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亿能电力(837046)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 七、 经营情况回顾 (一) 经营计划 报告期内,公司业务总体保持平稳,但净利润有所下降。上半年,实现营业收入112,905,694.08元,同比增长38.19%,实现净利润10,815,234.71元,同比减少2.13%。报告期内,公司业务、产品或服务没有发生重大变化。 (二) 行业情况 公司行业分类属于变压器、整流器和电感器制造,公司主要从事铁路、电力领域的变压器、电抗器、变电站及开关设备,储能设备,以及铁路专用设备等产品的研发、制造、销售及服务。报告期内,行业、市场没有发生重大改变。 (三) 财务分析 1、 资产负债结构分析 1、货币资金 货币资金期末余额较上年期末余额增加 15,141,970.10元,增长41.90%,主要系本报告期营业收入增加,致使货币资金增加,报告期采购增加,致使其他货币资金(银行承兑汇票保证金、保函保证金)增加; 2、应收票据 应收票据期末余额较上年期末余额减少 10,115,775.44元,下降60.74%,主要系本报告期资金回笼减慢,致使收到的银行承兑汇票减少; 3、存货 存货期末余额较上年期末余额增加 11,129,761.12元,增长32.82%,主要系本报告期发出商品及在产品的增加所致。 2、 营业情况分析 (1) 利润构成 1、营业收入 期末余额较上年同期增加31,201,512.57元,同比增长38.19%,主要系本报告期箱式变电站系列等产品销售收入大幅增加所致; 2、营业成本 期末余额较上年同期增加30,298,615.51元,同比增长51.82%,主要系本报告期营业收入增加、材料成本上涨所致; 3、销售费用 期末余额较上年同期增加1,985,229.44元,同比增长81.55%,主要系本报告期加强市场开拓,招投标费、广告宣传费、差旅费及业务招待费用增加所致; (2) 收入构成 司变电所工程项目建设所致,同时营业成本也比同期上浮 600.02%。 2) 报告期内高低压成套设备收入比同期上浮了 40.00%,主要为增加了市场投入、销售增加所致,同时 1、 现金流量状况 1、 经营活动产生的现金流量净额为-5,765,137.04元,主要系本期银行承兑汇票保证金、保函保证金 增加所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额为4,455,261.07元,主要是公司期末短期借款增加所致。 2、 理财产品投资情况 单项金额重大的委托理财,或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财
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