勤上股份(002638)_经营总结

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勤上股份(002638)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　营业收入 263,353,050.79 221,674,867.26 18.80% 无重大变化。　　营业成本 218,011,421.35 192,832,697.93 13.06% 无重大变化。　　销售费用 18,381,003.85 16,003,792.73 14.85% 无重大变化。　　管理费用 38,440,159.91 29,440,455.69 30.57% 主要系报告期公司中介机构服务费等增加所致。财务费用 -1,937,770.32 -7,268,736.83 73.34% 主要系报告期公司受汇率波动影响较小，产生汇兑收益下降以及银行存款利率下行导致定期存款利息收入下降所致。所得税费用 -2,477,766.54 -1,113,184.09 -122.58% 系报告期受公司信用减值损失等影响，确认递延所得税资产/负债，相应递延所得税收益上升所致。研发投入 9,332,633.14 7,344,843.01 27.06% 主要系报告期公司增加研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额 8,269,652.53 -40,795,074.50 120.27% 主要系报告期公司收回货款、保函保证金增加以及支付诉讼冻结资金减少等所致。投资活动产生的现金流量净额 22,429,492.91 -203,102,870.51 111.04% 主要系报告期公司支付银行理财产品本金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -3,145,770.40 -377,389.08 -733.56% 主要系报告期公司支付租赁费用所致。现金及现金等价物净增加额 30,715,226.84 -241,193,907.28 112.73% 主要系报告期公司因经营活动现金流出减少、支付银行理财产品本金减少等所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　所致。否　　公允价值变动损益 2,295,789.96 -7.50% 系报告期公司交易性金融资产公允价值变动收益增加所致。否资产减值 1,255,566.95 -4.10% 主要系报告期公司根据会计准则，测算期末相关资产减值情况，转回存货跌价损失等所致。否营业外收入 50,651.92 -0.17% 主要系报告期公司确认无法支付的应付款项所致。否营业外支出 313,036.70 -1.02% 主要系报告期公司确认无法收回的应收款项所致。否其他收益 1,995,972.54 -6.52% 系报告期公司正常摊销与资产相关的政府补助及当期收到与收益相关的政府补助所致。是信用减值损失 -18,661,607.05 60.97% 系报告期公司根据会计准则，计提应收账款、其他应收款等信用减值损失所致。否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　货并结转成本，导致库存存货减少。投资性房地产 10,763,183.5照租赁准则，正常摊销所致。短期借款　 0.00% 　 0.00% 0.00% 无重大变化。合同负债 31,490,567.7增加所致。长期借款　 0.00% 　 0.00% 0.00% 无重大变化。产 646,049,121.到期赎回所致。应付账款 82,672,145.1常支付工程款及货款等所致。应付职工薪酬 6,973,066.89 0.28% 10,951,635.7奖金及业务提成所致。一年内到期的非流动负债 7,363,368.22 0.29% 12,008,378.6租金、长期工程款所致。递延所得税负权资产，相应应纳税暂时性差异下降所致。　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　一期　　工程自建是半导　　体照　　明 13,26 　　9,211 　　4,188 　　用　　上海　　奉贤　　校区　　工程收购是教育　　咨询 695,9 　　65.00 417,1 　　23,82 　　用　　合计 -- -- -- 13,965,17608,00 　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2016 发行　　股份　　购买　　资产　　配套　　募集　　资金2016年12 　　月02 　　日 179,9 　　99.99 177,1 　　% 0 121,8 　　264,550,260股，募集配套资金的发行股份数量为317,460,314股。本次募集配套资金总额为人民币1,799,999,980.38元，扣除发行手续费及券商承销手续费等发行费用28,900,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,771,099,980.38元。上述募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月17日审验并出具了瑞华验字[2016]48100014号《验资报告》。　　截至2025年6月30日，公司本期未使用募集资金，已累计使用募集资金134,471.14万元，尚未使用募集资金余额（含利息）59,083.37万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　小班　　化辅　　导建　　设项　　目2016年12 　　月02 　　日小班　　化辅　　导建　　设项　　目运营　　管理是 21,1 　　用否　　在线　　教育　　平台　　及　　O2O 　　建设　　项目2016年12 　　月02 　　日在线　　教育　　平台　　及　　O2O 　　建设　　发生变化，为了降低募集资金投资风险、更好地维护上市公司及全体股东的利益，公司已终止“在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”，该事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2020年第六次临时股东大会审议通过。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司2016年度非公开发行实际募集资金净额为177,110万元，超额募集资金为人民币49.20万元，报告期内按照三方监管协议存储于募集资金专户（账户8114801013800106627）。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用根据公司收购广州龙文的交易方案，广州龙文完成工商变更登记后的10个工作日内，公司应使用募集资金向杨勇支付现金对价5亿元。广州龙文已于2016年8月完成工商变更登记，为进一步保护公司权益，经双方协商确认，公司计划在业绩对赌期内分批向杨勇支付现金对价5亿元。2017年1月17日，杨勇将限售股份质押到广州证券，其后受到监管部门要求杨勇限期内将其限售股份质押解除。在此期间，公司用于支付杨勇现金对价的募集资金专户的资金处于理财期间。为避免利息损失，提升公司权益，公司在2017年6月21日先行使用自有资金1亿元代杨勇汇入广州证券，用于解除限售股份的质押，作为现金对价支付的一部分。在募集资金理财到期后，公司于2017年7月21日使用募集资金1亿元汇入广州证券替代之前垫付的自有资金1亿元，并在2017年7月27日使用募集资金账户向杨勇个人支付0.2亿元现金对价。2017年公司使用募集资金支付杨勇现金对价金额合计为1.2亿元。鉴于上述做法形式上类似于“以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金”，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》，对公司该项募集资金使用情况进行了确认。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了鉴证报告。公司独立董事、监事会和独立财务顾问均对本议案发表了专项意见，同意公司对该项募集资金使用情况予以确认。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向进行现金管理或存放于募集资金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、公司以自有资金向发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易收购广州龙文教育有限公司项目相关律师事务所及会计师事务所支付了中介费用共计290万元，截至2025年6月30日原计划以募集资金支付的该部分费用暂存放于募集资金账户中尚未转出。　　2、截至2025年6月30日，公司募集资金专用账户8114801013800106630、8114801013800106627 　　中共有人民币6,580.37万元因诉讼纠纷被法院冻结。　　　　　　　　　　　　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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