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| 欢瑞世纪(000892)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营业收入 95,699,483.06 358,562,665.47 -73.31% 主要系本报告期内影视剧销售减少所致。
营业成本 34,830,632.90 228,433,137.12 -84.75% 主要系本报告期内影视剧销售减少所致。
销售费用 18,085,464.49 27,348,606.20 -33.87% 主要系本报告期内宣传费用减少所致。
管理费用 37,403,334.35 29,338,252.36 27.49% 主要系本报告期内版权到期计提的项目损失增加所致。财务费用 -7,714,964.23 -10,148,560.30 23.98% 主要系美元汇率上升幅度减少导致汇兑收益增加减少所致。所得税费用 -10,156,329.74 -29,755,662.72 65.87% 主要系上年汇算清缴可抵扣亏损差异减少，递延所得税资产差异减少所致。研发投入 1,254,513.23 560,742.56 123.72% 主要系本报告期研发投入增加所致。归属于上市公司股东的净利润 -43,399,288.32 29,660,673.60 -246.32% 主要系本报告期内影视剧销售减少所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,151,827.43 75,944,473.37 -118.63% 主要系本报告期内影视剧销售减少所致。经营活动产生的现金流量净额 46,742,829.43 66,102,774.69 -29.29% 主要系本报告期内支付投资者诉讼增加所致。投资活动产生的现金流量净额 3,904,087.00 -11,924,630.90 132.74% 主要系本报告期内对外投资款收回所致。筹资活动产生的现金流量净额 8,134,278.68 -4,821,750.25 268.70% 主要系本报告期内新增借款所致。现金及现金等价物净增加额 58,701,035.50 49,395,164.09 18.84% 主要系本报告期内新增借款所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、主营业务与项目分析
注：演职人员劳务费包含演员、导演、制片人等劳务费。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 30,000,000.00 欢瑞影视存单质押，作为贷款协议担保。
6,736,235.45 欢瑞影视银行账户期末余额中6,736,235.45元被依法冻结，冻结原因为欢瑞影视涉及诉讼。截至本报告披露日，该诉讼事项已和解。555,422.50 欢瑞经纪银行账户期末余额555,422.50元被依法冻结，冻结原因为欢瑞经纪涉及诉讼。51,129.60 本公司银行保证金户期末余额51,129.60元，存在使用限制。5,702.62 欢瑞影视银行保证金户期末余额5702.62元，存在使用限制。小计 37,348,490.17
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（2） 截至期末
投资进度
（%） (3)
＝(2)/(1) 项目预计开机时间/计划发行时间 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目电影《诛仙I》 是 20,000.00 0.00 不 不适用 是电影《新蜀山I》 是 7,500.00 0.00 不 不适用 是电视剧《昆仑》 是 12,000.00 0.00 不 不适用 是电视剧《新蜀山系列（1-2部）》 是 20,000.00 0.00 不 不适用 是电影《楼兰I》 是 15,000.00 0.00 不 不适用 是电影《天子传说》 是 7,500.00 0.00 不 不适用 是电视剧《盗情》 是 10,000.00 0.00 不 不适用 是电视剧《失恋阵线联盟》 是 4,000.00 0.00 不 不适用 是电视剧《吉祥纹莲花楼》 否 10,000.00 10,000.00 460.37 9,981.15 99.812017年/2018年 0.00 取得发行许可证 否电影《蚀心者》 是 3,500.00 0.00 不 不适用 是电视剧《蚀心者》 是 4,000.00 0.00 不 不适用 是电视剧《沧海》 是 12,000.00 0.00 不 不适用 是特效后期制作中心 是 10,000.00 0.00 不 不适用 是[注1]补充流动资金 否 17,500.00 14,402.46 14,402.46 100.00 不 不适用 否电视剧《江山永乐》 - 25,000.00 24,519.99 98.082018年/2019年 1.60 已播出 否电视剧《南风知我意》 - 6,000.00 5,376.82 89.612019年/2020年 0.00 取得发行许可证 否电视剧《迷局破之深潜》 - 4,000.00 0 4,000.00 100.002019年/2020年 0.00 取得发行许可证 否[注2]永久补充流动资金 - 90,500.00 0 90,500.00 100.00承诺投资项目小计 153,000.00 149,902.46 460.37 148,780.42 99.25超募资金投向超募资金投向小计慎，因此出现募投项目进展缓慢、投资进度与投资计划不尽一致的情形。正因如此，公司于2020年9月16日经2020年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，终止电影《诛仙 I》《新蜀山 I》《天子传说》《蚀心者》，电视剧《昆仑》《新蜀山系列（1-2部）》《失恋阵线联盟》《蚀心者》《沧海》等项目的投资，并将这部分募集资金转为永久流动资金。电视剧《吉祥纹莲花楼》，因外部环境原因拍摄进度及申请发行许可证的时间都晚于预期，已于2023年7月23日播出。电视剧《江山永乐》（已更名为《山河月明》）因后期制作难度大，申请发行许可证的时间晚于预期，已于2022年4月6日播出。电视剧《迷局破之深潜》因外部环境原因拍摄进度及申请发行许可证的时间都晚于预期，已于2020年12月取得发行许可证。电视剧《南风知我意》由于外部环境原因开机推迟，已于2020年 11月开机，于2021年 2月杀青，于2021年 12月取得发行许可证。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、公司已终止电视剧《盗情》、电影《楼兰I》项目并变更相应募集资金的用途。
2、公司已终止“特效后期制作中心”投资项目并变更相应募集资金的用途。
3、公司已终止电影《诛仙I》《新蜀山I》《天子传说》《蚀心者》，电视剧《昆仑》《新蜀山系列（1-2部）》《失恋阵线联盟》
《蚀心者》《沧海》等项目并变更用途为永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2019年9月16日，公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 80,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（详情请见本公司于2019年9月17日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。 2020年8月31日，公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。2020年9月16日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了该议案。本次部分募集资金投资项目用途变更后，公司拟将前期已用于暂时补充流动资金合计80,000万元直接转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。（详情请见本公司于2020年9月1日、9月17日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，尚未使用的16,850,629.33元存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注1：公司已于2017年2月 27日实施本次募集资金补充上市公司流动资金，将 149,902.46万元（已扣除发行费用后的余额）转入公司一般存款账户（详情请见本公司于
2017年2月28日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。注2：2020年度公司永久补充流动资金共计90,500.00万元，其中的80,000.00万元为2019年度已使用的临时补充流动资金（对应的原项目见本表所列）。注3：“调整后投资总额”指“调整后的募集资金投资总额”。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
七娱
世纪
文化经济
业务、影视剧制作 5,822,981 35,452,631.43 -44,147,171.57 5,086,752.89 -5,863,038.60 -5,909,150.03东阳经纪艺人经纪 1,000,000 127,529,980.72 105,876,679.41 41,591,644.27 22,369,468.40 16,702,651.41
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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