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| 长青科技(001324)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
务。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险CETECEUROPELIMITED 设立 8,711,781元 英国 股权投资 按照长青科技内部控制管理手册中关于境外子公司管理的要求对其进行管理。 -1,589,399元 0.80% 否TRAINFXLIMITED 非同一控制下企业合并 33,485,736.13人民币元 英国 车载乘客信息系统的生产及销售 按照长青科技内部控制管理手册中关于境外子公司管理的要求对其进行管理。 3,150,577元 3.08% 否注：表中“收益状况”指对应境外资产在2023年1月至2023年6月的净利润（未经审计）。
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
入的工程质量保证金 2,300,000.00元。
应收票据 13,905,463.14 以银行承兑汇票质押开具银行承兑汇票
应收款项融资 20,314,560.65 以银行承兑汇票质押开具银行承兑汇票固定资产 9,858,786.192022年10月24日，本公司与中国光大银行股份有限公司常州分行签订了8,000.00万元最高额借款合同，借款期限2022年10月27日至2030年10月23日止，本公司以原值 22,628,700.00元，净值 9,858,786.19元的房产设定最高额抵押，截至2023年6月31日，该笔借款余额为 27,067,520.91元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
,666.58元，其中募集资金专户余额491,442,666.58元，闲置募集资金现金管理专用结算账户余额27,000,000.00元。 0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]654号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,450.00万股，募集资金人民币总额651,360,000.00元，扣除相关发行费用77,295,221.89元后，公开发行实际募集资金净额为人民币574,064,778.11元,截止2023年6月30日,已累计使用募集资金67,935,976.66元，募集资金余额518,442,666.58元，其中募集资金专户余额491,442,666.58元，闲置募集资金现金管理专用结算账户余额27,000,000.00元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
复合材
料产能
扩建项
目 否 26,222.
81 26,222.
81 6,653.9
3 6,653.9
3 25.37%2024年
04月30
日 0 不适用 否
技术研
发中心
建设项
目 否 15,272.
87 15,272.
日 不 否
营销网
络升级
建设项
资项目
小计 -- 52,598.
58 52,598.
58 6,793.6 6,793.6 -- -- 0 -- --
超募资金投向补充流动资金（如有） -- 4,807.9 -- -- -- --超募资金投向小计 -- 4,807.9 -- -- 0 -- --合计 -- 52,598.58 57,406.48 6,793.6 6,793.6 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益达到预 不适用，1、复合材料产能扩建项目尚处于建设中，尚未投入使用。2、技术研发中心建设项目因不涉及具体的产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益。3、营销网络升级建设项目因不涉及具体的产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益。4、补充流动资金项目无法单独核算效益。计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用本次公开发行股票超募资金总额为48,078,978.11元，其中10,078,978.11元用于永久补充流动资金，3,800.00万元用于现金理财，截止2023年6月30日，超募资金仍保留在募集资金专项账户尚未使用。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金投资金额为6,451.67万元，使用募集资金置换预先支付发行费用的金额为1,086.68万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2023年6月30日募集资金余额518,442,666.58元，其中募集资金专户余额491,442,666.58元，闲置募集资金现金管理专用结算账户余额27,000,000.00元。募集资 公司于2023年7月12日注销了募集资金的专用账户南京银行股份有限公司常州分行（1001220000003527），账户余额5,001.25万元(1.25万元为募集资金专门账户产生的活期利息）已用于招金使用及披露中存在的问题或其他情况 股书中列明的募集资金投资项目即补充流动资金。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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