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汉得信息(300170)现金流量表图
汉得信息(300170)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72814.83332521.92213002.30136690.6165454.25
收到的税费返还(万元)173.53478.25240.89157.58113.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9491.1028502.7321428.4616335.1410332.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82479.46361502.90234671.66153183.3275900.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17502.8884351.5451456.3935000.5915802.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58937.81200113.26148177.2698726.7350006.72
支付的各项税费(万元)4972.1416925.4212451.528741.474145.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12896.4838246.2929548.3320275.469619.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94309.31339636.52241633.50162744.2479573.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11829.8521866.38-6961.84-9560.92-3673.47
收回投资收到的现金(万元)1520.6316112.626000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)--489.72683.14203.02170.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.5560.801.482.0017.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)177.5733.45----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1700.7516696.596684.62205.02187.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5766.6527410.1519097.0912585.616915.17
投资支付的现金(万元)11271.6152204.976000.005996.190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--153.20----0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17038.2679768.3225097.0918581.806915.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15337.51-63071.73-18412.47-18376.78-6727.76
吸收投资收到的现金(万元)387.5119627.1515677.7612775.535272.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--55.18----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28023.5884046.4359567.7845367.7833000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28411.09103673.5875245.5458143.3138272.74
偿还债务支付的现金(万元)18477.5488504.3047524.9730024.9713766.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)369.387521.167144.816711.91447.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)232.346222.935063.161965.08609.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19079.26102248.3959732.9438701.9614823.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9331.831425.1915512.6019441.3523449.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.031785.992278.121538.18-586.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17909.56-37994.17-7583.59-6958.1712461.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120259.16158253.33158253.33158253.33158274.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102349.60120259.16150669.74151295.16170735.94
净利润(万元)---2423.15--3173.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8081.76--2868.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11537.71--5618.83--
长期待摊费用摊销(万元)--233.73--58.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.13---17.16--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---2873.66------
财务费用(万元)--2383.55--529.62--
投资损失(万元)--2622.48--1437.90--
递延所得税资产减少(万元)---4588.38---843.17--
递延所得税负债增加(万元)--367.12--71.95--
存货的减少(万元)---5458.13--2463.91--
经营性应收项目的减少(万元)--2287.66---13900.49--
经营性应付项目的增加(万元)--7500.33---13543.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21866.38---9560.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120259.16--151295.16--
减:现金的期初余额(万元)--158253.33--158253.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37994.17---6958.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1121.58--559.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-292023-04-25
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