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| 林州重机(002535)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
加，同时产量增加导致。
营业成本 539,239,535.06 329,731,726.09 63.54% 主要是本报告期产量增加，收入增加，成本相应增加。销售费用 5,787,103.52 4,584,286.21 26.24%管理费用 39,645,567.03 35,406,874.63 11.97%财务费用 55,827,926.17 47,166,426.36 18.36%所得税费用 2,974,967.55 14,623,248.39 -79.66% 主要是本报告期执行新会计政策导致。研发投入 25,361,914.42 12,173,613.04 108.34% 主要是本报告期公司加大高端产品研发投入力度导致。经营活动产生的现金流量净额 88,801,722.52 91,073,646.47 -2.49%投资活动产生的现金流量净额 882,374.07 -10,625,265.59 108.30% 主要是上年度智能化生产线设备款项集中支付，本报告期支付方式改变导致。筹资活动产生的现金流量净额 -132,588,787.15 -147,054,982.92 9.84%现金及现金等价物净增加额 -42,904,690.56 -66,606,602.04 35.58%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例货币资金 287,617,706.54 7.04% 371,948,057.56 8.86% -1.82%应收账款 467,209,443.64 11.43% 466,488,728.53 11.11% 0.32%存货 363,647,512.11 8.90% 360,541,018.20 8.59% 0.31%长期股权投资 590,149,473.03 14.44% 588,258,577.79 14.01% 0.43%固定资产 1,358,234,624.80 33.24% 1,407,610,947.40 33.53% -0.29%在建工程 117,197,780.41 2.87% 105,651,844.76 2.52% 0.35%使用权资产 29,899,768.25 0.73% 37,075,712.63 0.88% -0.15%短期借款 1,010,815,168.94 24.73% 1,220,120,010.87 29.06% -4.33%合同负债 135,039,398.62 3.30% 105,213,998.14 2.51% 0.79%长期借款 555,966,809.00 13.60% 331,605,691.39 7.90% 5.70%租赁负债 3,758,533.47 0.09% 7,430,860.95 0.18% -0.09%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第十节财务报告、七合并财务报表项目注释、32短期借款及45长期借款”情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、公司募集资金总额为108,945.78万元，原计划投资项目："油气田工程技术服务项目"98,754.78万
元，"工业机器人产业化（一期）工程项目"10,191万元。
2、变更募集资金总额为133,607.76万元，累计变更用途的募集资金总额比例122.64%。
①2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意公司终止实施非公开发行募投项目《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金分别用于实施“商业保理项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：“商业保理项目”拟投资不超过51,000万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于“永久性补充公司流动资金”）。变更后的投资项目：“商业保理项目”51,000万元，“工业机器人产业化（一期）工程项目”10,191万元，“永久性补充流动资金”47,754.78万元。②2018年7月10日，第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司终止实施“商业保理项目”，将公司持有的“商业保理项目”实施主体盈信商业保理有限公司51%的股权以52,007.48万元的转让价转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司。公司并将转让后的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：“煤机装备技术升级及改造项目”拟投资不超过33,845.50万元，剩余的18,161.98万元及专户所产生的全部利息收入用于“永久性补充公司流动资金”）。变更后的投资目：“工业机器人产业化（一期）工程项目”10,191万元，“煤机装备技术升级及改造项目”33，845.50万元，“永久性补充流动资金”65,916.76万元。③2020年4月29日，第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意终止实施“煤机装备技术升级及改造项目”，将原用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”的募集资金用于永久性补充公司流动资金。
3、截止本报告期末，累计使用募集资金83,882.34万元，其中“工业机器人产业化（一期）工程项目”5,207.13万元，尚未使用募集资金余额49,725.42万元（其中包含专户产生的所有利息）。注：本次募集资金投资金额合计数比2015年非公开募集资金总额增加了1,007.48万元，系2018年7月公司转让盈信商业保理有限公司51%股权时的股权转让款高于当初投入金额所致。
（2） 募集资金承诺项目情况
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
工业机
器人产
业化
（一
期）工
程项目 否 10,19
1 10,191 0 5,207.13 51.10% 不适用 否永久性补充流动资金 是 0 99,762.26 25,246.06 78,675.21 78.86% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 10,191 109,953.26 25,246.06 83,882.34 -- -- -- --超募资金投向不适用合计 -- 10,191 109,953.26 25,246.06 83,882.34 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 募集资金到位后，工业机器人项目因前期研发和车间翻建，影响了项目进度；项目可行性发生重大变化的情况说
（1）终止原募投项目油气田工程技术服务项目的原因
随着宏观经济增速的放缓，全球大宗商品需求量的下降，国际油价由2014年的115美元/桶下跌至募投项目更改时的40美元/桶，受国际油价大幅走低和产能过剩的双重影响，全球油气勘探开发投资大幅减少，油气田服务行业盈利能力下降，为维护公司及全体股东的利益，公司决定终止实施《油气田工程技术服务项目》。
（2）终止原募投商业保理项目的原因
为进入推进公司“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动的发展战略，进一步优化资源配置，集中优势资源提升直营业务的盈利能力，公司决定终止实施《商业保理项目》。
（3）终止煤机装备技术升级及改造项目的原因
为进一步加快优化公司资产结构，缓解短期资金压力，降低公司财务费用，公司决定终止实施《煤机装备技术升级及改造项目》。
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