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| 银宝山新(002786)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
开拓费用有所增加。
管理费用 82,035,167.38 79,718,466.75 2.91%
财务费用 37,769,926.87 46,627,244.83 -19.00%所得税费用 1,757,530.57 1,525,318.33 15.22%研发投入 64,347,954.56 73,689,558.26 -12.68%经营活动产生的现金流量净额 101,544,996.25 11,068,346.65 817.44% 主要系本期经营活动现金流支出减少。投资活动产生的现金流量净额 -27,541,166.26 -132,634,358.47 79.24% 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。筹资活动产生的现金流量净额 -104,223,889.32 -11,987,387.50 -769.45% 主要系本期取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金两者净额较上期减少所致。现金及现金等价物净增加额 -29,664,351.15 -137,421,216.97 78.41%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成五金产品 202,050,377.55 17.67% 366,259,096.14 28.27% -44.83%其他 24,614,385.62 2.15% 36,802,126.58 2.84% -33.12%分地区国内 972,976,392.62 85.10% 1,107,197,011.34 85.47% -12.12%港澳台及境外 170,374,835.35 14.90% 188,285,687.29 14.53% -9.51%五金产品 202,050,377.55 205,790,936.72 -1.85% -44.83% -36.85% -12.87%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险境外资产 投资及经营生产 9,660.91万元 印度、美国、越南及香港 生产与销售 财务监督，委托外部审计 净利润亏损1,147.88万元 54.61% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
户，专款专用 0经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银宝山新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2302号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用向特定对象非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）114,372,000.00 股，发行价格为每股 4.73元。公司实际募集资金总额540,979,560.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）16,061,925.66元人民币后，计入募集资金净额为人民币524,917,634.34元。截止2021年3月19日，上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000093号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。截至2023年6月30日止，尚未投入的募集资金净额为 156,405,015.34元，利息、理财收入及扣除手续费净值为4,380,723.97元，两者合计为160,785,739.31元,募集资金专户余额为785,739.31元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否
达到
预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
广东银宝山
新科技有限
公司产业建
设项目一期
工程 否 65,022 46,848.96 200.用 否偿还借款及补充流动资金项目 否 5,642.8 5,642.8 5642.8 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 70,664.8 52,491.76 200.00 36,851.26 -- -- -- --超募资金投向无合计 -- 70,664.8 52,491.76 200.00 36,851.26 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计到预定可使用状态。故经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十次会审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，决定延长“广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程”的建设期限，延期后项目达到预定可使用状态日期为2023年12月。独立董事发表同意的独立意见，持续督导机构中天国富证券有限公司出具无异议的核查意见。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目于2020年3月经东莞市横沥镇工业信息科技局备案批准立项，并经公司2020年5月14日召开的第四届董事会第十八次会议、2020年5月26日召开的2019年年度股东大会会议和2020年8月13日召开的第四届董事会第二十一次会议决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2021年3月31日，自筹资金实际投资额13,712.10万元，公司于2021年4月28日已转出置换金额13,712.10万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、公司于2021年8月16日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月,截至2022年8月 15日，公司已将上述募集资金全额归还，划至公司募集资金账户。
2、公司于2022年8月16日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为16,000万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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