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天创时尚(603608)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1.资产负债表项目分析:
    单位:元 币种:人民币
    项目 本报告期末占比
    (%)上年度末占比
    (%)变动比例(%)原因说明
    货币资金 338262081 12.94 485118354 17.88 -30.27
    报告期内支付现金股利、支付并购重组现金对价和回购公司股份等复合因素所致。
    交易性金融资产
    81458701 3.12 - - 不适用主要是未到期理财产品按最新
    金融资产分类,重分类至交易性金融资产所致。
    应收票据 12796000 0.49 8120200 0.30 57.58本期收到的商业承兑汇票增加所致。
    一年内到期的非流动资产
    17368150 0.66 - - 不适用
    公 司 为 参 投 品 牌 United
    Nude(“UN”)在中国的全资子公司广州优人鞋业贸易有限公
    司提供 150万美元的股东贷款,以及子公司莎莎素国际为 UN 在
    境外母公司 UN BVI提供 100万美元的股东贷款将于一年内到期,重分类至一年内到期的非流动资产。
    其他流动资产
    6916291 0.26 52982065 1.95 -86.95主要是未到期理财产品按最新
    金融资产分类,重分类至交易性金融资产所致。
    可供出售金融资产
    - - 5839200 0.22 -100.00对深圳创感和柯玛妮克的股权投资,按最新金融资产分类,重分类至其他权益工具投资所致。
    其他权益工具投资
    5839200 0.22 - - 不适用对深圳创感和柯玛妮克的股权投资,按最新金融资产分类,重分类至其他权益工具投资所致。
    其他非流动金融资产
    18160800 0.69 - - 不适用
    柯玛妮克创始股东回购权,按最新金融资产分类,重分类至其他非流动金融资产所致。
    在建工程 108798733 4.16 55868341 2.06 94.74主要是万州工业园项目建设资本性支出增加所致。
    其他非流动资产
    2834969 0.11 20643009 0.76 -86.27
    柯玛妮克创始股东回购权,按最新金融资产分类,重分类至其他非流动金融资产所致。
    短期借款 78000000 2.98 - - 不适用主要是报告期内增加银行借款所致。
    应付职工薪酬
    38662196 1.48 65528628 2.42 -41.00主要是报告期内支付上年度年终奖所致。
    应交税费 17515967 0.67 27767363 1.02 -36.92主要是报告期末应交增值税额减少所致。
    一年内到期的非流动负债
    - - 35740655 1.32 -100.00报告期内按照并购重组协议支
    付现金对价 3640万元,导致一年内到期的非流动负债余额较年初减少。
    递延所得税负债
    1102053 0.04 1892682 0.07 -41.77主要是非同一控制下企业合并资产评估增值摊销所致。
    库存股 116982375 4.48 17578788 0.65 565.47主要是报告期内回购公司股份所致。
    其他综合收益
    117427 0.01 -462503 -0.02 125.39
    United Nude 和莎莎素外币报表折算差额变动所致。
    2.利润表项目分析:
    单位:元 币种:人民币项目年初至报告期
    末(1-9 月)上年初至上年报告
    期末(1-9月)变动比例(%)原因说明
    财务费用 1642002 -442462 471.11主要是报告期内银行借款利息费用增加所致。
    其他收益 14536599 31080741 -53.23主要是报告期内收到的政府补助金额减少所致。
    投资收益 4560437 8584628 -46.88主要是报告期内购买理财产品产生的收益减少所致。
    信用减值损失 -841750 - 不适用
    主要是报告期内会计政策变更,将应收账款坏账损失从资产减值损失项目调
    入信用减值损失项目列报,此外,报告期内加强了应收账款管理,坏账损失相应减少。
    资产减值损失 -10789099 -15923661 -32.24
    主要是报告期内会计政策变更,将应收账款坏账损失从资产减值损失项目调入信用减值损失项目列报所致。
    资产处置收益 -239210 62702 -481.50 本报告期处置资产损失增加。
    营业外收入 2065565 1078424 91.54 主要是报告期内罚款收入增加。
    营业外支出 982692 10330291 -90.49
    去年同期缴纳土地闲置费 898万元,本报告期内无该项支出。
    3.现金流量表项目分析:
    单位:元 币种:人民币项目年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告
    期末(1-9月)变动比例
    (%)原因说明投资活动产生的现金流量净额
    -177622976 -327195958 69.48主要是报告期内按照协议分期
    支付 2017年度并购重组项目的现金对价比上年同期减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -171655223 -74376747 130.79报告期内取得银行借款产生现
    金流入 7800 万元,派发现金股利以及回购公司股份产生现
    金流出 24451万元。去年同期筹资活动产生的现金流量金额
    主要为派发现金股利 6698 万元。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (一)可转换公司债券2019年1月10日,公司第三届董事会第八次会议审议了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案,2019年1月25日公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司计划公开发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的可转换公司债券,用于公司智能制造基地建设项目以及补充流动资金。
    截至目前,公司本次公开发行可转债事宜已经向中国证监会报送申请材料,于2019年10月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192522)。尚需中国证监会进一步核准,能否获得核准尚存在不确定性,本公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 天创时尚股份有限公司
    法定代表人 李林
    日期 2019年 10月 25日
    四、

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