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| 华特达因(000915)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
以促进医保、医疗、医药协同发展和治理，推进医药卫生事业高质量发展为目标的医药卫生体制改革持续深化。国
家、联盟和地方药品集采等保供应、控费用的举措持续落地，截止2023年底，全国集采已进行9批；医保目录动态化调整，2023版颁布，更多新药纳入目录，疾病保障水平明显提升；持续推进优先审评审批工作，健全新药价格形成机制，药审和医保资源进一步向具有明显临床价值、满足临床急需的新药倾斜；药品质量监管进一步趋严，建立严谨的药品标准，按照药品全生命周期管理的理念，持续提升和完善药品注册标准，提升药品的安全、有效与质量可控性；开展全国医药领域腐败问题集中整治，规范行业秩序，廓清行业生态。在国家GDP增长趋缓的背景下，医药制造业2023年度整体表现不佳，根据国家统计局2023年规模以上工业企业主要财务指标，医药制造业营业收入、利润总额同比分别下降3.7%、15.1%。国家鼓励支持儿童药的发展，审评审批政策、医保目录调整向儿童药倾斜。为进一步促进儿童适宜品种、剂型、规格的研发创新和申报审评，满足儿科临床用药需求，自2016年至今，国家卫健委发布了四批鼓励研发申报儿童药品清单。根据国家药监局发布的年度药品评审报告，国家药监局2022年、2023年批准的儿童药品种持续创新高，其中2023年92个品种，较2022年的66个大幅增加。在国家医保目录调整方案中，儿童药属于重点调整及优先纳入的领域。2023版医保目录共纳入9个儿科药，进一步增加了儿童药品种。国家卫健委2023年1月发布《关于进一步加强儿童临床用药管理工作的通知》、2023年8月发布《第四批鼓励研发申报儿童药品清单》、2024年1月发布《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》，体现了国家对儿童用药、儿童医疗卫生服务的高度重视。在利好政策的支持下，加之存在广泛的临床需求，近年来我国儿药市场销售保持良好的增长态势。
四、主营业务分析
1、概述
公司聚焦医药主责主业，以发展战略全面指引运营，经营业绩实现稳健增长，各项工作取得长足进展，持续做强做
优做大儿童健康主业，为公司高质量发展奠定了坚实基础。2023年，公司实现主营业务收入24.84亿元，同比增长6.11%，实现归属于母公司所有者的净利润5.85亿元，同比增长11.08%。2023年的主要工作如下：1.深化国企改革，优化体制机制。巩固国企改革三年行动计划成果，持续完善公司体制机制，为公司长远高质量发展奠定基础。达因药业“2023-2025年中长期激励方案”获得山东省国资委备案同意，激励对象范围为对企业经营业绩和持续发展有直接重要影响的管理、技术及业务等核心骨干人才。“方案”的实施，将有利于激发达因药业全体员工干事创业的激情，取得更好的经营业绩。为落实国资压缩企业层级的管理要求，公司受让了达因康健、达因儿研院51%的股权，两个企业成为公司控股子公司。2.真抓实干，医药主业保持良好发展态势。达因药业面对复杂严峻的外部环境，坚持发展战略不动摇，经受住了市场的考验和冲击。达因药业紧密围绕年度预算目标，积极发挥其在儿童专用药生产、研发、营销和品牌等方面的优势，在生产、销售、研发、营销等各个环节不断取得突破，进一步提高了品牌的影响力，赢得了更多的市场份额，推动经营业绩实现稳步增长。全年实现营业收入24.26亿元，净利润11.82亿元，分别比上年增长18.88%、21.58%。3.有所为，有所不为，持续推进非主业剥离。因政策变化，卧龙学校自2023年起不再合作办学，公司积极就投资退出事宜与沂南政府进行协商；华特信息向法院破产清算的申请被受理并指定了管理人；知新材料已停止生产，并为解散清算做了充分的准备。4.坚持规范运作，进一步提高内控管理水平。查漏补缺，优化完善公司制度和业务流程，建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，全面、系统、有效的内控管理体系。坚持准确、公平、公正的原则，及时披露公司重大信息。公司连续11年在深交所信息披露考核中获得A级优秀评定，公司信息披露质量以及规范运作水平得到证券监管机构高度认可。2023年 2022年 同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 2,484,165,699.48 100% 2,341,075,595.24 100% 6.11%分行业医药 2,423,639,738.59 97.56% 2,038,267,068.52 87.07% 10.50%其他 60,525,960.89 2.44% 302,808,526.72 12.93% -10.50%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
医药 销售额 元 2,423,639,738.59 2,038,267,068.52 18.91%其他 销售额 元 60,525,960.89 302,808,526.72 -80.01%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用其他业务减少80.01%，主要是学费收入减少所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用
（5）营业成本构成
行业分类
本期子公司山东华特信息科技有限公司于2023年11月破产清算，不再纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响水合氯醛栓 儿童检查、操作前的镇静、催眠。监护条件下抗惊厥。 开展工艺验证 药品注册证书 丰富公司产品线盐酸可乐定缓释片 治疗6~17岁儿童和青少年的注意力缺陷多动障碍（多动症，ADHD）。 完成临床研究 药品注册证书 丰富公司产品线注射用盐酸石蒜碱硫酯 用于儿童手足口病的治疗。 开展补充研究 药品注册证书 丰富公司产品线盐酸托莫西汀胶囊 盐酸托莫西汀用于治疗儿童和青少年的注意缺陷/多动障碍（ADHD）。 获药品注册证书 药品注册证书 丰富公司产品线依帕司他片 糖尿病性神经病变。 获一致性评价 获一致性评价补充申请批件 法规要求西甲硅油乳剂 1.用于治疗由胃肠道中聚集了过多气体而引起的不适症状：如腹胀等，术后也可使用。2.可作为腹部影像学检查的辅助用药(例如：X-线，超声、胃镜检查)以及作为双重对比显示的造影剂悬液的添加剂。 开展补充研究 药品注册证书 丰富公司产品线丙戊酸钠口服溶液 适用于全面性、部分性或其它类型癫痫。 在审评审批中 药品注册证书 丰富公司产品线盐酸氟西汀分散片 本品适用于抑郁症、强迫症、神经性贪食症，作为心理治疗的辅助用药，以减少贪食和导泻行为。 完成BE研究 药品注册证书 丰富公司产品线异丙托溴铵气雾剂 用于慢性喘息型气管炎的平喘。特点为刺激性小，喷后无刺激性咳嗽，对平喘、气憋的效果较为明显。吸入本品后痰较易咯出。 临床前研究 药品注册证书 丰富公司产品线
（1）公司研发项目增加、加大研发人员及经费投入；
（2）新招聘研发人员、增加研发辅助人员及经费投入。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用不适用
5、现金流
（2）筹资活动现金流入同比减少73.33%，主要是本期银行借款减少所致。
（3）筹资活动现金流出同比增加105.72%，主要是本期分红增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用
五、非主营业务分析
2023年末 2023年初 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例货币资金 2,048,054,775.95 39.40% 1,844,666,392.31 39.33% 0.07%应收账款 61,813,023.66 1.19% 54,198,826.87 1.16% 0.03%存货 86,546,405.67 1.66% 87,056,225.58 1.86% -0.20%投资性房地产 156,276,923.00 3.01% 162,916,442.76 3.47% -0.46%长期股权投资 91,156,505.42 1.75% 90,486,320.03 1.93% -0.18%固定资产 904,297,915.45 17.40% 878,056,455.97 18.72% -1.32%在建工程 4,826,279.54 0.09% 40,273,683.39 0.86% -0.77%短期借款 7,892,299.00 0.17% -0.17%合同负债 108,840,188.56 2.09% 161,799,170.96 3.45% -1.36%境外资产占比较高□适用不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
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