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报
  告期
  实现
  的效
  益 截止报
  告期末
  累计实
  现的效
  益 是否
  达到
  预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                     
  烟台年产
  30000吨
  染中间体
  生产项目 否 28,500 28,500 1,068.73 25,456.91 89.32%2024年07月31日     不适用 否江苏活性染料技改“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”计划投资总额为50,000万元,募集资金拟投入金额为28,500万元。项目主要建设内容为:年产30,000吨染料中间体生产项目生产线及配套设施。截至2023年6月30日,该项目累计已使用募集资金25,456.91万元,存放在募集资金账户的金额为4,242万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益,,扣除银行手续费等的净额)。2022年4月27日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,针对该项目的建设进行延期,该项目原计划2021年12月31日项目达到预定可使用状态,延期至2023年7月31日达到预定可使用状态,延期主要原因为:该项目一期工程已于2017年建成投产,一期工程已达到16,177吨分散染料中间体的产能,主要生产的产品品种为分散染料酯化液、二烯丙基物、间二乙基物等品种,中间体一期项目的投产,稳定公司的原料供应,有助于降低原料成本,有助于提高公司经营业绩。
  公司根据染料市场竞争态势变化、市场需求新动态,对烟台年产30,000吨染料中间体生产项目的二期工程进行了部分产品品种结构调整,但自2017年开始山东省对省内所有化工园区进行重新评估认定,2019年上半年该项目实施子公司烟台安诺其精细化工有限公司(以下简称“烟台精细”)所在化工园区已重新认定完毕,评估认定期间暂停新项目立项及建设,同时,2020年国家、省、市各级政府先后下发了危险化学品行业安全专项整治三年工作方案,在此文件的基础上2021年山东省应急管理厅下发“鲁应急字〔2021〕135号”《全省危险化学品安全生产“机械化换人、自动化减人”工作方案》,要求各级政府的工作方案中,均将生产装置的机械化、自动化改造作为重点工作来抓。该项目实施子公司烟台精细决定对烟台年产30,000吨染料中间体生产项目的二期工程中涉及的各生产线进行连续化、自动化改造,以提升生产装置的本身安全水平。公司与清华大学、天津大学、天津科技大学、烟台大学等知名高校的科研团队配合,取得了连续化改造的技术突破,并对烟台年产30,000吨染料中间体生产项目的二期工程开始建设,由于上述原因,该项目延期至2023年7月31日,届时达到预定可使用状态。2023年8月7日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,对烟台年产30,000吨染料中间体生产项目的二期工程进行延期,二期工程原规划于2023年7月31日建设完工,本次决议延期至2024年7月31日完成,延期的主要原因为:为提升产品质量及生产效能,公司对生产技术进行革新,对生产工艺进行全面优化及完善升级,使新公司可到绿色化、智能化、自动化的目标。采用更先进的技术及工艺,将使公司的生产流程更加顺畅及高效,有助于提升产品市场竞争力。根据公司整理项目建设规划,公司采取审慎的态度把募集资金投资项目的投资进度,以保障资金的安全、合理、高效运用。因此,该项目计划延期至2024年7月31日建设完成,届时达到预定可使用状态。
  2、2021年4月向特定对象发行股票募集资金                   
  
  
   (1)22,750吨染料及中间体项目延期原因说明
  “22,750吨染料及中间体项目”计划投资总额为25,928万元,募集资金拟投入金额为25,000万元。项目主要建设内容为:14,750吨活性染料、2,000吨2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体及6,000吨还原物生产线及配套设施。截至2023年6月30日,该项目累计已使用募集资金21,281万元,存放在募集资金账户的金额为3,978万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益,扣除银行手续费等的净额)。2022年4月27日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,针对“22,750吨染料及中间体项目”中剩余的6,000吨还原物项目的建设进行延期,原规划于2022年6月30日建设完工,延期至2023年12月31日完成,延期的主要原因是:6,000吨还原物作为“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”二期工程所生产的中间体的原料,其建设进度应与“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”二期工程相匹配,根据公司在建项目的全盘考虑以及各项目之间产品的配套,公司对6,000吨还原物的建设延期至2023年12月31日建设完成,届时达到预定可使用状态。
  (2)年产5,000吨数码墨水项目进展情况说明
  “年产5,000吨数码墨水项目”计划投资总额为4,135万元,募集资金拟投入金额为4,000万元。项目主要建设内容为:5,000吨数码墨水项目生产线及配套设施。截至2023年6月30日,该项目累计已使用募集资金2,079.48万元,存放在募集资金账户的金额为1,972万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益,扣除银行手续费等的净额)。2022年12月26日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。年产5,000吨数码墨水项目原规划于2022年12月31日建设完工,计划延期至2023年6月30日完成,延期的主要原因是:2022年公司主要建设项目分别为22,750吨染料及中间体项目以及5.27万吨高档差别化分散染料项目同时受外部因素影响,使得该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响,项目整体进度较计划有所延后。根据公司整体项目建设规划,公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度,以保障资金的安全、合理、高效运用,因此该项目延期至2023年6月30日建设完成。截止2023年6月29日,“年产5,000吨数码墨水项目”完成了工程验收及消防验收备案,并于2023年7月开始试生产。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、2017年11月非公开发行股票募集资金江苏活性染料技改项目:公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目“江苏活性染料技改项目”募集资金承诺投入金额为13,000万元,由于公司实际募集资金净额不足,故对“江苏活性染料技改项目”募集资金投资金额进行调整,该项目投入募集资金金额由13,000万元调整为9,017万元,不足部分由公司自筹解决,2018年12月25日公司召开了2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将原“江苏活性染料技改项目”其中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”实施,因此“江苏活性染料技改项目”调整后募集资金投资金额为4,017万元。截至2020年12月31日,公司针对“江苏活性染料技改项目”已累计投入募集资金3,904万元,投资进度为97.19%。2019年3月,江苏安诺其所属化工园区发生爆炸事故,受不可抗力影响,园区整体关停整顿,“江苏活性染料技改项目”停止实施,公司将部分设备转移至烟台“22,750吨染料及中间体项目”使用。202年,江苏安诺其与响水生态化工园区管理委员会签订了《响水生态化工园区企业退出补偿协议》,江苏响水生态化工园区管理委员会同意支付江苏安诺其补偿费用合计53,561,223.89元。截至2021年3月31日,项目工程尾款已全部付清。2021年4月22日,经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议决议,公司将该项目的节余募集资金3,387,402.52元永久补充公司流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,该项目募集资金账户已于2021年4月注销,余额转入一般户,相关的募集资金监管协议亦予以终止。公司已于2021年5月6日收到响水县行政审批局出具的《公司准予注销登记通知书》,准予江苏安诺其注销登记,江苏安诺其已完成工商注销登记,详见公司于2021年5月8日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商注销登记的公告》(公告编号2021-032)。
  2、2021年4月向特定对象发行股票募集资金2022年11月11日公司召开了2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途
  并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》,将“年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”终止实施。年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划总投资额8,004.30万元,其中募集资金投入7,000万元,该项目原计划2022年12月31日建设完成。公司对该项目进行变更,主要原因是:公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展,目前主要建设项目分别为22,750吨染料及中间体项目、5000吨数码墨水项目以及5.27万吨高档差别化分散染料项目,根据公司战略聚焦的项目建设规划,采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度,以保障资金的安全、合理、高效运用,公司经过多方面的评估后决定终止使用募集资金投入“年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目,该项目的剩余募集资金(包括累计收到的银行存款利息及理财收益,扣除银行手续费等的净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用途变更为永久补充公司流动资金。募集资金账户已于2022年11月18日注销,转入一般户金额及手续费合计53,646,129.25元。超募资金的金额、用途及使用进展情 不适用况募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2018年12月25日公司召开了2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,“江苏活性染料技改项目”其中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”,实施地点由江苏省盐城市响水县陈家港化工园区江苏安诺其厂区内调整至山东省烟台市蓬莱经济开发区烟台尚乎数码厂区内。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生
   1、2018年12月25日公司召开了2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的
  议案》,将原“江苏活性染料技改项目”其中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”实施。
  2、2021年5月14日公司召开了2020年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
  案》,将“烟台尚乎数码科技有限公司项目”终止实施。“烟台尚乎数码科技有限公司项目”计划总投资额15,261万元,其中募集资金投入5,000万元,该项目原计划2020年12月31日建设完成。截止2020年12月31日,该项目已累计投入募集资金5,032万元,募集资金已全部投入完毕,自有资金部分尚未完全投入。项目已完成全部土建工程及房屋改造,完成部分设备安装,建成部分产能,可实现年产数码印花袜子448.8万双,数码印花高端丝巾172.8万米,数码印花T恤108万件。公司对该项目进行变更,主要原因是:2020年以来,宏观经济不确定性增加,下游消费信心不足,公司现有产能可以满足目前市场消费需求。考虑到下游消费市场恢复的不确定性,为降低投资风险,避免造成资金和资源的浪费,经审慎研究,公司对“烟台尚乎数码科技有限公司项目”进行变更,后续根据市场恢复情况,再使用自有资金增加设备,迅速扩大产能。该项目募集资金账户于2021年5月注销,转入一般户金额合计6,107.28元,发生手续费468.00元。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
   1、2017年11月非公开发行股票募集资金
  在募集资金到位前,公司从2016年6月起,以自筹资金投入烟台年产30000吨染料中间体生产项目,截止2017年11月,先期投入金额合计10,111.62万元,自筹资金投入江苏活性染料技改项目,截止2017年11月,先期投入金额合计1,419.03万元,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具专项审核报告。2017年11月募集资金到位后,经公司第四届董事会第四次会议决议,并知会保荐代表人,于2017年12月用募集资金置换先期投入金额11,530.65万元。
  2、2021年4月向特定对象发行股票募集资金
  在募集资金到位前,公司自2020年6月起,以自筹资金投入22,750吨染料及中间体项目,截止2021年4月,先期投入金额合计12,130.72万元,自筹资金投入年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目,截止2021年4月,先期投入金额合计1,591万元,自筹资金投入年产5,000吨数码墨水项目,截止2021年4月,先期投入金额合计42.07万元,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具专项审核报告。2021年4月募集资金到位后,经公司第五届董事会第八次会议决议,并知会保荐代表人,于2021年5月用募集资金置换先期投入金额13,763.79万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用经2022年第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司及子公司使用2021年4月向特定对象发行股份闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2023年1月6日,暂时补充流动资金支出3,000万元,并于2023年6月20日,公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金3,000万元,归还至募集资金专户,使用期限未超过6个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及
  (3)募集资金变更项目情况
  适用□不适用
  (2) 截至期末
  投资进度
  (3)=(2)/
  (1) 项目达到
  预定可使
  用状态日
  期 本报告期
  实现的效
  益 是否达到
  预计效益 变更后的
  项目可行
  性是否发
  生重大变
  化
  烟台尚乎
  数码科技
  有限公司 江苏活性
  染料技改
  更部分募集资金用途的议案》,为进一步提高募集资金的使用效率和投资收益,公司根据发展战略及江苏活性染料技改项目进展情况,变更部分募集资金投资项目,将原用于投入“江苏活性染料技改项目”其中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明2021年5月14日公司召开了2020年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“烟台尚乎数码科技有限公司项目”终止实施。“烟台尚乎数码科技有限公司项目”计划总投资额15,261万元,其中募集资金投入5,000万元,该项目原计划2020年12月31日建设完成。截止2020年12月31日,该项目已累计投入募集资金5,032万元,募集资金已全部投入完毕,自有资金部分尚未完全投入。项目已完成全部土建工程及房屋改造,完成部分设备安装,建成部分产能,可实现年产数码印花袜子448.8万双,数码印花高端丝巾172.8万米,数码印花T恤108万件。公司对该项目进行变更,主要原因是:2020年以来,宏观经济不确定性增加,下游消费信心不足,公司现有产能可以满足目前市场消费需求。考虑到下游消费市场恢复的不确定性,为降低投资风险,避免造成资金和资源的浪费,经审慎研究,公司对“烟台尚乎数码科技有限公司项目”进行变更,后续根据市场恢复情况,再使用自有资金增加设备,迅速扩大产能。该项目募集资金账户于2021年5注销,转入一般户金额合计6,107.28元,发生手续费468.00元。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1)委托理财情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托理财。
  (2)衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3)委托贷款情况
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用□不适用
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用□不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2023年05月05日 网上业绩说明会 网络平台线上交流 其他 投资者 公司经营情况等 详见深交所互动易平台http://irm.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》编号:
  

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