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至正股份(603991)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用资产负债表相关项目变动分析
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数变动比例
    (%)变动原因
    货币资金 15428357.27 60395282.03 -74.45主要为预付设备及原材料采购款增加和分配现金股利所致
    其他应收款 2887446.77 1301186.56 121.91
    主要为暂支款、保证金增加所致
    在建工程 22239375.78 12759696.50 74.29
    主要为厂房部分装修、建设钢平台和生产线改造所致
    其他非流动资产 24287774.18 8435694.42 187.92 主要为预付设备采购款所致
    应付票据 4000000.00 19500000.00 -79.49 主要为应付票据到期兑付所
    致
    预收款项 27472.57 112703.03 -75.62 主要为预收订单减少所致
    应交税费 400612.21 9611456.09 -95.83主要为所得税和增值税减少所致
    其他流动负债 31074498.03 13358623.84 132.62主要为增加银行信用证福费廷业务所致利润表项目
    单位:元 币种:人民币
    项目 年初至报告期末上年初至上年报告期末
    变动比例(%) 变动原因
    税金及附加 2484017.29 1146159.77 116.73 主要为房产税增加所致
    管理费用 20959913.84 13810695.51 51.77主要为新增固定资产转固
    导致折旧增加,及工资社保增加所致
    财务费用 12287730.29 7412747.70 65.76主要为本年银行借款利率较去年同期上浮和票据贴现增加所致
    其他收益 67479.58 327635.00 -79.40 主要为政府补助减少所致
    信用减值损失 -251180.95 -103194.96 不适用 主要为计提坏账增加所致
    资产处置收益 -537944.70 52235.00 -1129.85主要为生产设备报废处置所致
    营业外收入 21219.80 70398.07 -69.86 主要为处置废品减少所致
    利润总额 -8976460.85 25581554.09 -135.09
    主要为销量下降,部分原材料成本上涨,单位固定成本升高,销售毛利下降,期间费用增加所致
    所得税费用 98565.35 3367185.88 -97.07 主要为利润总额减少所致
    净利润 -9075026.20 22214368.21 -140.85 主要为利润总额减少所致现金流量表项目
    单位:元 币种:人民币
    项目 年初至报告期末上年初至上年报告期末变动比例
    (%)变动原因经营活动产生的现金流量净额
    23730794.22 -83867926.91 不适用主要为上年为锁定原材料采购价格及保证原材料供货的稳定性进行现金支付
    及预付大量原材料款,本报告期采购量趋于稳定,预付款及支付原材料款增幅降低所致筹资活动产生的现金流量净额
    -29292899.10 90104995.31 -132.51上年同期生产量大幅增加,资金需求量大幅增加,
    本期偿还债务支付的现金
    较上年大幅增加,故报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损,主要原因为受国内宏观经济及公司下游光通信行业增幅减缓、电线电缆行业去产能,行业竞争加剧等因素综合影响,公司主要产品营业收入和利润大幅下降。
    公司名称上海至正道化高分子材料股份有限公司
    法定代表人 侯海良
    日期 2019年 10月 25日
    四、

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