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| 宝色股份(300402)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）所处行业基本情况、发展阶段
公司所处行业为特材非标装备制造业，主要是指特材压力容器及与之相配套的特材管道、管件等的研发与制造，是新材料业与先进制造业紧密结合形成的新兴行业，属于国家高端装备制造业的重要细分领域，具有产业关联度高、带动能力强和技术含量高等特点，其产品广泛应用于能源、石油化工、冶金、电力、环保、航空航天、海洋工程等国民经济支柱产业和军工国防建设领域，是上述各行业生产过程中必不可少的核心、关键设备，特材非标装备制造行业技术和产品的不断升级为国家发展上述行业奠定了坚实基础。
特种金属材料在我国压力容器制造行业中的应用始于20世纪80年代，特材压力容器行业的飞速发展始于2004年。在国家一系列宏观政策及产业政策的大力支持，以及石油化工、冶金、电力、能源、海洋工程等下游行业迅猛发展的推动下，我国金属压力容器行业在技术水平、产品质量、市场规模等众多方面实现了快速提升，大部分大型、重型压力容器装备已不再依赖进口，部分技术难度高、制造工艺复杂的关键高端核心设备已经掌握自主知识产权，成功实现了国产化，其中有些产品已达到国际领先水平并进入国际市场。从我国目前的发展状况来看，不管从数量上，还是从能力上，我国已成为世界上金属压力容器制造业的大国，行业规模效益明显，先进制造技术得到更广泛的应用，新产品研发能力快速提升，国际化发展日渐成熟，发展前景广阔。但行业整体水平与发达国家相比，仍然存在自主创新能力相对不足，缺乏高端产品设计能力，工艺技术与装备技术开发脱节，技术水平参差，为客户提供成套服务能力不足等，制约着我国压力容器在国际高端市场的竞争力。其中特材压力容器行业由于特种金属材料成型、焊接、检验检测等工艺技术含量高，对制造技术、设备能力及工艺装备水平有很高要求，现阶段，国内具有自主研发实力、实现生产规模化，工艺和技术水平达到国际标准，具备国际竞争力、能将高质量的产品销往海外优质客户的高端特材非标装备制造企业并不多。
近年来，伴随低碳经济与节能减排的发展，现代化工、能源等行业面临着腐蚀性越来越强的生产环境，由于各种有色金属具有优异的机械特性和良好的耐腐蚀性，以钛及钛合金、镍及镍合金为代表的有色金属材料大力推广应用，国内金属压力容器市场也呈现普通碳钢材料制品占比逐步下降，有色金属及复合材料金属制品占比逐步上升的特征。同时随着国家安全、环保产业政策的相继实施，以及供给侧结构性改革的不断升级，对下游能源、化工行业产业结构调整和优化升级提出了新要求，倒逼上游压力容器设备供应商在产品设计、工艺、低碳环保等方面不断进行技术改造和升级，下游的产业结构调整带动了压力容器制造业向大型化、安全可靠、高效节能、低碳环保、模块化、业务一体化等方向发展，并提供了巨大的市场需求空间。随着国家政策支持和国内外市场需求的推动，我国高端装备制造业迎来关键战略机遇期，特材压力容器行业正积极响应国家高效节能、低碳环保等政策，处在向中高端迈进的关键时期。
（二）所处行业的周期性特点
特材非标装备制造业主要为能源、石油化工、冶金、电力、环保、航空航天、海洋工程及舰船等国民经济关键领域提供关键装备，是典型的投资拉动型产业，行业市场需求与上述领域固定资产投资密切相关，而上述领域的固定资产投资受国民经济和宏观经济形势影响具有一定的波动性，因此特材非标装备制造业受宏观经济形势变化等影响呈现总体需求变化。
当前，随着化工、能源等国民经济重点产业的转型升级，在“碳达峰、碳中和”背景下，国家对清洁能源、环保、航空航天、舰船及海洋工程等战略性新兴行业的培育发展，以及国家重大工程建设等，为特材非标装备制造业提供了巨大的市场需求空间，同时对特材非标压力容器产品的高效节能、绿色环保、智能化、模块化，对装备制造企业的服务化、业务一体化提出了新的更高要求。在此趋势下，特材非标装备制造业亟需转型升级，具有资金技术、市场规模、品牌实力的头部企业将充分抓住行业发展机遇，大力拓展服务领域，研发高技术、新产品，不断完善产品布局，市场份额进一步攀升，在行业剧烈竞争中处于优势地位，行业集中度有望不断提升。
（三）公司所处的行业地位
公司是我国特材非标装备制造领域的开拓者和技术发展引领者，经过近30年的技术积淀和市场积累，“BAOSE”在业内树立了响亮的品牌，公司已发展成为国内特材非标装备制造领域内涉及特种材料品种全面、应用面广泛、具备领先技术水平和一定产业规模的头部企业。公司在化工装备制造领域占据稳定的市场地位，制造的多项大型特材化工核心装备均为国内首制，实现了我国在特材装备制造领域多项“零的突破”，承接的多项世界级大型PTA、MMA、PDH、大炼化项目等成套设备的制造，刷新了我国乃至世界大型特材非标装备制造记录；近年来，凭借强劲的技术、装备实力和优秀的品牌形象，公司在新能源装备制造领域获得了大力发展，研制的大型高压反应釜设备打破了行业垄断，是国内为数不多的具有新能源汽车动力电池原材料和光伏多晶硅核心生产装置生产能力的专业制造厂商。公司在高端大型、重型特材装备制造方面，市场占有率和综合竞争实力位列行业第一梯队。公司产品在大型化、特材化、精品化的基础上，进一步突出高端化、国际化、差异化，为特材非标装备行业的发展做出了突出贡献，促进了全球化工、能源等产业的转型升级。此外，与同行业上市公司相比，公司拥有舰船装备板块业务优势。
四、主营业务分析
1、概述
2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是公司全面落实产业与资本有效融合发展的关键一年。
面对全球经济下行压力和日益严峻的市场环境及外部形势，在集团党委、公司党委的坚强领导和公司董事会的决策部署下，公司经营层带领全体干部员工积极进取，克难奋进，紧紧围绕生产经营目标和融资任务开展各项工作，经营业绩持续提升，向特定对象发行股票项目顺利完成，足额募集资金7.2亿元，为推动公司“一体两翼”战略布局的实现和高质量发展提供了有力支撑。
报告期内，公司实现营业总收入17.06亿元，同比增长21.04%；实现营业利润6,427.71万元，同比增长11.15%；实现利润总额6,465.35万元，同比增长9.89%；实现归属于上市公司股东的净利润6,412.22万元，同比增长6.42%。
报告期内公司主要工作开展情况如下：
（1）多领域业务共同发力，营销订货成绩持续显著
报告期内，公司不断提升营销工作能力，充分发挥营销龙头作用，紧跟市场需求，以国家政策和行业发展趋势为导向，立足化工、新能源、环保、海洋工程等领域主导优势产品，持续深耕内贸市场、大力开拓海外市场、重点培育军工市场，实现合同量额齐增，营销订货进一步取得突破，产品结构更加优化。
在国内市场方面。公司持续依托在化工装备制造领域扎实的产业基础和新能源装备制造领域的先发优势，维护存量客户，开发新客户，重点加强与大型、优质客户的深化合作。在化工领域，继续与虹港石化、海伦石化、独山能源等国内大型石化企业签订多项PTA项目订单；在醋酸、VCM、PDH领域斩获多项优质订单，特别是在醋酸项目上多点开花，与浙石化、河北建韬，以及上海华谊旗下、谦信化工旗下的公司签订多项合同订单。在新能源领域，继续深耕动力电池和光伏多晶硅领域市场，与华友钴业、格林美、内蒙古大全、东方希望、合盛硅业等行业龙头企业签订多项合同，战略新兴行业产品订单占比进一步提升。
外贸市场方面。合同订单总额同比去年增长64%，取得青美邦印尼湿法冶金项目预热器、智利SQM盐湖提锂项目反应器、以色列奥玛特地热发电项目钛材换热器、西门子电站项目冷凝器等设备订单。
舰船及海洋工程装备市场方面。首次承接了中船相关院所海洋工程用缠绕管式高效换热器设备订单，持续跟踪多项国家级深海钛合金装备相关项目，为该领域相关订单获取奠定良好的基础。
（2）完成向特定对象发行股票工作，推动公司实施“一体两翼”战略布局 报告期内，公司向特定对象发行股票事项获得中国证监会同意注册的批复，并于2023年7月完成发行，向15名特定对象发行人民币普通股41,618,497股，募集资金总额7.2亿元，为公司募投项目的建设提供了充足的资金保障。本次融资项目的顺利完成，将有效推动公司突破产能瓶颈，扩大产业规模，完善产业布局，加快产业技术升级，提升整体盈利能力，推动公司“一体两翼”战略布局的实现和公司的高质量发展。
（3）持续强化生产管控，全力以赴确保经营目标
报告期内，公司生产任务艰巨，大型设备多、结构复杂、生产组织难度较大，为提高工作效能，确保产品按期交付，公司优化创新管理方式，持续强化生产管控。
一是推进非标产品制造过程标准化、自动化，提高生产效率和产品质量的稳定性，缩短制造周期。
二是根据在手订单，统筹规划人力、场地、硬件装备、外协等资源，保证科学排产，在项目产前准备、制造环节、总装阶段的全制造周期内，时刻关注整体进度，提前识别瓶颈，动态调整相关制造环节，合理借助外部资源，保证生产过程的通畅和高效。
三是创新生产任务分配模式，由原来的按产值在各制造部之间分配生产任务调整为根据产品特点选择制造厂地和制造部，将产值考核转向过程进度控制和产品质量考核。
四是大力开展劳动竞赛，科学制定奖惩办法，充分发挥员工的主观能动性，增强员工的凝聚力和向心力，为经营目标的实现贡献每一份力量。
（4）持续开展技术研发和科技管理，不断增强发展内在动力
报告期内，公司坚持技术研发创新，持续强化科技管理，不断增强公司发展的内在驱动力和核心竞争力。
一是持续开展技术研发创新。围绕新产品研制、产品结构优化设计、新材料装备焊接工艺研究，以及PAUT相控阵超声波检测技术、超声波检测技术在钛合金装备上的应用等课题，新立项研发项目20项，其中1项被列为南京市企业重点研发项目。持续提升公司特材焊接技术水平，应用公司与哈尔滨工业大学共同研制的国内首台磁控窄间隙高精焊机，研发了厚壁钛合金高效焊接系统和焊接工艺，焊接效率提升10倍以上；通过开展焊接材料优化及工艺试验研究、创新焊接方法、优化焊接工艺参数、控制焊接过程等，提高厚板镍基合金对接焊缝和异质金属焊接的焊接质量；开发了机器人自动堆焊技术，推广高效等离子弧焊使用范围。不断优化数字化焊接系统，实现从焊接工艺下达、派工、报工到质检等环节的在线数字化管理，进一步提高了焊接效率。
二是强化科技管理工作。科技项目管理方面，申报并通过了江苏省工业和信息产业转型升级项目、江宁区企业和信息化产业转型升级项目等多项省市级科技奖励项目；江苏省工程技术研究中心全省绩效评价和南京市企业研发机构绩效考评获评优秀；完成了江苏省专精特新企业复评，有效维护了高新技术企业资质，为享受企业所得税减免、研发费用加计扣除、增值税减免提供保障；获得发明专利授权1项、实用新型专利授权4项，申请受理发明专利5项、实用新型专利3项；发表论文12篇。截至报告期末，公司共拥有专利58项，其中发明专利26项。
公司持续与南理工、南工大、哈工大、中国船舶科学研究中心、中船702所等开展产学研技术合作。
在资质认证和维护方面，完成了知识产权换证审查、钛焊管扩项审核、镇江二重异地制造评审和ASME U/U2取证、PED钛焊管年度审查以及ISO9001质量管理体系换证。
（5）持续优化内部管理，不断提升管理效能
报告期内，公司持续加强成本、营销合同和应收账款管理，进一步推动两化融合，管理效能不断提升。
一是持续加强成本管控，提升利润空间。抓好原材料采购管理，加强与主要原材料供应商的深度合作，增强议价能力，降低采购成本；锁料锁价降低原材料价格波动风险；持续加强原材料的质量和交期管理，降低原材料供应对产品质量和生产进度的影响；持续推行精益物流管理，压减库存占用。持续强化招标工作，充分利用市场竞争机制，降低外协外包、运输、固定资产投资等重点环节的成本。
二是提高营销合同质量，狠抓应收账款回收。从营销合同源头控制应收账款，充分利用品牌、质量、交期等优势提高预付款、进度款、发货款比例，降低质保金比例。对已形成的应收账款，按账龄和性质分类，梳理有效回款资源，按月进行落实、考核；对于问题项，“一户一策”制定解决措施，充分运用法律手段，加快应收账款回收。
三是持续推进数字化智能化建设。提升产品设计的参数化、模块化、标准化，广泛应用三维设计及建模，进一步提升有限元仿真分析能力；持续开展MES系统开发和应用，打造车间现场制造协同管理平台。
（6）完善公司治理，强化风险合规运营，进一步提升规范运作水平 一是持续完善公司治理体系。报告期内，公司严格按照国有控股上市公司相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关要求，不断完善公司治理体系，完善公司治理制度和内部控制制度，深化国有企业改革，持续厘清“四会一层”权责边界，规范重大事项的决策程序。修订了《独立董事工作制度》、董事会各专门委员会实施细则等治理制度，制定了《规章制度管理办法》《资金计划编制及管理办法》《固定资产投资项目实施细则》《建设项目内部审计管理办法》等多项内控制度，不断提高公司的规范运作水平。
二是持续强化风险防范和合规运作。对公司工程项目建设、招投标、重大资产及废旧物资处置、重点领域的工程、货物或服务等采购活动，以及对外投资等重要事项严格按照相关规定履行程序，保证合规运作，有效防范经营风险；重点加强安全环保风险防范，开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系及安全生产标准化建设，加强安全、环保培训，开展生产安全事故、消防安全等综合应急演练，排查整改安全隐患，加大安全环保设施投入。
（7）持续做好2023年度信息披露工作
报告期内，公司董事会严格遵守创业板上市公司信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，真实、准确、完整、及时完成公司的定期报告和临时公告披露工作，认真履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司的经营状况、财务状况等信息，最大程度的保护投资者利益。
报告期内，公司披露定期报告、临时公告及其他报告共计153份，报备文件176项。公司信息披露质量保持稳定，获评深交所年度信披考核B等级。
（8）积极开展投资者关系管理工作
公司高度重视投资者关系管理工作，充分利用投资者咨询专线、互动易平台、网上业绩说明会等形式与投资者保持良好的沟通交流。
报告期内，在开展日常投资者关系管理工作的基础上，公司还积极参加券商策略会、组织现场调研，以及券商覆盖等形式加强与投资者的交流互动。为保证公司向特定对象发行股票项目的发行情况，公司积极开展推介工作，组织了多场线上和线下集体参观调研，100多家投资机构参加，包括产业资本、公募、私募、保险、信托、银行等多种类型投资机构，有效增加了机构和个人投资者对公司的了解和认可，提升了公司的资本市场形象。
（9）扎实开展党建工作，加强党建与业务深度融合
报告期内，公司党委认真履行从严管党治党责任，深入开展党建业务融合，以党建引领业务高质量发展。
一是加强思想政治引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神作为首要政治任务抓紧抓实。开展第一议题学习14次，理论中心组学习12次，召开党委会33次，前置研究“三重一大”事项。扎实开展第二批主题教育，把理论学习、调查研究、推动工作有机融合。
二是强化党建业务深度融合。将党建工作融合在重点项目和重点工作中，始终坚持把解决问题、推务，充分发挥基层党支部和广大党员在急难险重任务上充分发挥“两面旗帜”作用，冲锋在前、勇于担当，为实现各项经营目标任务保驾护航。
三是持续加强党风廉政建设。深入推进全面从严治党，聚焦“关键少数”，严把党员干部的政治关、廉洁关。抓住关键领域，关键环节，进一步规范物流、设备、外协外包、运输、基建等业务招标工作，持续开展廉政教育，坚决守好廉洁从业底线。
四是积极落实巡察整改工作。针对上级党委在例行巡察工作中提出的问题和不足，公司党委高度重视并认真落实整改，制定整改方案，明确整改时限和责任人，建立整改效果评估机制，并进行长效管理。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
压力容器 销售量 吨 18,817.45 27,124.55 -30.63%生产量 吨 18,857.45 27,137.55 -30.51%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用压力容器的销售量较上年同期减少 30.63%，主要原因系公司产品结构发生较大变化，镍基等原材料单价较高的产品占比较大，因此在收入增加的情况下，产品的生产量和销售量减少。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
第二大供应商宝鸡钛业股份有限公司系公司控股股东宝钛集团的控股子公司，宝钛集团持有其47.77%的股份，宝鸡钛业股份有限公司与本公司同属一母公司。
3、费用
管理费用 101,287,469.35 78,752,032.38 28.62% 主要原因是为职工交纳企业年金，社保费用增加及支付的实验检验费增加所致。财务费用 10,034,948.96 17,670,467.80 -43.21% 主要原因是偿还银行借款利息支出减少及募集资金利息收入增加所致。研发费用 71,511,685.69 58,947,431.55 21.31% 主要原因是研发投入增加所致。
4、研发投入
适用 □不适用
障。 研发进行中 研发一套适用于大型钛构件的智能焊接系统，开发磁控窄间隙TIG智能焊接操作功能，实现智能化、模块化；开发一套智能焊接系统的操作流程及工艺设计；
实现焊接过程在线实时质量控制
方案；工作效率及一次合格率大幅提升。 解决大型钛合金结构件智能焊接装置和焊接工艺问题，形成大型钛制海洋工程装备焊接制造的核心装备和工艺技术，为国家重大工程项目大型钛及钛合金结构体高质量、高效率焊接提供装置、积累经验，为公司后续大型超大型海洋工程装备的制造做好技术储备。钛合金实尺度工艺模型加工及检测技术研究 本工艺模型是为深海冷泉生态系统长周期研究的“大科学装置”项目，属于“深海和极地关键技术与装备”项目，为目前尺寸最大，入海深度最深、载人时间最长的深海作业空间工作站的实尺度钛合金模型，为深海科学探索和研究提供可靠装置。 研发进行中 根据材料特有的理化、工艺、加工性能，解决模型球体成型、加工、焊接、热处理、检验检测等技术难点，完成高强度耐腐蚀钛合金实尺度工艺模型的加工制造；形成一套完整的工艺、设计、加工制造、质量控制、检验检测、防护运输的质保体系，使各项技术指标满足设计要求。最终完成模型的整体制造。 作为国有控股上市公司和特材装备制造业的高端供应商，积极担当起国之重器的使命和责任，参与深海装备的关键技术与装备研发，承担国家战略性新兴产业工程项目，不断提升公司的声誉和核心竞争力，也为公司深海装备领域的市场开拓奠定坚实的基础。Hastelloy B3镍钼合金酯化进料罐的焊接工艺研究及开发 开展新材料 HastelloyB3镍钼合金焊接工艺研究，完成 HastelloyB3酯化进料罐的研制，推广高端新材料在压力容器设备中的应用。 已结题 通过工艺试验，研究 Hastelloy B3镍钼合金，以及 Hastelloy B3镍钼合金与 Q345R异种钢的焊接材料、焊接工艺方法等，形成稳定可靠的 Hastelloy B3镍钼合金焊接技术，为 Hastelloy B3进料酯化罐的制造提供焊接技术支撑。 进一步拓展了公司产品材料的应用范围，提高了公司特种材料焊接技术水平。高性能树脂核心装备高温氯化反应器研制 实现高性能树脂核心设备高温氯化反应器的首次国产化制造。 已结题 解决设备的整体设计、塔体与塔内组建的组装、铁素体型不锈钢的焊接技术问题，成功研制高性能树脂核心装备高温氯化反应器设备。 实现高性能树脂生产装置核心设备的国产化制造，提升公司的核心竞争力，为公司在化工新材料领域的市场拓展奠定良好基础。干式回收舱的研制 完成深海载人钛合金干式回收舱结构模型耐压壳体的研制，助力国家深海载人科学装置技术的发展。 研发进行中 通过设计专用工装、创新加工工艺、研究焊接设备和焊接工艺、检验检测等，解决厚壁钛合金半球整体成型、装配、焊接、热处理、高精度机械加工和表面处理等关键技术问题，完成满足压力等各项测试指标要求的钛合金干式回收舱首台套制造。 项目的成功研制，将进一步积累公司在国家重大科技基础设施建设项目的参与经验，提升公司的研发能力和品牌知名度，为公司在海洋及深海工程领域的业务拓展奠定坚实的基础。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 48.61%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 218.44%，主要原因是本期新增在建工程所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 1,846.27%，主要原因是向特定对象发行股票收到募集资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
影响现金净流量的因素 本期金额经营活动产生的现金流量净额 23,468,257.04净利润 64,122,164.69经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异 -40,653,907.65原因：1、信用减值准备 -3,305,519.91
2、固定资产等折旧 26,897,041.80
、无形资产摊销 2,585,647.24
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 35.40
5、资产减值准备 2,181,211.36
6、财务费用 16,415,394.85
7、投资损失
8、递延所得税资产减少 515,263.19
9、存货的减少 40,437,814.65
、经营性应收项目的减少 43,786,878.37
11、经营性应付项目的增加 -171,958,119.75
12、长期待摊费用摊销 270,975.13
13、使用权资产折旧 1,526,112.72
14、递延所得税负债增加 -6,642.70
五、非主营业务情况
适用 □不适用
减值损失。 否
营业外收入 687,671.10 1.06% 主要为政府补贴。 否营业外支出 311,276.84 0.48% 主要为债务重组损失。 否其他收益 16,113,481.70 24.92% 主要为确认与经营相关的政府补贴。 否信用减值 3,305,519.91 5.11% 主要为应收账款计提减值冲回。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
动负债所致。
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
期，尚未达到可使用状态，尚未实现收益2023年2月23日 巨潮资讯网（ ww
w.cnin
fo.com
《 202
2年度
向特
定对
象发
行股
票预
案
（二
次修
订
稿）
》
合计 -- -- -- 6,499,0 6,499,0 -- -- 不适用 不适用 -- -- --
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
设，存放于募集资金专户。 0.00合计 -- 72,000.00 70,550.51 15,750.17 15,750募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059号）同意，公司本次向 15名特定对象发行人民币普通股（A股）41,618,497股，每股发行价格为 17.3元，募集资金总额为人民币 719,999,998.10元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月26日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000457号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）验资报告》。报告期内，公司募集资金投入 157,501,738.89元。其中使用募集资金 6,499,600.00元置换已预先投入募投项目“宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”的自筹资金，具体内容详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-062）；补充流动资金及偿还银行贷款 151,002,138.89元。截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为 551,770,905.74元（包含募集资金存款利息收入
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
宝色（南通）
高端特材装备
智能制造项目 否 28,40
0.00 28,40
0.00 2025年8月14日 不 不适用 否
宝色工程技术研发中心 否 14,400.00 14,400.00 2025年8月14日 不 不适用 否宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目 否 9,200日 不 不适用 否补充流动资金与偿还债务 否 18,550.51 18,550.51 15,100.21 15,100.目小计 -- 70,550.51 70,550.51 15,750.17 15,750.17 -- -- 不 -- --超募资金投向无合计 -- 70,550.51 70,550.51 15,750.17 15,750.17 -- -- 不 -- --分项目说明未达到计划进度、预计1,540,206.12元（不含增值税），置换资金总额 8,039,806.12元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审验，并出具了大华核字[2023]0016307号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》。独立董事及保荐机构对此事项均发表了明确的同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为 551,770,905.74元，均存放于公司募集资金专户内。上述尚未使用的募集资金将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
有限公司 子公司 特种设备制造；
道路货物运输
（不含危险货
物）；特种设备设计；特种设备安装改造修理；
特种设备检验检
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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