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百利科技(603959)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  三、 经营情况的讨论与分析
  2023年是我国实施“十四五”规划承前启后的关键一年,在“双碳”目标的引领下,公司积极响应国家政策,紧抓国家碳达峰碳中和规划带来的新能源产业发展机遇,做精、做实石化工程和新能源锂电业务,加快布局高端新材料,积极推动事业部改革,以提升盈利水平、增强抗风险能力为目标,经营整体情况稳中向好。
  1.经营业绩
  报告期内,在全体员工的共同努力下,公司经营业绩同比保持稳定。报告期公司实现营业收入9.35亿元,较上年同期基本持平,其中实现石化设计收入0.33亿元;锂电智能产线和设备销售收入5.51亿元,锂电板块工程总承包收入2.83亿元。报告期公司实现净利润6,677.65万元,较上年同期增长7.89%。
  2.市场开发情况
  报告期内,公司市场开拓力度进一步加强,在巩固传统业务的基础上,积极向新能源业务领域进行拓展。报告期内,公司累计新签合同额17.13亿元,其中:新签化工板块工程咨询、设计合同、总承包3.01亿元;新签锂电板块总承包及产线合同14.12亿元;目前在手订单总额48.11亿元;另外,锂电板块总承包及产线已中标未签约合同15.92亿元。随着公司行业经验和地位的提升,未来订单量将持续增长,盈利能力将不断增强。
  3.主要工程项目情况
  报告期内,公司重点工程总承包项目进展如下:
  (1)巴斯夫杉杉电池材料有限公司长沙基地二期工程动力锂电池三元材料建设项目,土建工程除后建污水处理站以外全部完成,消防工程全部完成,立体仓库工程完成,公辅安装工程全部完成收尾中,产线安装工程完成98%,并同步收尾中,污水处理站安装工程已完成商务采购。
  (2)安徽海创新能源材料有限公司一期5万吨/年磷酸铁锂工厂EPC项目,项目公辅设备已经完成最终性能验收,2、4号产线完成带料试生产,正在组织进行4号产线设备最终性能验收。
  (3)四川海创尚纬新能源科技有限公司年产4万吨动力储能电池负极材料一体化项目,土建施工完成约 85%左右,石墨化土建基本完成,厂前区土建基本完成,负极钢结构大部分完成,完成主要单体施工设计,第二批采购已完成,剩余部分材料采购中;安装工程进场施工。
  (4)宜宾万鹏时代科技有限公司一期2万吨/年磷酸铁锂工厂EPC项目,钢结构安装、管道安装、配电系统安装完成,验收工作已基本完成,待资料移交;公辅设备、产线设备安装及单机调试完成,联动调试完成;单机验收工作进行中。
  (5)当升科技锂电新材料产业基地项目第一阶段年产2万吨锂电正极材料智能工厂工程总承包项目已分项验收并移交业主使用,正在进行竣工资料组卷工作。
  (6)宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目智能产线设计建造项目,三车间五条产线已完成带料验证调试,并分项验收,移交业主,待后续业主安排满负载带料验证;窑炉冷却段与驱动电机升级改造施工中,预计9月底完成改造后调试工作;外轨系统8月底完成调试工作;公辅系统调试工作已完成,已分项验收并移交业主使用。
  (7)黔西市蕙黔新材料有限公司气相羰基合成 5万吨/年碳酸二甲酯 EPC项目,已于2022年12月完成设计工作,目前现场已经完成土建安装,设备完成,电仪安装基本完成,管道安装工作完成,目前试车运行。
  4.产业拓展情况
  截止报告期末,公司产业拓展情况如下:
  (1)2018年11月,为加深对煤化工产品深加工业务领域的行业理解,公司与潞宝兴海、潞宝集团、重庆兴海签订协议,公司以对潞宝兴海的相关债权按照法律程序转为对潞宝兴海的股权投资,投资金额为47,000.00万元,投资完成后公司持有潞宝兴海15%的股权。
  根据公司与潞宝集团及重庆兴海《债转股协议》中业绩承诺和补偿的有关约定,潞宝集团及重庆兴海应向公司支付业绩承诺补偿款共计25,757.408万元。2022年8月19日,公司与潞宝兴海、潞宝集团及重庆兴海签署了《公司与山西潞宝兴海新材料有限公司之债权转股权协议的补充协议》,协议约定2023年年底前分期完成上述补偿款本金25,757.408万元的支付,公司免除1,123万元的逾期违约金。其中:2022年10月31日前,支付1,000.000万元;2022年12月31日前,支付12,878.704万元;2023年6月30日前,支付5,151.482万元;2023年12月31日前,支付6,727.222万元。
  公司于2022年10月27日收到潞宝集团支付的第一期业绩补偿款600万元,收到重庆兴海支付的第一期业绩补偿款400万元,合计1,000万元。公司于2022年12月31日收到潞宝集团支付的第二期业绩补偿款1,000万元;潞宝集团第二期剩余补偿款6,727.222万元已于2023年3月支付。2023年6月30日,公司已收到潞宝集团支付的第三期业绩补偿款3,090.889万元。
  因公司尚未收到重庆兴海第二期、第三期业绩补偿款,公司于2023年3月30日通过山西省法院电子诉讼平台对重庆兴海的起诉,在法院的调解下,公司与重庆兴海达成和解;公司于8月21日收到长治市区潞城区人民法院的《调解说明》,重庆兴海向公司支付业绩补偿款的付款期延展如下:2023年12月31日前支付5,151.482万元;2024年6月30日前支付2,060.593万元;2024年12月31日前支付2,690.88万元。
  (2)2023年6月29日,经第四届董事会第三十七次会议审议,同意公司与金彩矿业、宝圣佳优共同投资设立合资公司,开展高温气冷堆燃料元件用天然石墨粉体项目的研发、生产和销售。
  合资公司注册资金 1亿元人民币,公司将以现金出资持有合资公司 51%的股权并进行控股,三方于2023年6月29日签署了《共同设立合资公司之合作协议》。2023年7月27日,合资公司完成工商登记手续,取得固阳县市场监督管理局核发的营业执照,企业名称:内蒙古聚原碳材料科技有限公司,法定代表人:王海荣,注册资本:10,000万元人民币。
  (3)收购苏州兮然工业设备有限公司60%的股权事宜,目前尽调工作已基本完成,具体收购方案正在拟定中。
  5.内部治理情况
  报告期内,公司启动事业部制改革工作,采用总部+事业部模式对公司组织架构进行调整,将部门以职能管理为基本,根据主营业务主体将公司及分公司划分为公司总部和新能源、化工、国际三个事业部。事业部作为公司业务的运营单位,总部给予充分授权,事业部具有经营的独立性和自主性,各项业务在事业部内独立核算、闭环运行。改革完成后,事业部成为公司的收入和利润来源主体,总部作为公司管理中心,对事业部履行指导、管理、监督和考核职能。
  事业部制改革是基于公司目前业务的实际情况,旨在充分利用资源,优化管理层级,发挥各项业务特点,保证公司可持续发展。2023年7月31日,初步改革方案已于经第四届董事会第三十八次会议审议通过,董事会授权经营班子进一步推进改革事宜;公司于2023年8月8日正式启动改革,同时成立改革筹备小组,计划于本年度完成改革事宜;后续公司将根据改革的实际进展情况,及时履行信息披露业务。
  报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定,履行三会的审批程序;严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息;通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流,建立良好的互动平台。
  6.技术研发情况
  报告期内,公司积极推行行业科技研发和创新,开展了“高端锂电材料生产智能成套装备的研究”、“高端锂电池材料生产装备升级及产业化研究”、“磷酸铁锂新工艺生产装备系统的研发”、“高镍三元第四代智能化生产线的研发”、“锂电池用高纯硫酸锰成套设备研发”、“用于负极材料生产线的大型全自动开袋站研究”、“人造电池负极材料生产正压输送技术研究”“锂电池用溶剂生产工程技术研究”“5万吨/年气相羰基合成碳酸二甲酯工程技术开发”“17万吨/年高品质环氧树脂装置工程技术开发”“14万吨/年聚酰胺6装置工程技术开发”等研发工作。
  截止报告期末,公司共拥有215项专利,报告期内公司新获授权专利13项。
  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
  

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