国城矿业(000688)_经营总结

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国城矿业(000688)经营总结
截止日期	2023-06-30
信息来源	2023年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　1、概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　下降所致。　　营业成本 341,683,962.88 520,491,496.71 -34.35% 主要系报告期内贸易业务销售成本下降所致。销售费用 1,975,065.82 1,875,243.36 5.32%管理费用 178,061,595.30 131,969,786.00 34.93% 主要系报告期内新增员工持股计划费用摊销所致。财务费用 21,528,621.47 16,231,195.89 32.64% 主要系报告期内银行借款利息增加所致。所得税费用 3,425,065.45 36,939,549.84 -90.73% 主要系报告期内利润总额较上年同期下降所致。经营活动产生的现金流量净额 124,788,484.96 298,868,411.20 -58.25% 主要系报告期内收到货款较上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -342,521,043.43 -481,438,782.92 28.85%筹资活动产生的现金流量净额 159,154,805.13 218,009,485.66 -27.00%现金及现金等价物净增加额 -58,577,753.34 35,439,113.94 -265.29% 主要系报告期内因主要产品价格下降致使收到货款较上年同期减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　2、营业收入构成　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　权投资按权益法确认的投资收益。是　　公允价值变动损益 -15,156,274.16 241.30% 主要系公司销售时通过点价方式产生的损益所致。是资产减值 88,182.87 -1.40% 　否营业外收入 386,093.59 -6.15% 　否营业外支出 800,828.80 -12.75% 　否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　（1）公司于2020年12月16日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过公司以自有房产和子公司金鹏矿业的采　　矿权作抵押，向兰州银行申请金额为人民币2亿元的流动资金授信。　　（2）公司于2022年1月7日召开第十一届董事会第三十五次会议，审议通过公司、东矿及公司实际控制人吴城先生　　为国城资源申请银行授信额度提供最高额保证担保，公司以自身持有的国城资源 100%股权、东矿 100%股权提供质押担保，　　国城资源以其位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区“硫钛铁资源循环综合利用项目”土地及在建工程提供抵押担保，东矿以其持有的东升庙硫铁矿采矿权提供抵押担保，共同为国城资源在浙商银行北京分行形成的最高余额不超过人民币 110,000万元债务进行担保，担保债权确定期间为各担保协议生效之日起至贷款合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。后经双方协商，国城资源同意增加其位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区“硫钛铁资源循环综合利用项目”二期土地（土地证号：蒙（2022）乌拉特后旗不动产权第 0001158号）及在建工程为上述融资事项提供抵押担保，并于2023年 5月与浙商银行北京分行签署《最高额抵押合同》。　　（3）2023年 4月，东矿与京东国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同，以设备售后回租方式进行融资，公司为上　　述融资租赁业务提供人民币 5,700万元的连带责任保证担保。2023年 5月，东矿及其全资子公司临河新海与中电投融和融资租赁有限公司签订融资租赁合同，以租赁物售后回租方式进行融资，公司为上述融资租赁业务提供人民 15,000万元的连带责任保证担保。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　八届　　董事　　会第　　三十　　二次　　会议　　决议　　公　　告》　　（公　　告编　　项目　　名称投资　　方式是否　　为固　　定资　　产投　　资投资　　项目　　涉及　　行业本报　　告期　　投入　　金额截至　　报告　　期末　　累计　　实际　　投入　　金额资金　　来源项目　　进度预计　　收益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的收　　益未达　　到计　　划进　　度和　　预计　　收益　　的原　　因披露　　日期　　（如　　有）披露　　索引　　（如　　有）　　　　　　　　　　　　　号：　　2013- 　　044）　　东矿　　硫铁　　矿改　　扩建　　（扩　　界、扩能）采矿工程自建是采选行业 38,092,008.34 38,092,008.34 自筹 24.55% 　　不适用国城资源硫铁钛资源综合开发利用项目自建是资源综合利用 240,621,220.72 2,063,691,505.35 自有及募集资金 69.17% 　　不适用2019年04月18日巨潮资讯网刊登的《关于增资子公司并投资建设硫钛铁资源循环综合利用项目的公告》（公告编号：　　2019- 　　025）　　宇邦　　矿业　　双尖　　子山　　矿区　　银铅　　锌　　25000t 　　/d采　　选扩　　建项　　目自建是采选　　行业 10,058 　　,794.0 　　3 214,46 　　6,060. 　　04 自有　　及自　　筹 8.08% 　　不适　　用　　　项目　　名称投资　　方式是否　　为固　　定资　　产投　　资投资　　项目　　涉及　　行业本报　　告期　　投入　　金额截至　　报告　　期末　　累计　　实际　　投入　　金额资金　　来源项目　　进度预计　　收益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的收　　益未达　　到计　　划进　　度和　　预计　　收益　　的原　　因披露　　日期　　（如　　有）披露　　索引　　（如　　有）　　宇邦　　矿业　　双尖　　子山　　矿区　　银铅　　锌矿　　5000t/ 　　d选矿　　厂扩　　建自建是采选　　行业 935,46 　　1.37 76,691 　　,103.3 　　2 自筹 41.63 　　% 　　不适　　用　　　合计 -- -- -- 328,711,076.49 3,208,430,33 　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　〔2020〕1032号）核准，公司向社会公开发行面值总额 85,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，扣除各项发行费用实际募集资金净额为人民币 837,117,924.52元。上述资金已于2020年7月21日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证后，出具“天健验〔2020〕8-20号”验资报告。截至本报告期末，募集资金已累计投入84,606.84万元（含利息等），募集资金余额 3.04万元（含利息）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报告　　期投入　　金额截至期末　　累计投入　　金额(2) 截至期　　末投资　　进度(3) 　　＝(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　硫钛铁资源循环　　综合利用项目否 83,711.79 83,711.79 1,600.24 84,606.84 101.07% 　　否否　　承诺投资项目小计 -- 83,711.79 83,711.79 1,600.24 84,606.84 -- -- 　 -- --合计 -- 83,711.79 83,711.79 1,600.24 84,606.84 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）自本次募投项目开工建设以来，国内外出现了严重的公共卫生安全事件，募投项目所在的内蒙古地区更是发生反复，募投项目工程建设进度所受影响也不断加大。由于本次募投项目涉及的建设工程数量较多，设备调试环节繁冗复杂，部分地区应对上述事件的政策对本次募投项目所需设备的生产、进场和安装调试，以及物料采购和技术、施工人员到位等均有较大程度影响，加之受当地气候条件及其他客观因素影响，公司及募投项目实施主体国城资源虽已努力克服上述原因对采购、运输、现场施工、设备调试等方面造成的大量困难，坚持不懈地推进本次募投项目建设，但项目建设进度仍然被迫延后。为严格把控项目整体质量，确保项目顺利投产，并结合当前实际建设进度，基于审慎性原则，公司拟将募投项目的实施期限延长至2023年 12月底。（具体内容详见公司于2023年7月1日披露的《关于募投项目建设周期延长的公告》）。项目可行性发生募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 91,127,372.21元。承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额　　(1) 本报告　　期投入　　金额截至期末　　累计投入　　金额(2) 截至期　　末投资　　进度(3) 　　＝(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　用闲置募集资金　　暂时补充流动资　　金情况不适用　　　　　　　　　　项目实施出现募　　集资金结余的金　　额及原因不适用　　　　　　　　　　尚未使用的募集　　资金用途及去向尚未使用的募集资金后续继续投入募投项目。　　　　　　　　　　募集资金使用及　　披露中存在的问　　题或其他情况无　　　　　　　　　　　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　四川国城锂业有限公司新设无重大影响　　汶川国城合融新能源技术开发有限责任公司收购无重大影响主要控股参股公司情况说明四川合融子公司科技推广和应用服务业 1000,000,000.00 468,746,821.83 463,920,006.45中都矿业子公司有色金属采选 30,000,000.00 64,646,331.41 -15,691.94国城嘉华子公司服务 50,000,000.00 178,803,995.09 47,771,608.45天津国瑞子公司贸易 50,000,000.00 282,578,183.54 55,769,803.04上海城铭瑞祥子公司贸易 50,000,000.00 50,410,297.54 47,910,297.54朝阳银行参股公司金融业 2,552,874,004.00 114,783,271,292.65 5,872,163,984.12 　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用

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