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常山药业(300255)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 分子肝素制剂单价下滑所致。 营业成本 507,703,256.44 549,663,312.18 -7.63% 主要是肝素原料药销量下降结转成本同比减少所致。销售费用 233,577,082.61 319,883,676.11 -26.98% 主要是销售推广费减少所致。管理费用 75,170,333.03 72,911,505.73 3.10% 主要是无形资产摊销及折旧、招待、办公等费用增加所致。财务费用 46,470,481.68 45,445,593.67 2.26% 主要是借款增加支付利息增加所致。所得税费用 -2,148,047.88 18,672,457.45 -111.50% 主要是净利润减少所致。研发投入 114,245,853.84 108,557,893.89 5.24% 主要是研发投入增加所致经营活动产生的现金流量净额 -165,088,204.67 -282,443,577.36 41.55% 主要是本期购买商品及支付其他与经营活动有关的的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -142,873,025.69 -230,660,743.97 -38.06% 主要是本期购建固定资产、无形资产的现金支付减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 75,411,930.89 619,664,063.88 -87.83% 主要是本期取得借款收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额 -228,815,021.63 113,984,840.70 -300.74% 主要是本期筹资活动产生的现金减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 □适用 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用 □不适用 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954号核准,本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元,非公开股份发行数量为 87,082,728股,发行价格为 6.89元/股,募集资金总额为人民币 60,000万元,扣除支付的各项发行费用 1,664.71万元后,实际募集资金净额为 58,335.29万元。上述募集资金已于2016年7月29日全部到位,业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中喜验字【2016】第 0338号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度,上述募集资金已存放于募集资金专户管理。截至报告期末,募集资金使用的金额为 43,348.19万元,募集资金的利息收入为 1,399.00万元,募集资金专户发生的手续费支出 3.86万元,募集资金专户余额为 16,382.24万元,余额中包括使用募集资金暂时性补充流动资金尚未归还的金额 15,000.00万元。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 多糖及 蛋白质 多肽系 列产品 产业化 因) 年产 35吨肝素系列原料药产品项目,在项目建设实施过程中,因设备入场延迟及施工进度受阻、国内外市场环境变化等,使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异,导致项目建设进度未达预期。2023年4月21日,公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。截至2023年06月30日,除使用募集资金外,公司使用政府补助 2,206.93万元和自有资金11,264.44万元投入到“年产 35吨肝素系列原料药产品项目”建设当中,使用募集资金 9,310.37万元,“年产 35吨肝素系列原料药产品项目”实际累计投入资金为 22,781.74万元,项目建设进度为91.13%。项目可行性发生募集资金的投入金额。前述变更募投项目事项经公司2021年12月13日第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十二次会议和2021年12月30日2021年第一次临时股东大会决议审议通过。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2022年10月27日,公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,全体董事与监事一致同意使用闲置募集资金中的15,000万元临时补充公司日常经营所需的流动资金,使用期限为董事会批准之日起不超过 12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 适用 □不适用 (2) 投资进度 (3)=(2)/(1 ) 预定可使 用状态日 期 实现的效 益 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产 35 吨肝素系 列原料药 产品项目 注 2 多糖及蛋 白质多肽 系列产品 产业化项 目 25,000 681.85 22,781.74 91.13%2023年9月30日 0 否 否 偿还银行借款 多糖及蛋白质多肽系列产品产业化项目 16,000 0 16,000 100.00%2022年04月30日 0 是 否合计 -- 41,000 681.85 38,781.74 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,公司使用自有资金继续建设原募投项目,将剩余募集资金投向“年产 35吨肝素系列原料药产品项目” 及偿还银行借款。独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。变更原因为:公司的多糖及蛋白质多肽系列产品产业化项目拟建设小容量注射剂制剂车间预充式生产线,原计划建设 4条带开放式隔离器制剂生产线,达产后年产 8,000万支低分子肝素制剂。募集资金到位后,公司立即开展募投项目的各项建设筹备工作。在筹备过程中,一方面外部市场环境发生变化,公司低分子肝素制剂产品的实际市场需求与预期有所差异,2016年至2020年公司肝素制剂销量平均增速为 12.38%,低于募投项目立项时预计的未来增速;另一方面,由于工艺技术的进步,经过公司验证,通过建设封闭式隔离器制剂生产线能大幅降低投资成本并提高产能。因此公司根据业务发展情况对项目进行重新咨询、论证和设计,将建设 4条带开放式隔离器制剂生产线改为建设 1条带封闭式隔离器预充生产线。调整后的小容量注射剂制剂车间扩产项目产能仍为年产 8,000万支小容量注射剂,调整后的项目投资总额为19,109.82万元,已投入募集资金 18,037.82万元,后续项目建设预计需要 1,072.00万元资金,由于调整后的项目总建设周期较长,为提高募集资金使用效率,公司拟使用自有资金根据公司制剂销售需要继续建设该项目,以满足公司未来肝素制剂销售需求。公司现有普通肝素原料药产能为 50,000亿单位、依诺肝素钠原料药产能为2,500公斤,在行业中规模较小。新建“年产 35吨肝素系列原料药产品项目”可以与公司现有产业链协同补齐公司肝素原料药产能短板,使用募集资金建设该项目,可以提高募集资金使用效率,且具有良好的经济效益。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 在项目建设实施过程中,因设备入场延迟及施工进度受阻、国内外市场环境变化等,使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异,导致项目建设进度未达预期。2023年4月21日,公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。截至2023年06月30日,除使用募集资金外,公司使用政府补助 2,206.93万元和自有资金 11,264.44万元投入到“年产 35吨肝素系列原料药产品项目”建设当中,使用募集资金 9,310.37万元,“年产 35吨肝素系列原料药产品项目”实际累计投入资金为 22,781.74万元,项目建设进度为 91.13%。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 理。 2000万元 13,622,164.售;化学合成技术的开发与咨询 10000万元 22,751,044.01 22,041,379.18 -1,012,930.0制造。 6600万元 273,471,524.96 257,268,459.06 125,841,586.04 10,740,828.66 7,808,135.6河北常山凯络尼特生物技术有限公司 子公司 生物制品技术研发;透明质酸原料及系列产品的研发、生产(禁止类、限制类项目除外)、销售;化妆品原料、医疗器械、化妆品、预包装食品的 3000万元 47,670,663.24 11,272,806.23 2,040,469.1售;玻璃酸钠原料药的生产(不含前置审批及国家禁止类、限制类项目)、销售;卫生用品、消杀用品、清洁用品、保健食品的销售。货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 生物制品 技术研 发;透明质酸原料及系列产品的研河北常山凯库得生物技术有限公司 子公司 生物制品技术的研发及技术推广;肝素粗品、肠粘膜蛋白、肠衣制品的生产和销售;肉制品加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 20000万元 301,190,240.77 161,163,067.86 192,840,927.54 262,275.42 258,805.01河北常山 子公司 生物制品 5000万元 6,320,463.9 6,217,591.3 - -凯拉生物技术有限公司 技术的研发及技术推广;片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、生物原料药、保健食品的生产(不含前置审批及国家禁止类、限制类项目)和销售; 货物和技 术进出口 (国家禁 止或涉及 行政审批 的货物和 技术进出 口除外)。 8 1 1,832,395.99 1,832,395.9河北凯柏医药进出口发展有限公司 子公司 医药技术研究、技术咨询、技术推广;药品、生物制品、机械设备的销售;货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 500万元 4,306,106.03 4,267,744.39 748,676.39 710,314.75CHANGSHANEUROPESRL 子公司 批发零售动物衍生产品,生物和化学产品,化妆品;有关产品和技术的出口活动。 5万欧元 423,611.45 -1,066,000.20 -159,462.72 -24,608.89对外出口达肝素钠原料药及出售枸橼酸西地那非片所获得的收益。报告期内,常山香港子公司实现净利润 2,087,651.96元,主要为常山香港子公司对外出口原料药所获得的收益。报告期内,河北凯柏医药进出口发展有限公司实现净利润 710,314.75元,主要为收到石家庄综合保税区管委会财政局业务拓展奖励。报告期内,河北常山凯库得生物技术有限公司实现净利润 258,805.01元,主要为凯库得向母公司销售肝素粗品以及对外出售其他产品所获得的收益。报告期内,常山久康生物、常山凯捷健、久康医疗、常山凯络尼特、梅山多糖多肽、常山凯拉、CHANGSHAN EUROPESRL和石家庄常山大药房出现亏损,主要因其尚处于研发或建设阶段尚未获得运营收益或运营时间较短尚未形成一定规模。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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