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物产金轮(002722)现金流量表图
物产金轮(002722)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61911.42292430.24205875.08135796.8059493.21
收到的税费返还(万元)37.10--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)812.293237.632322.721704.791449.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62760.81295667.87208197.81137501.5960942.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47455.01223393.76159707.77108363.2956818.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9493.7228378.2921916.8715259.178988.82
支付的各项税费(万元)2808.2212226.558999.575259.972839.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2175.267435.595215.433788.991943.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61932.21271434.18195839.64132671.4270590.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)828.6124233.6912358.164830.17-9648.14
收回投资收到的现金(万元)--19124.4119124.4114083.049041.66
取得投资收益收到的现金(万元)40.22142.95105.1748.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5159.9957.2351.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40.7319327.3519286.8114183.039041.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)514.462119.851442.56802.88340.58
投资支付的现金(万元)--14000.0014000.0014000.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)514.4616119.8515442.5614802.889340.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-473.733207.503844.25-619.84-298.92
吸收投资收到的现金(万元)--31785.4631785.4631785.4631785.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5010.0030862.853862.853822.851652.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--131.4258.0258.02--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5183.3562779.7335706.3335666.3333438.31
偿还债务支付的现金(万元)0.0030482.9727020.0226800.0113800.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.623152.852628.341837.07233.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7.24------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--613.95338.07206.54123.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142.9834249.7729986.4228843.6314156.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5040.3728529.975719.916822.7119281.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.77102.63182.59147.15-62.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5412.0256073.7822104.9111180.189271.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84133.7128107.1228107.1228107.1228107.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89545.7284180.9050212.0339287.3037378.94
净利润(万元)--12542.38--5097.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1745.39--1784.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--643.10--421.16--
长期待摊费用摊销(万元)--321.93--164.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.32--3.11--
固定资产报废损失(万元)--13.67--3.98--
公允价值变动损失(万元)---34.23--5.69--
财务费用(万元)--1971.20--882.28--
投资损失(万元)--116.29--53.48--
递延所得税资产减少(万元)--311.49---122.07--
递延所得税负债增加(万元)--2.38---34.52--
存货的减少(万元)--1453.69--3678.28--
经营性应收项目的减少(万元)---4367.30---10268.72--
经营性应付项目的增加(万元)--4715.98--768.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24233.69--4830.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84180.90--39287.30--
减:现金的期初余额(万元)--28107.12--28107.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--56073.78--11180.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--423.06--215.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162024-04-162023-10-162023-08-212023-04-18
更新时间2024-04-162024-04-162023-10-162023-08-222023-04-18
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