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汉得信息(300170)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  (1)主营业务
  报告期内,公司实现营业收入147,150.64万元,同比增长0.79%。报告期内,公司主营业务毛利率为29.72%,与去年同期的29.57%基本持平。按业务分类分项统计如下表所示:
  
  业务分类 营业收入 业务占比 同比增速 去年同期业务占比 毛利率 去年同期毛利率1,471,506,381.62   0.79%   29.72%各项业务的营收变化程度与刚需度保持较高的相关性,产业数字化仍然保持最高的增长速度,财务数字化和泛ERP次之。公司自主软件产品业务比重持续提升,达到了51.04%,相比去年同期的47.11%,有较明显地提升,公司强化自主软件业务的策略仍在有效推行。毛利率方面,按业务分类来看,以智能制造和数字营销为主的产业数字化业务,毛利率仍保持上升的趋势,报告期内为36.31%,相比去年同期的34.57%,增长了1.75个百分点。财务数字化和泛ERP业务同比基本稳定,ERP业务受市场竞争加剧的影响,略有下滑波动。受经济大环境影响,下游客户群体在ITO方面需求短期有下行的趋势,因此ITO业务延续2022年第四季度的趋势,出现了较大幅度的下降。盈利短期也出现较明显的波动,毛利率相比同期下降4.65个百分点。
  (2)净利润
  报告期内实现归属上市公司股东的净利润为3,066.04万元,同比下降92.30%,主要系由于去年同期产生了较大的非经常性损益(上海甄汇信息科技有限公司重组及完成增资扩股后,公司持有的甄汇科技(或重组后的开曼公司)股权下降至19.3618%,公司不再对其有重大影响,公司对其剩余股权按照金融资产核算,金融资产的公允价值减去原作为联营企业权益法自开始日起持续计算的账面价值,两者之间的差额给公司在去年同期带来超过3亿元的投资收益)所致。
  报告期内实现扣非后净利润1,253.74万元,同比下降75.22%。一方面由于今年加大AIGC领域的研发投入导致相当一部分研发费用的增加,另一方面是由于商务开拓投入相比去年较大,再一方面主要是下游整体复苏较慢,需求不及预期,导致部分人员利用不足产生相关的管理成本。
  强内部管理所致。
  财务费用 -12,191,145.30 13,899,438.80 -187.71% 主要系报告期内汇兑收益较上年同期大幅增加,以及公司可转债转股项目在2023年4月份提前赎回后利息费用下降所致。所得税费用 -5,540,796.58 53,236,444.59 -110.41% 主要系上年同期包含公司对甄汇信息丧失重大影响后,剩余股权按公允价值重新计量的账面价值与税法之间的差异形成的递延所得税负债4,900余万元所致。研发投入 256,763,352.71 231,129,980.98 11.09% 主要系报告期内,为快速在 AIGC 领域突破,增加了研发人员的投入所致经营活动产生的现金流量净额 -95,609,163.67 -249,071,245.57 61.61% 主要系报告期内项目收款有所增加,以及汉得保理放、回款业务对经营性现金流的影响,较上年同期净增加7900余万元所致。投资活动产生的现金流量净额 -183,767,775.36 -177,324,795.31 -3.63%筹资活动产生的现金流量净额 194,413,510.36 182,245,735.11 6.68% 主要系公司的银行短期贷款对现金流产生的净额影响,较上年同期增加5600余万元所致。现金及现金等价物净增加额 -69,581,674.29 -240,692,782.42 71.09% 主要系上述事项综合影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  失。 否
  资产减值 4,697,333.62 17.93%   否营业外收入 9,241,654.14 35.27%   否信用减值损失 33,383,438.13 127.42% 主要系本期计提的应收账款坏账损失。 否
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  其他变动的内容:1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)的其他变动主要系报表折算差额。
  报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
  □是 否
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  适用 □不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  适用 □不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (3)=
  (2)/(1
  ) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 截止报
  告期末
  累计实
  现的效
  益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                     
  1. 基
  于融合
  中台的
  企业信
  息化平
  台建设
  2、补
  充流动
  资金 否 22,338
  %       不适用 否
  承诺投
  资项目
  小计 -- 92,338
  7 82,140
  超募资金投向                     
  无 否                   
  合计 -- 92,338
  7 82,140
  说明未
  达到计
  划进
  度、预计收益平台建设项目”的实施地址。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年5月14日,公司第四届董事会第二十三次(临时)会议、第四届监事会第二十二次(临时)会议审核通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,共计15,595.85万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金以活期存款、通知存款和定期存款的方式存放,未作其他用途。募集资金使用及披露 无中存在的问题或其他
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  适用 □不适用
  报告期内委托理财概况
  (2) 衍生品投资情况
  适用 □不适用
  1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
  适用 □不适用则,以及与上一报告期 无重大变化相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 三个月的远期外汇套期保值CNY/JPY,合约锁定汇率19.449,本期实际收益513.33万元。套期保值效果的说明 公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,均以正常生产经营为基础。公司外汇衍生品业务充分利用外汇衍生产品的套期保值功能,对冲经营活动中的汇率风险,一定程度上有效规避外汇市场的风险,降低汇率大幅波动对公司的影响。衍生品投资资金来源 不适用报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 一、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。主要包括:
  1、市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变
  动,造成亏损的市场风险。
  2、内部控制风险:外汇衍生品交易专业性较强,内控风险较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。
  3、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带
  来损失。
  4、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
  5、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
  

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