|
兴蓉环境(000598)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 加所致。 经营活动产生的现金 流量净额 878,720,298.78 1,244,165,588.40 -29.37% 投资活动产生的现金流量净额 -1,984,233,590.95 -1,867,167,471.30 -6.27%筹资活动产生的现金流量净额 519,749,532.48 1,920,094,187.99 -72.93% 主要系本报告期内偿还债务支付的现金同比增加、取得借款收到的现金同比减少,以及本报告期内派发2022年现金股利,而2021年现金股利于2022年7月派发所致。现金及现金等价物净增加额 -585,763,759.69 1,297,092,305.09 -145.16% 主要系本报告期筹资活动及经营活动产生的现金流量净额同比减少。税金及附加 49,484,813.55 35,589,551.64 39.04% 主要系本报告期下属排水公司污水处理服务增值税税收优惠政策由即征即退调整为免征增值税政策,相应进项税额不得从销项税额中抵扣,同时对已抵扣进项税额的不动产,按照不动产的净值率计算不得抵扣的进项税额,本报告期补缴的增值税附加税同比增加所致。其他收益 12,126,910.19 8,913,727.65 36.05% 主要系本报告期收到的增值税即征即退款等政府补助同比增加所致。资产减值损失 2,710,257.08 N/A 系本报告期转回合同资产预期信用损失所致。营业外收入 6,468,826.08 1,816,658.53 256.08% 主要系本报告期内公司非同一控制下合并东营膜天膜环保科技有限公司,因合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额,公司将其差额计入合并当期营业外收入,以及本报告期收到的罚款违约金收入及政府补助同比增加。营业外支出 502,644.37 2,137,415.70 -76.48% 主要系本报告期发生的罚款违约金支出、资产毁损报废损失等同比减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成注:因垃圾焚烧发电厂的垃圾处理服务业务与发电业务具有不可分割性,自2023年起,公司将垃圾处理服务业务的收入和成本从垃圾渗滤液处理板块调整至垃圾焚烧发电板块列报,同时对上年同期数按照本报告期口径进行调整。 四、非主营业务分析 □适用 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 合同约定,支付房屋等租赁资产的租金所致。本报告期内到期承兑所致。应收款项融资 0.00% 14,169,174.41 0.04% -0.04% 系下属子公司收到的信用等级较高的银行承兑汇票于本报告期内到期承兑所致。款较上年末增加所致。有限公司及东营膜天膜环保科技有限公司股权及债权转让项目保证金1.3亿元,因该项目于本报告期实施,相关保证金转为投资款所致。务增值税税收优惠政策由即征即退调整为免征增值税政策,按照税法相关规定,对已抵扣进项税额的不动产,按照不动产的净值率计算不得抵扣的进项税额,将原在其他流动资产中列报的待抵扣进项税转出至固定资产原值所致。解释第16号》的规定,对适用本解释的单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产,并按照本解释关于新旧衔接规定进行追溯调整所致。递延所得税负债 54,482,608.21 0.14% 0.14% 主要系本报告期公司按照《企业会计准则解释第16号》的规定,对适用本解释的单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产,并按照本解释关于新旧衔接规定进行追溯调整所致。期内支付所致。一年内到期的蓉01”公司债根据债券到期时间或回售结果由应付债券重分类至本项目所致。 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 (1)应收 票据 14,169,17 4.41 14,169,17 上述合计 16,163,77 4.41 14,169,17 4.41 1,994,600 金融负债 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 期末账面价值 受限原因 货币资金 50,850,848.96 详见本报告第十节“七、1、货币资金” 宁东基地鸳鸯湖污水处理厂污水处理收费权 详见本报告第十节“七、29、长期借款”石家庄经济技术开发区污水处理厂污水处理收费权 详见本报告第十节“七、29、长期借款”沛县供水 PPP项目收费权 详见本报告第十节“七、29、长期借款”崇州成环水务污水处理收费权 详见本报告第十节“七、29、长期借款”合计 50,850,848.96 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 □不适用 七厂 (三 期) 工程 自建 是 水务 183,366,448.13 1,615,341,1 借款及自有资金 56.44% 不适用2020年09月17日、2020年12月18日 关于投资、建设、运营成都市自来水七厂(三期)项目的公告(公告编号: 2020- 57);关于投资建设成都市自来水七厂三期配套输水管线工程项目的公告(公告编号: 2020- 75) 成都 市凤 凰河 二沟 再生 水厂 工程 自建 是 水务 158,392,155.48 569,574,420.67 借款及自有资金 36.62% 不适用2020年08月13日 关于投资建设凤凰河二沟再生水厂工程、成都市第七再生水厂二期工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程的公告(公告编号: 2020- 49) 成都 市第 七再 生水 厂二 期工 程 自建 是 水务 116,0 42,91 2.66 563,4 12,77 5.66 借款 及自 有资 金 43.78 % 不适 用 成都 市排 水公 司洗 瓦堰 再生 水厂 及调 蓄池 工程 自建 是 水务 285,716,624.49 661,385,177.41 借款及自有资金 20.77% 不适用成都市骑龙净水厂工程 自建 是 水务 199,695,682.74 693,213,463.82 借款及自有资金 51.49% 不适用2020年08月27日 关于投资、建设、运营成都高新区骑龙净水厂项目的公告(公告编号:2020-54)成都市万兴环保发电厂项目三期工程 自建 是 环保 267,420,646.66 700,867,623.54 借款及自有资金 12.16% 不适用2022年08月13日 关于对子公司增加注册资本暨投资、建设、运营成都万兴环保发电厂(三期)项目的公告(公告编号: 2022- 35) 合计 -- -- -- 1,210,634,6 4,803,794,1 -- -- -- -- -- -- --注:报告期内,成都天府新区直管区大林环保发电厂项目、第五再生水厂二期及调蓄池项目均处于前期阶段。 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 “22兴蓉环境MTN001”中票资金用于补充公司流动资金,截至本报告期末,已累计使用募集资金 40,000万元,募集资金已使用完毕。“23兴蓉环境MTN001”中票资金用于补充公司营运资金,截至本报告期末,已累计使用募集资金 14,836.35万元,尚未使用募集资金 35,163.65万元。截至本报告期末,其余存量债券募集资金已按用途使用完毕。(2) 募集资金承诺项目情况□适用 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用
|
|