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银宝山新(002786)现金流量表图
银宝山新(002786)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147969.5899218.4953674.97225386.47172404.82
收到的税费返还(万元)1514.811152.95350.472745.631833.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3784.211839.912016.603965.223849.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)153268.60102211.3556042.04232097.32178088.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85441.5953238.1030149.89141794.15109075.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42394.9727493.6413379.3465735.9451020.00
支付的各项税费(万元)7533.465036.872684.039812.986353.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12006.516288.245783.639535.149987.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)147376.5392056.8551996.88226878.21176436.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5892.0710154.504045.165219.111652.05
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)2250.39--0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)341.4972.3913.30275.20161.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--314.54
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14.8814.8814.88--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2606.7687.2728.18275.20476.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3991.552841.391335.0120825.0619305.63
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.0063.23--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)3991.552841.391335.0120888.2919305.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1384.79-2754.12-1306.82-20613.09-18829.40
吸收投资收到的现金(万元)0.980.980.98113.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.98--0.00113.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89974.1339151.7035898.4964176.89103967.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)160491.6589627.3478535.4998393.8956863.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)250466.77128780.03114434.96162683.78160880.92
偿还债务支付的现金(万元)78832.1049754.5644589.9887513.8196740.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5153.183649.171237.758187.486387.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)240.00--0.00833.00833.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)173471.0385798.6872289.1171446.4456255.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)257456.31139202.42118116.83167147.72159383.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6989.55-10422.39-3681.88-4463.941497.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.5855.57-57.79-234.55-292.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2453.68-2966.44-1001.33-20092.47-15972.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5456.335456.335456.3325548.8025548.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)3002.652489.894455.005456.339575.99
净利润(万元)---6052.46---27022.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--125.43--597.30--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--502.51--1020.17--
长期待摊费用摊销(万元)--837.35--1774.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---64.03--61.48--
固定资产报废损失(万元)---14.44--78.98--
公允价值变动损失(万元)---1809.15--2035.96--
财务费用(万元)--3776.99--9364.95--
投资损失(万元)--7.26--623.77--
递延所得税资产减少(万元)--552.39--570.97--
递延所得税负债增加(万元)--323.21---602.52--
存货的减少(万元)--3931.32--18196.90--
经营性应收项目的减少(万元)--7804.40---10244.30--
经营性应付项目的增加(万元)---9135.93---8196.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10154.50--5219.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2489.89--5456.33--
减:现金的期初余额(万元)--5456.33--25548.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2966.44---20092.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2059.13--4369.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
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