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| 上海三毛(600689)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年，上海三毛管理层在控股股东重庆轻纺和公司董事会的领导下，全面贯彻落实党的二十大会议精神，统筹经营发展和安全工作，坚持稳中增效工作总基调，以价值创造、发展质量提升和合规体系建设为抓手，紧紧围绕“寻增量、稳存量、盘资源”开展各项工作，集团全体员工携手并进，较好完成了全年各项经济工作目标，发展态势持续向好。2023年主要工作实绩如下： （一）主要经营指标情况
（二）主要工作开展情况
1. 稳存量增效益，经营质量稳步提升。
报告期内，公司下属各业务板块经营稳健，经营质量稳步提升。各板块主要经营指标情况如表2所示：
进出口贸易抓风险防范、保业务稳定。2023年，外部需求仍然低迷，贸易保护主义、地缘政治冲突不断加剧，均对进出口贸易造成影响。公司进出口贸易板块全年实现营业收入75,597万元，较去年同期微幅增长0.91%，实现净利润96万元，较去年同期下滑约12.80%。报告期内，下属三进进出口公司着力在服务客户、夯实管理上下功夫，年内通过市商务委“上海外贸自主品牌示范企业”认定，获得可享受外贸保险费率、国际参展费用减免以及国际贸易资质认证补贴的相关优惠资格，有助于企业降低进出口贸易成本；完成ISO9001质量认证体系及GRS认证复审，综贸平台服务优势进一步巩固；开展货币互换业务，助力降低汇率波动风险；加强生产流程管理，建立多岗位多节点品控台账，逐步形成品质管理体系，提升管理效率效果，推动业务发展蹄疾步稳。
安防服务抓经营平稳、促业绩提升。报告期内，面对存量客户压缩预算、回款周期拖长、续约价格下调等不利因素，面对人员招聘难、流失率高、骨干不足等经营困难，公司下属三毛保安公司坚持开拓与管理并重，多措并举积极寻找突破口和发展机遇。抓好组织建设和思想建设，强化业务培训，提升服务质量，以高质量的安全服务赢得客户单位的信任，提升客户满意度，进而提高存量客户续签率；参与重保项目，通过护航进博会等重大活动，进一步提升企业品牌形象和市场影响力；关爱员工，强化沟通交流，增进员工对企业的认同感和归属感，并通过实施内部招聘推荐奖励办法拓宽招聘渠道，确保人员队伍稳定。随着系列举措的实施，企业订单稳中有增，品牌影响力稳步提升，2023年，公司安防服务实现营业收入31,281万元，较去年同期增长约19.06%，实现净利润674万元，较同期增长58.24%，业务规模和效益创企业历史新高。
园区物业租赁聚焦盘活资源，实现逆势增长。报告期内，租赁市场整体低迷，减租退租现象频发。
公司下属三毛资产公司聚焦盘活资源，积极拓展增量，提升服务管理，确保园区安全。面对上半年园区涌现的退租潮，三毛资产公司通过迅速衔接老新租户、争取费用减免等方式化解了重大经营风险，资产板块出租率达97.3%，实现逆势增长。2023年，公司园区物业租赁板块共完成收入2,687万元（含内部租赁）、净利润939万元，收入及利润较同期均实现较好增长。
2. 深改革重攻坚，盘活资源成效显著。
根据控股股东的工作部署及董事会的年度目标，有效推进供给侧结构性改革。年内园区攻坚盘活工作成效突出，报告期内完成了斜土路园区的提档升级和下沙园区长期闲置厂房的整体盘活，创造了更优、更稳定的长期收益安排。及时调整存量资金的短期投资安排，通过银行理财、国债回购、大额存单等多种组合，提升阶段性闲置资金的收益率，在利率下行的背景下实现更佳的资金收益。此外，公司持续优化成本与费用管控，做到业务拓展和费用节俭的平衡兼顾。
3、强管控重合规，确保规范运作，牢控经营风险。
公司坚持以制度建设、财务管理、风险防控等为抓手，强化合规管理，牢控经营风险，为公司平稳健康发展保驾护航。
报告期内，公司根据合规管理要求制定12项、修订12项、废止3项内部管理制度，合规运行成效显著。持续推进三项制度改革，以定性定量结合方式制定科学考核内容，有效激发所属经营主体活力和内生动力。
持续强化全面预算对标分析，进一步发挥预算对提质增效稳增长的引领作用。通过设立敏感指标，优化分析报表，提升业财融合等措施，及时掌握企业经济运行情况。加强资金监管，确保资金安全畅通，动态管控“两金”和预付账款情况，防止出现坏账风险，关注经营性现金流，筑牢不发生重大经营风险的底线，2023年实现公司全级次企业盈利的目标。
继续以内审监督和合规管理为抓手强化风险防范工作，全年共执行内部审计36项、法律合规审查84项，通过尽早识别隐患，及时落实整改化解或有经营风险。
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