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| 立方数科(300344)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
投资活动产生的现金流量净额 -2,373,994.00 4,292,416.82 -155.31% 主要系上期收回借款，本期无相关事项所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -613,022.22 -63,430,691.03 99.03% 主要系上期偿还到期借款比本期偿还借款金额大所致现金及现金等价物净增加额 -23,058,378.82 -98,957,686.32 76.70% 主要系上期偿还到期借款比本期偿还借款金额大所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具体内
容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险弘德软件科技集团有限公司 公司并购子公司形成 中小企业 香港 购销模式 有 良好 17.45% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 10,000.00 支付宝保证金。
货币资金 844,000.00 济南遥墙国际机场二期改扩建工程BIM技术服务质保金。
货币资金 1,042,535.00 贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程BIM技术应用服务项目质保金。
货币资金 1,018,000.00 合肥新桥国际机场改扩建工程BIM技术应用服务履约保证金。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
公司 子公司 开发、生产软件；销售自产产品；提供技术服务、技术咨询、技术转让；技术进出口（不含分销业务） 214.793992万元 214,309,572.12 142,534,188.25 54,362,97广；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；
数据处理 3000万元 9,243,6615,077,8422,174,689.42 -1,985,175.01北京互联立方技术服务有限公司 子公司 工程技术咨询；计算机软件研发与应用；销售自行研发的软件产品；提供技术服务、技术培训、技术咨询、技术转让 500万元 44,645,89计；销售自行开发后的产品 2000万元 2,800,515科技有限公司 子公司 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；软件开发；建设工程项目管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程设计 10000万元 543,841.3备零售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术转让；软件开发 2000万元 187,852,104.84 17,243,974.48 97,949,815.72 -156,898.78 -184,157.27上海立方数科信息技术有限公司 子公司 货物进出口；技术进出口；
技术服务；技术开发；技术资询，技术交流；技术转让；技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发，办公设备销售；通讯设备销售；信息系统集成服务；信息资询服务；人类资源服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务 5000万元 15,193,109.16 6,528,7721,833,198.55 -1,750,059.31有限公司 务；软件开发；互联网数据服务；软件外包服务；信息技术资询服务；大数据服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；知识产权服务；区域链技术相关软件和服务 万元 5 5,549,545
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
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