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物产金轮(002722)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 利息减少所致; 所得税费用 16,957,109.82 21,541,514.04 -21.28% 经营活动产生的现金流量净额 48,301,692.20 -44,827,867.68 207.75% 主要为本期末存货较期初减少而上年同期末存货较年初大幅增加导致本期经营活动现金流出较上年同期减少所致;投资活动产生的现金流量净额 -6,198,441.54 49,888,287.06 -112.42% 主要为本期末结构性存款较年初持平而上年同期末结构性存款较年初减少,以及上年同期存在收回对参股公司投资所致;筹资活动产生的现金流量净额 68,227,055.54 -23,987,162.91 384.43% 主要为本期收到非公开发行股票获取的募集资金所致;现金及现金等价物净增加额 111,801,783.02 -16,938,003.70 760.06% 主要为经营活动及筹资活动产生的现金流量净额增加所致;公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 四、非主营业务分析 □适用 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 适用 □不适用 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 适用 □不适用则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生重大变化报告期实际损益情况的说明 不锈钢期现套期组合产生盈利77.60万元。套期保值效果的说明 良好衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 公司成立期货业务领导小组,小组根据不锈钢库存、确定承诺、极可能发生的预期交易确定的现货交易风险净敞口,结合期货市场价格,运用期货工具控制公司总风险净敞口,制定套期保值的策略,并依据公司《商品套期保值业务管理制度》进行套期保值操作。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司商品套期保值交易品种在期货交易所交易,市场透明度大,成交非常活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。涉诉情况(如适用) 无衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2022年09月03日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 [2019]1514号)核准,公司向社会公众公开发行了214万张可转换公司债券,每张面值100元,期限6年。募集资金总额为人民币 21,400万元,扣除发行费用人民币 8,391,400元,公司实际募集资金净额为人民币 205,608,600元,已于2019年10月18日由承销保荐机构民生证券存入公司江苏银行股份有限公司海门支行开立的账号为89681015201020004543的人民币账户中。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“信会师报字[2019]第15685号”验资报告验证。 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大金轮蓝海股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2022]3208号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票31,070,831股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.23元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 317,854,601.13元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币6,967,924.53元,实际募集资金净额为人民币310,886,676.60元,已于2023年1月11日由承销保荐机构华泰联合证券有限责任公司存入公司在中国建设银行股份有限公司江苏省分行南通海门支行开立的账号为32050164753600003841的账户中,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第ZA10023号)。 (二)报告期内募集资金使用情况 1、报告期内,公司募投项目“高端不锈钢装饰板生产项目”使用募集资金28万元。 2、报告期内,公司使用非公开发行股票募集资金补充流动资金6000万元,支付手续费500元。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 高端不 锈钢装 饰板生 产项目 否 20,560. 86 20,560. 08月31 日 不适用 否 补充流 动资金 否 31,088. 67 31,088. 67 6,000.0 5 6,000.0 资项目 小计 -- 51,649. 53 51,649. 53 6,028.0 5 21,057. 6 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 51,649. 53 51,649. 53 6,028.0 5 21,057. 6 -- -- 0 -- -- 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和根据批准进行现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 1、金轮针布2023年上半年销售收入同比上升5.37%,净利润同比上升17.29%;主要系公司加大高端产品的研发和推广力度,高端梳理器材产品销售收入增长。 2、森达装饰2023年上半年销售收入同比上升3.04%,净利润同比下降21.74%,净利润下滑主要系报告期内尤其是一季度不锈钢原材料价格下跌等原因。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用
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