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广生堂(300436)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 所致。 研发投入 202,680,974.81 66,536,172.67 204.62% 主要为公司加大创新药投入,推进 GST-HG171完成临床研究和申报注册经营活动产生的现金流量净额 -154,381,014.54 -36,784,632.39 -319.69% 主要为报告期研发支出、GST-HG71材料款支出等等增加投资活动产生的现金流量净额 -158,628,456.82 -141,743,793.88 -11.91%筹资活动产生的现金流量净额 363,816,862.10 87,302,834.59 316.73% 主要为子公司广生中霖收到少数股东资本投入及母公司本期借款增加现金及现金等价物净增加额 50,807,390.74 -91,225,591.68 155.69% 主要为本期子公司广生中霖收到少数股东投入资本及公司银行借款增加公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 适用 □不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 行借款增加,且创新药不断投入所致应收账款 40,922,907.78 2.35% 47,253,384.21 3.16% -0.81%博奥投资亏损固定资产 540,062,821.15 31.04% 533,800,247.22 35.71% -4.67%使用权资产 289,422.35 0.02% 425,234.81 0.03% -0.01%合同负债 9,409,711.11 0.54% 8,222,923.49 0.55% -0.01%租赁负债 0.00% 99,610.72 0.01% -0.01% 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 1、期末其他货币资金 954,000.00元系保证金,属使用受限的资金; 2、期末固定资产265,329,993.11元及无形资产30,577,104.92元,因贷款而抵押给贷款银行,使用受限; 3、期末公司持有的江苏中兴全部股权因贷款质押贷款银行。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 不适用 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2748号核准,并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2021年6月向19名特定对象非公开发行普通股(A 股)股票1,877.7万股,每股面值1元,每股发行价人民币27.4元。此次非公开发行,共募集资金514,489,800元,扣除发行费用(不含税)14,905,660.38元,募集资金净额499,584,139.62元。上述募集的资金(含部分未支付的发行费用)503,889,800.00元已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000437 号”验资报告验证确认。截止2023年6月30日,公司对募集资金项目累计投入374,706,446.42元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币53,166,737.48元;本年度使用募集资金人民币 4,474,416.66元。累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出等后的净额7,025,287.00元;截止2023年6月30日,募集资金专户余额为人民币131,902,980.20元。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. 原 料药制 剂一体 化生产 基地建 设项目 否 24,070.87 24,070.87 167.45 20,149.68 83.71%2023年03月24日 -322.况。 2021年8月6日公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金53,166,737.48元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核,出具了《福建广生堂药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2021]0010334 号。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 (1)2022年7月27日,公司召开的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,用于补充与公司主营业务相关的流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。本报告期内,公司实际使用闲置募集资金3,500万暂时补充流动资金,并于2023年6月25日提前归还,使用期限未超过12个月。 (2)2023年7月13日,公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币7,000万元(含本数)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。截至本报告披露日,已实际使用1,500.00万元暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日,尚未使用的募集资金均存放在募集资金专项账户内,未来将全部用于募投项目专项使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 1、江苏中兴自2018年6月收购以来,业绩保持逐年持续增长,报告期营业收入增长2.55%; 2、2021年11月,公司设立创新药控股子公司福建广生中霖生物科技有限公司。报告期,广生中霖创新药研发项目持续 推进,因研发费用投入,报告期广生中霖亏损约7,621.18万; 3、报告期内,联营公司福建博奥医学检验所有限公司随着检测业务的变化,净利润较上年同期大幅下降约-134.67%。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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