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| 三维股份(831834)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
截至2023年6月30日，公司账面总资产为 389,186,993.37元，较期初减少了 6.13%；负债总计83,953,924.37元，较期初增加了 7.64%；净资产为 305,233,069.00元，较期初减少了 9.32%；资产负债率为 21.57%；营业收入为 127,525,029.01元，比上年度增加 9.71%；净利润为 18,464,506.36元，较上年度增加了 12.79%。报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度、老产品质量提升力度、技改力度、产能扩展力度，加强质量、交期和内部控制管理，积极开拓市场，结合运用价格策略提高市场占有率。公司的技术创新能力、客户服务质量都得到了提升，销量增加，市场占有率提高。在产品研发及智能改造上：在新产品开发上，进行了高强度耐磨畚斗、大规格缓冲条、PU带等产品研发；在智能改造上，进行了超高刮板一次开槽打孔成型设备、PVC生产线内热风循环系统、聚氨酯板材自动裁切设备等开发。新品开发与智能制造的实施，为公司后续增长奠定基础。在市场开拓上：进一步优化布局斗提输送、皮带输送、刮板输送、螺旋输送四大类输送装备配件产品系列，满足客户的个性化需求，完善公司输送装备配件全系列配套及集成方案提供的能力，为客户提供一站式采购，降低其运营成本，赢得客户青睐。在内部管理上：进一步精简优化组织结构，不断改进优化公司绩效考核管理体系，针对工程技术研究中心，引入了工作量绩效考核。进行了企业资源管理（ERP）、客户关系管理（CRM）、精益生产管理（APS）、办公自动化（OA）等企业信息化管理系统的全面升级，并不断实施流程优化，系统地提高了企业的物流、资金流、信息流的综合处理及管理能力，为更好满足客户需求、提高客户满意度提供了系统、全面、高效的保障。在对外协作上：进一步加大公司与高校科研院所的合作，与江苏大学签订了战略合作协议，共建江苏省散装物料输送工程技术研究中心、江苏省研究生工作站、镇江市散料输送装备重点实验室，培养公司高层次研发人才；与金山职业技术学院共建实习基地，培养公司高层次技师。
（二） 行业情况
各类散装物料输送机械在粮食储运、饲料加工、矿山开采、建筑、港口码头、电力、水泥、化工、钢铁等行业均得到广泛的应用，作为需求导向型行业，其市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈正相关关系。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。未来，随着实体经济的持续发展，粮食储运、饲料加工、矿山开采、建筑、港口码头、电力、水泥、化工、钢铁等行业发展持续稳定，这些领域的散状物料输送量及输送效率方面的需求将持续增加，散状物料输送机械将有较大的市场需求空间。
（1）粮食储运行业
粮食储运是散状物料输送机械的主要运用领域之一，也是公司目前产品销售的主要市场。
我国要用约世界 7%的耕地养活世界近 20%的人口，这一特殊的国情决定了我国的粮食始终是治国理政的头等大事。近年来，我国深入实施“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略，粮食安全形势持续向好。 2020年，各地加大对粮食生产的支持力度，层层压实粮食生产责任，积极落实各项补贴政策，提高农民种粮积极性。全国粮食总产量 13390亿斤，比上年增加 113亿斤，增长0.9%，粮食产量再创新高，连续 6年保持在 1.3万亿斤以上。粮食播种面积稳中有增，全国粮食播种面积 17.52亿亩，比上年增加1056万亩，增长0.6%。粮食单产有所提高，全国粮食作物单产 382公斤/亩，每亩产量比上年增加 0.9公斤，增长0.2%。分季节看，夏粮、早稻、秋粮均实现增产。2020年，全国夏粮产量 2857亿斤，比上年增加 25亿斤，增长0.9%；早稻产量 546亿斤，增加 21亿斤，增长3.9%；秋粮产量 9987亿斤，增加 67亿斤，增长0.7%。分品种看，稻谷、小麦、大豆产量均增加，玉米产量略有减少。2020年，全国稻谷产量 4237亿斤，比上年增加 45亿斤，增长1.1%；小麦产量 2685亿斤，增加 13亿斤，增长0.5%；大豆产量 392亿斤，增加 30亿斤，增长8.3%；玉米产量 5213亿斤，减少 2亿斤。2021年中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》指出，2021年将深入推进农业供给侧结构性改革，粮食播种面积保持稳定、产量达到 1.3万亿斤以上。同时，要加强粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设，建设国家粮食安全产业带。稳定种粮农民补贴，让种粮有合理收益。坚持并完善稻谷、小麦最低收购价政策，完善玉米、大豆生产者补贴政策。深入推进农业结构调整，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。鼓励发展青贮玉米等优质饲草饲料，稳定大豆生产，多措并举发展油菜、花生等油料作物。健全产粮大县支持政策体系。扩大稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点范围，支持有条件的省份降低产粮大县三大粮食作物农业保险保费县级补贴比例。深入推进优质粮食工程。随着国家对粮食行业的大力支持，粮食仓储流通行业的不断规范，将促使散装物料输送机械保持较稳定的市场需求。
（2）饲料加工行业
根据农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站、中国饲料工业协会相关数据统计显示，2020年度，全国饲料工业总产值 9463.3亿元，同比增长17.0%；总营业收入 9072.8亿元，同比增长16.6%。其中，饲料产品产值 8445.9亿元、营业收入 8135.1亿元，同比分别增长17.3%、16.9%；饲料添加剂产品总产值932.9亿元、营业收入 857.7亿元，同比分别增长11.2%、12.4%；饲料机械产品产值 84.5亿元、营业收入 80.0亿元，同比分别增长76.8%、32.2%。 2020年度，全国工业饲料总产量 25276.1万吨，同比增长10.4%。全国 10万吨以上规模饲料生产厂749家，比上年增加 128家；饲料产量 13352万吨，同比增长19.8%，占全国饲料总产量的 52.8%，较上年增长6.2个百分点。全国有 9家生产厂年产量超过 50万吨，比上年增加 2家，单厂最大产量 122.6万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团 33家，占全国饲料总产量的 54.6%，其中有 3家企业集团年产量超过 1000万吨。随着我国畜牧业规模化的不断扩大，一些大中型企业也在逐步打造全产业链的农牧结合模式，建立较强的企业竞争优势和抵抗风险的能力，2020年，受生猪生产持续恢复、家禽存栏高位、牛羊产品产销两旺等因素拉动，全国工业饲料产量实现了较快增长，国家对饲料行业的政策支持力度也在不断加大，未来我国的饲料产业也将继续保持平稳增长的态势。
（3）港口码头装卸运输
近年来，我国港口基础设施投资继续保持高位运行，货物吞吐能力稳定增长。2018年全年完成水运建设投资 1191亿元，比上年下降3.8%。其中，内河建设完成投资 628亿元，增长10.3%；沿海建设完成投资 563亿元，下降15.8%。全国规模以上港口完成货物吞吐量 133.45亿吨，比上年增长2.9%。其中，完成煤炭及制品吞吐量 24.50亿吨，增长3.4%；石油、天然气及制品吞吐量 10.66亿吨，增长3.8%；金属矿石吞吐量 21.22亿吨，增长3.1%。 2019年全年完成水运建设投资 1137亿元，比上年下降4.4%。其中，内河建设完成投资 614亿元，下降2.3%；沿海建设完成投资 524亿元，下降6.8%。全国港口完成货物吞吐量 139.51亿吨，比上年增长 5.7%。其中，沿海港口完成 91.88亿吨，增长4.3%；内河港口完成 47.63亿吨，增长9.0%。全国港口完成煤炭及制品吞吐量 26.26亿吨，增长4.4%；完成石油、天然气及制品吞吐量 12.14亿吨，增长7.9%；
完成金属矿石吞吐量 22.20亿吨，增长2.6%。
港口码头装卸输送的货物中，需要用散状物料输送机械进行运输的粮食、饲料、煤炭、铁矿石、水
泥等散料货物占据了较大的比重。随着散状物料港口码头建设规模和港口吞吐量的逐步增大，港口码头散状物料输送机械的市场需求也将呈现出持续放大的态势。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
1、报告期内货币资金期末余额较期初余额减少55.74%，主要原因是报告期末公司银行存款减少
1,035.19
万元。
2、报告期内在建工程期末余额较期初余额减少100.00%，主要原因是为消防改造工程已竣工验收。
3、报告期内短期借款期末余额较期初余额增加496.71%，主要原因是报告期内信用贷款增加990.00
, 650.00万元抵押借款增加 万元。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1、报告期内公司财务费用-425,618.56元，较上一年度下降78.29%，主要原因是汇兑收益较上年同期减少 万元。
2、报告期内公司信用减值损失-42,220.39元，较上一年度减少210.51%，主要原因是坏账损失较上年同期减少 万元。
3、报告期内公司资产减值损失-84.56元，较上一年度减少123.25%，主要原因是合同资产减值损失较上年同期减少0.04万元。
4、报告期内公司其他收益1,154,700.39元，较上一年度增加95.07%，主要原因是政府补助比上年同期增加56.28万元。5 1,804,565.26 9,615.64%、报告期内公司投资收益 元，较上一年度增加 ，主要原因是公司理财产品和结构性存款收益较上年同期增加178.60万元。6 5,389.85 979,872.73%、报告期内公司营业外收入 元，较上一年度增加 ，主要原因是公司结转呆账收入较上年同期增加0.54万元。
7、报告期内公司营业外支出95,599.89元，较上一年度增加31,857.18%，主要原因是公司固定资产报废损失较上年同期增加 万元。
（2） 收入构成
报告期内，公司收入各组成部分比重基本保持稳定，未发生重大变化。
3、 现金流量状况
1、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-79,645,261.27元，比上年同期增加 90.50%。其中流入增加，主要是公司理财产品赎回增加 20,924.90万元；流出增加，主要是公司理财产品申购支出增加 25,020.00万元。
2、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额-35,851,942.00元，比上年同期增加 47.54%。流入增加，主要是取得借款比上年同期增加 840.00万元；流出增加，主要是偿还债务比上年同期减少 2,939.39万元,分配股利、利润及偿付利息所支付的现金较上年同期增加 5,014.59万元。4、 理财产品投资情况单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财
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