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| 清水源(300437)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
营业成本 494,014,763.50 796,311,368.58 -37.96% 主要系报告期内水处理剂及衍生品销量及原材料成本较上期下降所致。销售费用 11,711,567.90 11,978,220.40 -2.23% 无重大变化管理费用 34,413,189.70 44,144,857.38 -22.04% 无重大变化财务费用 2,251,451.29 7,632,322.34 -70.50% 主要系报告期内银行借款利息支出减少所致。所得税费用 1,206,720.98 49,116,538.91 -97.54% 主要系报告期内利润总额较上期下降所致。研发投入 5,912,439.04 10,212,577.17 -42.11% 主要系报告期内研发项目投入较上期减少所致。经营活动产生的现金流量净额 -1,846,980.02 77,405,394.00 -102.39% 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少所致。投资活动产生的现金流量净额 42,776,065.28 -5,446,614.49 885.37% 主要系报告期内理财产品到期收回投资款所致。筹资活动产生的现金流量净额 -79,323,448.85 -48,861,928.16 -62.34% 主要系报告期内取得借款收到的现金较上期减少所致。现金及现金等价物净增加额 -36,958,536.25 24,023,034.23 -253.85% 主要系报告期内经营活动现金流减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
状态，从合同资产结转为无形资产所致。存货 100,793,397.款所致。合同负债 26,355,577.5款所致。产 143,323.60 0.00% 48,999,464.6致。无形资产 627,910,180.填埋场项目达到预定可使用状态结转为无形资产所致。其他非流动资产 351,873,433.填埋场项目达到预定可使用状态，从其他非流动资产结转为无形资产所致。应付票据 259,774,103.
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险艾驰环保有限公司 自主投资 40万美元 美国马萨诸塞州 自主运营 《公司章程》 3.02万元人民币 0.15% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
2.应收款项融资的其他变动主要系报告期内公司收到、背书转让或到期承兑的银行承兑汇票的净变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
1.河南同生环境工程有限公司成立于2004年4月19日，注册资本3亿元整，于2016年8月1日购入，持股100%，主要从事环境工程、市政工程施工总承包，环保工程专业承包，工业废水治理等业务。报告期内主要财务数据：期末资产总
额93,162.58万元，收入7,503.83万元，净利润538.04万元。2.陕西安得科技实业有限公司成立于2002年2月5日，注册资本5,300.00万元，于2017年8月15日完成持股100%，主要从事水质稳定剂、油田助剂等业务。报告期内主要财务数据：期末资产总额17,128.08万元，收入4,111.12万元，净利润-91.39万元。3.济源市清源水处理有限公司是公司于2018年4月20日新设成立，注册资本1亿元整，持股100%，主要从事水处理剂、化学清洗剂、油田助剂及包装桶的生产销售；水处理设备销售；化工原料销售等业务。报告期内主要财务数据：期末资产总额115,798.38万元，收入44,529.52万元，净利润723.78万元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月08日 公司 实地调研 机构 国金证券股份有限公司王明辉、金维金鹰基金管理有限公司吕雅楠珠海横琴智合远见私募基金管理中心(有限合伙)孙斌西藏合众易晟投资管理有限责任公司虞利洪 公司生产经营情况2023年2月9日在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的投资者关系活动记录表。
2023年04月 全景网 其他 其他 全体投资者 公司生产经营2023年4月707日 情况及未来发展展望 日在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的投资者关系活动记录表。
2023年05月17日 公司 实地调研 机构 安信证券股份有限公司朱昕怡朱心怡周冬冬 公司生产经营情况2023年5月19日在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的投资者关系活动记录表。
2023年05月18日 全景网 其他 其他 全体投资者 公司生产经营情况及未来发展展望2023年5月19日在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的投资者关系活动记录表。
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