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| 杰恩设计(300668)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
元，占2023年上半年归属母公司股东净利润 3,045.80万元的 77.84%。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】415号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象非公开发行共募集资金24,000万元，扣除发行费用（不含税）人民币583.03万元，实际募集资金净额为人民币23,416.97万元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,289.55万元。2023年公司第三届董事会第十三次会议审议同意将“装配式内装设计研发中心建设项目”和“城市更新设计研发中心建设项目”变更永久性补流，金额为9,683.10万元，具体公告请详见《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》，该事项也已经由公司2022年度股东大会审议通过。截止2023年6月30日，募集项目投入共计4,431.25万元，募集资金专户余额为9,906.19万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1. 城
市更新
设计研
发中心
建设项
目 是 5,636.
87 4,542.
51 2024年01月01日 0 0 不适用 是
2. 装配式内装设计研发中心建设充流动资金 否 3,000 2,417.资项目小计 -- 29,058超募资金投向不适用合计 -- 29,058说明未达到计划进度、预计收益流，具体公告请详见《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》，该事项也已经由公司2022年度股东大会审议通过。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（鹏盛A核字[2022]4号），截止2022年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,895,510.16元；并经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集资金12,895,510.16元置换预先投资募投项目的自筹资金，截止2022年5月23日，公司已完成资金置换动作。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
终止并永
久补流 城市更新
设计研发
中心建设
日 0 不适用 否
终止并永
久补流 装配式内
装设计研
发中心建
日 0 不适用 否
情况说明(分具体项目) 因宏观经济环境变化，公司基于谨慎性及对全体股东利益的保护，决定将2020年度非公开发行股票的募集资金投资项目“装配式内装设计研发中心建设项目”和“城市更新设计研发中心建设项目”募集资金共计96,336,960.52元及其之后产生的利息(具体金额以资金划转日实际金额为准) 的用途进行变更并用于永久补充流动资金。公司于2023年4月21日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，2023年5月15日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-033）及相关文件。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 房地产调控政策影响下游需求及项目建设、施工进度都有所放缓，装配式及城市更新的项目在国内市场的整体景气度及需求预期一般，比照2020年论证该募投项目时，客观环境已经发生重大变化。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月05日 深圳证券交易所“互动易”网站（http://irmcn）“云访谈”栏目 其他 其他 公司投资者 公司经营情况、财务状况、未来发展规划及股权激励情况等。 详见公司于2023年5月5日在巨潮资讯网上披露的《2023年5月5日投资者关系活动记录表》。
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