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清水源(300437)现金流量表图
清水源(300437)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55753.7238417.6819417.3290731.2089750.85
收到的税费返还(万元)1730.061117.23501.212999.082210.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3145.431515.92945.251981.255326.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)60629.2141050.8220863.7895711.5497288.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48585.3233870.9514463.7050964.1367832.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6176.604341.592406.128487.266941.43
支付的各项税费(万元)1391.59756.43607.3910520.019266.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3921.022266.551580.927974.7812277.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)60074.5441235.5219058.1377946.1896317.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)554.68-184.701805.6517765.35971.11
收回投资收到的现金(万元)10309.9510309.954909.958000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)31.1531.1522.1411.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.2612.22--7.284.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)121.14--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.20--24.241073.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)10478.7010474.464956.329092.974.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1367.691186.851401.1611439.134349.95
投资支付的现金(万元)5010.005010.0010.0012880.15--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.30--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)6379.996196.851411.1624319.284349.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)4098.704277.613545.16-15226.31-4345.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27762.3914762.351962.3556406.3167206.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28023.26--1350.6914565.8555509.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)55785.6537807.153313.0470972.17122715.78
偿还债务支付的现金(万元)39980.0024980.006000.0055020.6663585.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1400.55947.31377.464356.214134.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26187.02--5518.8816993.8750002.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)67567.5745739.5011896.3476370.75117722.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11781.92-7932.34-8583.30-5398.584993.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)98.64143.58-57.63316.47250.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-7029.90-3695.85-3290.12-2543.071869.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23728.0823728.0823728.0826271.1526271.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)16698.1820032.2320437.9623728.0828140.77
净利润(万元)---832.26---4796.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5061.54--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1280.09--2463.81--
长期待摊费用摊销(万元)------149.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.01---27.62--
固定资产报废损失(万元)--2948.03--122.55--
公允价值变动损失(万元)--1.20---19.80--
财务费用(万元)--1404.90--2049.72--
投资损失(万元)--1182.39--13773.39--
递延所得税资产减少(万元)---496.76---4602.72--
递延所得税负债增加(万元)------552.54--
存货的减少(万元)---2153.90--9101.47--
经营性应收项目的减少(万元)--3786.50---2631.25--
经营性应付项目的增加(万元)---8336.02---12727.84--
其他(万元)--484.79------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17765.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20032.23--23728.08--
减:现金的期初余额(万元)--23728.08--26271.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2543.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------206.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-162023-04-252023-03-302022-10-17
更新时间2023-10-262023-08-162023-04-252023-03-302022-10-17
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