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| 正丹股份(300641)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
汇兑收益增加；利息收入增加所得税费用 3,019,827.16 10,924,407.85 -72.36% 利润总额下降，所得税费用减少研发投入 19,146,174.15 24,799,488.90 -22.80% 研发材料价格下降经营活动产生的现金流量净额 134,671,011.96 141,687,111.49 -4.95%投资活动产生的现金流量净额 417,894,714.65 -283,883,824.94 247.21% 收回到期投资，投资支出减少筹资活动产生的现金流量净额 -177,176,122.02 -111,156,768.23 -59.39% 银行借款减少现金及现金等价物净增加额 388,537,759.17 -244,229,099.34 259.09% 投资支出、筹资支出减少公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
报告期内，公司使用募集资金投入募投项目 3332.39万元。截至2023年6月30日，本公司募集资金累计投入募投
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
10万吨
/年碳
九芳烃
高效萃
取精馏
分离项
目 否 13,651
4万吨/
年偏苯
三酸酐
其他项目提供原料支持，无法单独核算效益。
注2：“10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目”2023年1-6月实现销售收入23,529.82万元，扣除对应成本及分摊费用后实现利润725.58万元。原预计项目完全达产后每年可实现营业收入10亿元，税后利润7246.30万元。报告期项目尚未完全达产，暂未达到预计效益。注3：因乙烯基甲苯产品受外部市场环境变化的影响，国内外市场需求增长速度不及预期，公司决定终止使用首次公开发行股票募集资金投入“2万吨/年乙烯基甲苯项目”，并将剩余募集资金投入公开发行可转换公司债券募投项目“反应尾气综合利用制氮项目”，相关议案已经公司于2023年4月24召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，并于2023年6月8日召开的2022年年度股东大会审议通过。注4：“工技术研发中心建设项目”经公司于第三届董事会第九次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过，同意将该项目实施方式由新建研发中心大楼调整为利用闲置办公楼进行改造，改造工程己于2022年12月完工并入使用，该项目不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。注5：“1万吨/年均四甲苯项目”于2022年 12 月完成安全生产验收，报告期内受市场因素影响，产销量较低，尚未达到预期收益。注6：“反应尾气综合利用制氮项目”受公共卫生事件等因素的影响，建设进展不及预期。经公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，将“反应尾气综合利用制氮项目”延期至2023年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 “2万吨/年乙烯基甲苯项目”因乙烯基甲苯产品受外部市场环境变化的影响，国内外市场需求增长速度不及预期，基于目前的市场需求增长速度判断，其下游应用市场发展缓慢，预期市场培育期相对较长，不定性较大。为了提高募集资金的使用效益，公司决定终止使用首次公开发行股票募集资金投入“2万吨/年乙烯基甲苯项目”，并将剩余募集资金投入公开发行可转换公司债券募投项目“反应尾气综合利用制氮项目”，相关议案已经公司于2023年4月24召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，并于2023年6月8日召开的2022年年度股东大会审议通过。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式 不适用调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2022年12月31日，“10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目”、“工程技术研发中心建设项目”已建设完成并投入使用，节余募集资金7,853.37万元（含理财收益、利息收入及尚未支付的合同尾款），公司计划将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。该事项在2023年6月8日召开的2022年年度股东大会审议通过。截至2023年6月30日，募投项目结项后的节余募集资金尚未转入自有资金账户。尚未使用的募集资金用途及去向 除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
10万吨/
年环保型
特种增塑
剂系列产
品项目 3万吨/
年偏苯三
酸三辛酯
三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并以自有资金追加投资的议案》，同意在原募投项目“3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目”的基础上，以自有资金追加投资，扩大建设规模，增加产品品种和生产能力，项目名称变更为“10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目”， 项目实施主体、实施地点不变，不增加占地面积，同时原募投项目已投入的募集资金继续有效，尚未使用的募集资金将继续投入变更后的募投项目，具体内容详见公司于2018年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目的公告》。上述变更募集资金投资项目已于2018年9月28日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
2、因乙烯基甲苯产品受外部市场环境变化的影响，国内外市场需求增长速度不及
预期，基于目前的市场需求增长速度判断，其下游应用市场发展缓慢，预期市场培育期相对较长，不定性较大。为了提高募集资金的使用效益，公司决定终止使用首次公开发行股票募集资金投入“2万吨/年乙烯基甲苯项目”，并将剩余募集资金投入公开发行可转换公司债券募投项目“反应尾气综合利用制氮项目”，相关议案已经公司于2023年4月24召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途公告》。上述变更募集资金投资项目已于2023年6月8日经公司2022年年度股东大会审议通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) “10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目”2023年1-6月实现销售收入23,529.82万元，扣除对应成本及分摊费用后实现利润725.58万元。原预计项目完全达产后每年可实现营业收入10亿元，税后利润7,246.30万元。报告期项目尚未完全达产，暂未达到预计效益。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月28日 微信小程序"正丹股份IR" 书面问询 其他 线上参与正丹股份2022年度网上业绩说明会的投资者2022年度网上业绩说明会，公司2022年度经营情况、下游市场需求情况、募投项目建设进度、公司的核心技术和专利保护情况等 投资者关系活动记录表（编号：2023-001）
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