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华特达因(000915)现金流量表图
华特达因(000915)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)296785.77206986.56135603.3369637.21290712.15
收到的税费返还(万元)108.69108.69107.654.09440.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8530.199767.619544.192561.128426.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)305424.64216862.85145255.1872202.42299578.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27563.4619065.4212839.716645.6526385.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39584.0326308.0417209.8910073.53--
支付的各项税费(万元)46860.1428732.9120996.297022.8044053.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------50353.81
支付其他与经营活动有关的现金(万元)73948.5146955.8234998.5814913.9359145.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187956.15121062.1986044.4638655.90179938.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)117468.5095800.6659210.7233546.52119640.45
收回投资收到的现金(万元)220000.35141500.35101000.0063500.00138085.22
取得投资收益收到的现金(万元)2327.07984.89705.02481.212020.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)193.34193.34193.34193.340.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------5539.73
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)222520.76142678.58101898.3764174.56145645.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5061.122801.891955.25781.918967.66
投资支付的现金(万元)235500.00187000.00141500.0074000.00169500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)89.28--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)240650.40189801.89143455.2574781.91178467.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18129.63-47123.31-41556.88-10607.35-32822.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)210.51210.51210.51210.51789.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)210.51210.51210.51210.51789.23
偿还债务支付的现金(万元)789.59789.59583.58385.17--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69088.4269086.9969083.6423371.9333967.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--50441.2550441.2523363.8115248.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69878.0169876.5869667.2223757.1133967.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69667.50-69666.07-69456.71-23546.60-33177.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29671.36-20988.72-51802.86-607.4353640.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173813.87173813.87173813.87173813.87120173.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)203485.23152825.15122011.00173206.44173813.87
净利润(万元)112708.65--62223.62--99788.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)154.59------59.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)571.32--273.95--531.90
长期待摊费用摊销(万元)384.71--178.00--383.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-139.19---139.19----
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-1403.61---1112.84---303.00
财务费用(万元)23.88---2080.65--22.45
投资损失(万元)-1621.14---383.94--95.62
递延所得税资产减少(万元)-337.03--121.84---83.99
递延所得税负债增加(万元)863.35--47.41--181.29
存货的减少(万元)-16.48---1473.03--1413.66
经营性应收项目的减少(万元)-8521.70---4876.13--9009.45
经营性应付项目的增加(万元)7651.64--3758.69--2232.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)117468.50--59210.72--119640.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)203485.23--122011.00--173813.87
减:现金的期初余额(万元)173813.87--173813.87--120173.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)29671.36---51802.86--53640.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-152023-10-192023-08-212023-04-172023-03-11
更新时间2024-03-182023-10-202023-08-212023-04-172023-03-11
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