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海德股份(000567)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 不良业务所致。 营业成本 37,835,173.66 100.00% 主要系本报告期开展个贷不良业务所致。管理费用 57,503,837.56 56,047,855.60 2.60% 主要系本报告期随业务量的增加费用相应增加所致。财务费用 73,210,947.36 57,433,500.33 27.47% 主要系本报告期借款利息支出同比增加所致。所得税费用 57,887,222.48 32,991,768.98 75.46% 主要系本报告期利润总额同比增加所致。研发投入 2,644,437.28 100.00% 主要系本报告期开展个贷不良业务增加研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额 517,863,208.37 -354,487,084.92 246.09% 主要系本报告期经营活动现金流出同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -32,653,628.14 -26,488,400.58 -23.28% 主要系本报告期投资支付现金同比增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -469,993,075.13 39,141,645.85 -1,300.75% 主要系本报告期分配股利、偿付利息同比增加所致。现金及现金等价物净增加额 14,924,273.92 -340,301,175.94 104.39% 主要系本报告期经营活动现金流出同比减少所致。税金及附加 6,842,492.61 2,076,925.57 229.45% 主要系本报告期缴纳房产税同比增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 四、非主营业务分析 适用 □不适用 企业的投资损失所致。 是 公允价值变动损益 191,808,754.67 33.37% 主要系本报告期投资性房地产公允价值上升所致。 是资产减值 470,647.73 0.08% 主要系本报告期冲回债权资产信用减值损失所致。 是营业外收入 19,656,991.26 3.42% 主要系本报告期收到政府专项奖励资金所致。 否营业外支出 4,000,300.03 0.70% 主要系本报告期参与西藏当地巩固脱贫、乡村振兴工作所致。 是 五、资产及负债状况分析 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 (1)2022年11月18日,海徳资管与江苏银行股份有限公司北京分行签署了编号为JK172922000272 的贷款合同,贷款 金额为人民币300,000.000.00元,贷款期限自2022年11月21日起至2032年11月20日。海徳资管以北京市海淀区西三环北路100号部分房产向贷款人提供抵押担保。 (2)2023年5月、6月,海徳资管为满足日常资金需求与四家机构签署借款协议,以其持有的10,764万股海伦哲股票提 供质押担保。 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 □不适用 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 主要控股参股公司情况说明:海徳资产管理有限公司成立于2016年7月,是经西藏自治区人民政府批准和中国银监会备案,由公司全资设立的西藏自治区唯一具有金融不良资产批量收购处置业务资质的省级地方AMC。2018年4月,公司通过定向增发募集资金用于向海徳资管增资,增资完成后海徳资管注册资本达到47.21亿元。目前,海徳资管是公司困境资产业务的主要经营主体。 九、公司控制的结构化主体情况 适用 □不适用 2017年杭州华渡和海徳资管各出资100万元,成立华渡壹号私募创投基金,杭州华渡作为基金管理人,华泰证券股份有限公司作为基金托管人,于2017年6月30日在基金业协会备案,投资的主要范围是新三板股票,资金闲置时可用于投资银行存款、银行理财、场外货币市场基金。
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