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海德股份(000567)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 增减(%) 变动原因
    交易性金融资产 1613001792.21 - 100.00%
    主要系本报告期采用新金融工具会计准则,原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及原可供出售金融资产中按公允价值计量的部分重分类计入本科目所致。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    - 4004004.01 -100.00%
    主要系本报告期采用新金融工具会计准则,本科目重分类计入交易性金融资产所致。
    应收票据 16000000.00 23521648.40 -31.98% 主要系年初应收票据到期兑付所致。
    其他应收款 13383123.65 3886027.73 244.39% 主要系本报告期支付金融机构借款保证金所致。
    买入返售金融资产 - 2082000.00 -100.00% 主要系本报告期国债逆回购资产到期收回所致。
    应收款项类投资 - 1907775523.02 -100.00% 主要系本报告期采用新金融工具会计准则,本科目计入债权投资所致。
    其他流动资产 950948042.33 1564321336.85 -39.21%
    主要系本报告期采用新金融工具会计准则,原应收款项类投资科目计入债权投资,同时根据流动性重分类为此科目所致。
    债权投资 1385130750.10 - 100.00%
    主要系本报告期采用新金融工具会计准则,原应收款项类投资计入本科目所致。
    可供出售金融资产 - 186291552.47 -100.00%
    主要系本报告期采用新金融工具会计准则,原可供出售金融资产中按公允价值计量的部分重分类计入交易性金融资产,按成本计量的部分重分类计入其他债权投资所致。
    其他债权投资 9032760.93 - 100.00%
    主要系本报告期采用新金融工具会计准则,原可供出售金融资产中按成本计量的部分重分类计入本科目所致。
    递延所得税资产 3107944.49 1742154.31 78.40% 主要系本报告期资产减值准备余额增加所致。
    短期借款 966600000.00 720120462.57 34.23% 主要系本报告期金融机构短期借款同比增加所致。
    预收款项 - 50021000.00 -100.00% 主要系上年末预收不良资产处置款,本报告期确认收入所致。
    其他应付款 18574411.95 88703352.99 -79.06% 主要系本报告期偿还财务资助款所致。
    应付利息 6099044.48 4443121.11 37.27% 主要系本报告期应付金融机构借款利息同比增加所致。
    一年内到期的非流动负债 62000000.00 2000000.00 3000.00% 主要系本报告期一年内到期的长期借款同比增加所致。
    长期借款 131280000.00 22311715.75 488.39% 主要系本报告期长期借款同比增加所致。
    递延所得税负债 21621.62 1379716.98 -98.43% 主要系上年已确认的债权投资收入到期收回所致。
    项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 增减(%) 变动原因
    营业总收入 295636570.30 247470407.38 19.46% 主要系本报告期资产管理业务持续发展,收入同比增加所致。
    税金及附加 1591564.69 4850635.39 -67.19% 主要系上年同期非公开发行股票股本增加相应印花税增长所致。
    财务费用 33579084.92 85185086.68 -60.58% 主要系本报告期金融机构借款利息支出同比减少所致。
    投资收益 -3868780.36 3732424.04 -203.65% 主要系本报告期基金产品处置损失所致。
    公允价值变动收益 1236236.24 -790706.45 256.35% 主要系本报告期交易性金融资产公允价值增加所致。
    信用减值损失 -23460250.55 - -100.00% 主要系本报告期计提债权资产信用减值损失所致。
    资产减值损失 - -12558078.78 100.00% 主要系上年同期计提可供出售金融资产减值准备所致。
    营业外收入 4202045.04 682.50 615584.25% 主要系本报告期收到政府专项奖励资金所致。
    营业外支出 2003224.84 32873.00 5993.83% 主要系本报告期参与西藏当地精准扶贫工作所致。
    所得税费用 19045466.42 13648431.79 39.54% 主要系本报告期利润总额同比增加所致。
    项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 增减(%) 变动原因
    经营活动产生的现金流量净额 -183966952.72 -857645126.42 78.55% 主要系本报告期资产管理业务项目净支出同比减少所致。
    投资活动产生的现金流量净额 43684375.40 -4958036.27 981.08% 主要系本报告期投资支付的现金同比减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额 265381614.02 2651608498.72 -89.99% 主要系上年同期非公开发行股票募集资金所致。
    现金及现金等价物净增加额 125099036.70 1789005336.03 -93.01% 主要系上年同期非公开发行股票募集资金所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用我司与中孚实业、中孚铝业于2018年1月27日签署了编号为(HDZG-CX-2018-ZF-007《债权收购协议》,约定中孚实业将其对中孚铝业的1亿元债权转让给我司,中孚实业、豫联集团对上述债权到期兑付承担保证责任。 因上述三方不能如期履行付款及保证义务,我司遂于2018年8月16日诉至北京市西城区人民法院,要求中孚实业、中孚铝业、豫联集团向我司支付剩余4000万元债务重组本金及对应的债务重组补偿金。该
    诉讼于2018年10月31日开庭,2019年1月10日一审结案,2019年1月22日向法院提交解除查封申请,申请解除全部查封。双方已遵照调解书内容,如期履行义务。
    我司与中孚实业、中孚铝业于2017年3月23日签署了编号为HDZG-CX-2017-001的《债权收购协议》,约定中孚实业将其对中孚铝业的3.6亿元债权转让给我司,中孚实业、豫联集团对上述债权到期兑付承担保证责任。 因上述三方不能如期履行付款及保证义务,我司遂于2018年8月16日诉至北京市高级人民法院,要求中孚实业、中孚铝业、豫联集团向我司支付3.6亿元债务重组本金及对应的债务重组补偿金。该诉讼原
    计划2019年1月17日开庭,实际2019年1月17日一审调解结案,2019年1月22日提交解查封申请,申请解除
    除首封无限售流通股266000000股外的全部查封。双方已遵照调解书内容,如期履行义务。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《海南海德实业股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》
    2018 年 10 月 25 日
    《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《海南海德实业股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展的公告》
    2019 年 01 月 23 日
    《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    证券品种 证券代码 证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额
    本期出售金额 报告期损益 期末账面价值会计核算科目资金来源
    基金 0华润元大民生证券稳固人生
    1 号资产管理计划基金
    66109317.00 公允价值计量 46459585.10 66109317.00 -5013033.77交易性金融资产自有资金
    基金 0知远风华价值
    2 号私募投资基金
    5000000.00 公允价值计量 4004004.01 1236236.24 1236236.24 5240240.25交易性金融资产自有资金
    合计 71109317.00 -- 50463589.11 1236236.24 66109317.00 -3776797.53 5240240.25 -- --
    证券投资审批董事会公告披露日期 2019 年 04 月 29 日证券投资审批股东会公告披露日期
    (如有)五、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    六、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节

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