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恒天海龙(000677)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 支出减少;本年协定存款规模大,时间长,利息收入增加。所得税费用 19,177,860.34 21,966,216.57 -12.69%经营活动产生的现金流量净额 68,311,212.41 13,149,643.35 419.49% 去年同期切片、涤纶丝、锦纶6丝付现汇比例高。本年全部为承兑采购。投资活动产生的现金流量净额 -357,417.82 -2,216,469.85 -83.87% 本年购建固定资产减少。筹资活动产生的现金流量净额 -53,720,833.33 -1,969,389.71 2,627.79% 本年偿还金融机构借款5300万现金及现金等价物净增加额 14,527,910.94 9,857,196.71 47.38% 主要是因为经营活动现金流净额比去年增加公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 四、非主营业务分析 □适用 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 □不适用 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 (如 有) 披露 索引 (如 有) 北京 多弗 海龙 能源 科技 有限 公司 技术 服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;办公设备耗材销售;煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);会议及展览服务. 新设 150,000,000.00 100.00% 自有资金 无 20431 技术开发及推广 已实缴4490万元 0.00 否2023年03月24日 公告编号:2023-合计 -- -- 150,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用
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