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| 西部牧业(300106)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
本公司主营业务是以乳制品加工销售、饲料生产销售和牛羊肉加工销售构成，并通过参股部分牧场保留养殖板块布局。
报告期内，公司实现营业收入57,287.22万元,其中：乳制品营业收入41,732.47万元，占营业收入的72.85%；饲料营业收入12,484.77万元，占营业收入的21.79%；其他营业收入3,069.98万元，占营业收入的5.36%。
务费用下降所致。
所得税费用 3,632,311.71 1,724,608.12 110.62% 所得税费用本报告期较上年同期增长110.62%，主要原因为子公司花园乳业所得税费用较上年同期增加所致。研发投入 1,141,860.82 2,498,048.41 -54.29% 研发投入本报告期较上年同期下降54.29%，主要原因为子公司花园乳业研发投入较上年同期减少所致。经营活动产生的现金流量净额 -12,910,977.25 65,590,285.77 -119.68% 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降119.68%，主要原因为子公司花园乳业及天山云牧乳业销售回款较上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -7,409,330.80 -5,871,005.00 -26.20%筹资活动产生的现金流量净额 -15,102,159.33 35,202,539.91 -142.90% 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降142.9%，主要原因为报告期公司贷款较上年同期减少、花园乳业向少数股东分配股利，导致筹资活动现金流出较上年同期增加，筹资活动现金流量净额较上年同期减少。现金及现金等价物净增加额 -35,422,467.38 94,921,820.68 -137.32% 现金及现金等价物本报告期较上年同期下降137.32%。主要是报告期经营活动产生的现金流量净额减少、投资活动现金支出增加、筹资活动现金流量净额减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益。 是营业外收入 554,053.31 2.32% 主要为报告期内无法支付的款项。 否营业外支出 139,959.97 0.59% 主要为公司案件付款。 否信用减值损失 -8,132,147.12 -34.05% 主要为公司应收款项计提坏账准备所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况：无
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
项目名
称 投
资
方
式 是否
为固
定资
产投
资 投资项
目涉及
行业 本报告期投入
金额 截至报告期末
累计实际投入
金额 资
金
来
源 项
目
进
度 预计
收益 截止报
告期末
累计实
现的收
益 未达到
计划进
度和预
计收益
的原因 披露日
期（如
有） 披露索
引（如
有）
婴配粉
项目改
造 自
建 是 乳制品 297,029.70 2,562,010.98 自筹 无筹建牛场 自建 是 畜牧业 1,076,613.37 2,586,560.40 自筹 无奶粉车间清洗站升级改造 自建 是 乳制品 945,132.70 945,132.70 自筹 无浓缩系统安装
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、新疆石河子花园乳业有限公司系公司控股子公司，注册资本 7,500万元，公司持有其 60%的股份，主要从事乳制品[液态乳（灭菌乳、酸牛乳）、乳粉（全脂乳粉、调味乳粉）、饮料（蛋白饮料）]的生产（食品批发）及生鲜乳收购。截至2023年6月30日，花园乳业公司总资产 44,381.01万元，净资产 30,545.97万元，实现营业收入 34,217.84万元，实现净利润 4,288.74万元。
2、新疆天山云牧乳业有限责任公司系公司全资子公司，注册资本 7,000万元，公司持有其 100%的股份，主要从事乳制品[乳粉（全脂乳粉、特殊配方乳粉）]的生产（食品批发）及生鲜乳的收购。截至2023年6月30日天山云牧乳业总资产 25,883.45万元，净资产-26,834.64万元，实现营业收入 7,620.82万元，实现净利润-1,484.82万元。
3、新疆泉牲牧业有限责任公司系公司全资子公司，注册资本 1,688万元，公司持有其100%的股份，主要从事饲料、饲料原料生产、加工销售业务。截至2023年6月30日，泉牲牧业公司总资产 21,700.14万元，净资产 15,205.34万元，实现营业收入 13,611.46万元，实现净利润 486.82万元。
4、新疆喀尔万食品科技有限公司系公司全资子公司，注册资本 800万元，公司持有其 100%的股份，主要从事速冻食品生产销售，养殖业，牛、羊排酸肉、畜产品。截至2023年6月30日，喀尔万公司总资产 3,284.60万元，净资产-1,118.31万元，实现营业收入 2,825.02万元，净利润 167.04万元。
5、新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）系公司全资子公司，注册资本 15,000万元，公司持有其 100%的股份，主要从事高效畜牧养殖技术的研究与推广、动物疫病控制与防疫技术的研究与应用、营养饲草料的研究与开发、优质畜产品研究与开发、畜禽废弃物资源化利用研究与推广。截至2023年6月30日，畜牧工程中心公司总资产 6,747.16万元，净资产 2,914.49万元，实现净利润-356.79万元。
6、石河子市天源食品科技有限责任公司系公司全资子公司，注册资本 513万元，公司持有其 100%的股份，主要从事预包装食品，散装食品批发兼零售，食用植物油半精炼，其他酒（其他蒸馏酒）的生产与销售。畜牧业机械及配件的销售、维修服务。截至2023年6月30日，天源公司总资产 3,707.45万元，净资产-6,577.73万元，实现营业收入 44.81万元，净利润-47.46万元。
7、新疆西部准噶尔牧业股份有限公司系公司参股公司，注册资本 15,494万元，公司持有其 38.2%的股份，主要从事奶牛养殖、育种、繁育饲草料种植加工。截至2023年 6月30日，准噶尔牧业公司总资产 18,557.42万元，净资产 5,168.52万元，实现营业收入1,433.04万元，实现净利润-849.61万元。按权益法核算不合并准噶尔牧业公司报表（公司确认投资收益-324.55万元）。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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