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| 科创信息(300730)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增加所致。
所得税费用 737,376.88 321,612.81 129.27% 主要系本期递延所得税减少所致。研发投入 22,504,955.67 22,523,659.79 -0.08%经营活动产生的现金流量净额 -191,659,604.16 -139,200,802.41 -37.69% 主要系本期支付货款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 1,308,989.76 4,605,235.92 -71.58% 主要系本期收到其他与投资活动有关现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 45,934,748.65 6,393,311.71 618.48% 主要系本期收到短期借款增加所致。现金及现金等价物净增加额 -144,415,865.75 -128,202,254.78 -12.65%投资收益 -198,963.16 100.00% 主要系上期权益法核算的长期股权投资确认投资收益所致。信用减值损失 1,022,722.07 2,079,434.10 -50.82% 主要系本期坏账损失增加所致。资产减值损失 1,657,475.84 -226,408.26 832.07% 主要系本期合同资产减值损失减少所致。净利润 -18,518,972.63 -14,156,365.75 -30.82% 主要系本期管理费用和财务费用增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
致。
未到期银行承兑汇票
增加所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
上表中“其他变动”为应收款项融资期末较期初的增加金额，公司对于期末在手且双重目标持有的高信用等级的银行
承兑汇票，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资列报。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2023年6月30日，本公司受限制的其他货币资金期末账面价值为 4,939,083.31元，为办理银行保函保证金及
承兑汇票保证金。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044号》文的核准，公司于2017年向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票 23,240,000股，每股面值为 1.00元，发行价格为人民币8.36元/股，募集资金总额 194,286,400.00元，扣除发行费用人民币 31,633,500.00元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 1,898,024.00元），募集资金净额为人民币 162,652,900.00元。扣除主承销商西部证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币 21,698,100.00元，余额人民币172,588,300.00元已通过西部证券股份有限公司于2017年11月29日全部汇入本公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行科创新材料支行 66220078801200000155账号内。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2017]18716号《验资报告》”。截至2023年6月30日，公开发行募集资金净额 162,652,900.00元，募投项目累计已使用 96,130,396.84元；暂时补充流动资金使用 64,000,000.00元，专户产生的利息收入 2,308,097.16元，银行手续费支出 7,266.37元，募集资金余额4,823,333.95元，公司以活期存款方式存储在公司募集资金专户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
专有云平台
技术升级改
造项目 否 3,994.44 3,994.44 1.75 2,509.05 62.81%2023年12月31日 不适用 否大数据平台技术升级及应用研发项目 否 4,670.23 4,670.23 133.08 2,973.69 63.67%2023年12月31日 不适用 否研发中心项目 否 4,807.72 3,405.83 148.45 2,323.53 68.22%2023年 12月 31 不适用 否日营销网络建设项目 否 2,792.9 4,194.79 26.68 1,806.77 43.07%2023年12月31日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 16,265.29 16,265.29 309.96 9,613.04 -- -- -- --超募资金投向无未达到计划进度、预计十二次会议、第五届监事会第二十二次会议以及2022年12月15日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，独立董事一致同意，公司决定放缓对相关募投项目软硬件设施的采购投入，将专有云平台技术升级改造项目、大数据平台技术升级及应用研发项目、研发中心项目的完成时间延长至2023年12月31日；将营销网络建设项目的完成时间延长至2023年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2018年5月16日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的公告》（公告编号：
2018-017）及《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-028）。
募集资金投
资项目先期
投入及置换
情况 不适用
用闲置募集
资金暂时补
充流动资金
情况 适用
2023年1月12日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 6,500万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 6,400万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额 4,823,333.95元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月12日 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 其他 其他 网上投资者2022年度网上业绩说明会 详见巨潮资讯网“投资者关系活动记录表”
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