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| 硅烷科技(838402)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
本报告期内公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产值的同时，不断提升服务质量，完善管理制度，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对北京证券交易所上市企业关注度的显著提升，以及在国家和各级政府产业政策的大力支持下，公司主营业务发展良好，品牌知名度进一步提升。
1、报告期内公司实现营业收入551,760,274.88元，同比增长8.77%，主要原因为报告期内硅烷产销量
及销售价格较上期增加所致。
2、报告期内公司营业成本为335,990,313.30元，同比减少了3.98%，主要原因为报告期内氢气的原材料煤气在2023年4月份开始降价，导致氢气的营业成本较去年同期有所下降。
3、报告期内公司实现归属于公司股东的净利润137,834,301.21元，同比增长37.25%，主要原因为报告期内硅烷产销量及销售价格较上期增加所致，营业利润相应增加而导致的净利润增加。
4、报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为20,463,524.35元，较上期增加了141.80%，主要原因为报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金等经营活动流出较上期减少较多所致。
5、报告期内公司的主营方向未发生重大变化。
（二） 行业情况
公司所处行业属于“化学原料及化学制品制造业”中的细分行业“其他基础化学原料制造”。公司的核心产品为氢气和电子级硅烷气，属于气体行业。氢是主要的工业原料，也是最重要的工业气体和特种气体，在石油化工、电子工业、冶金工业、食品加工、浮法玻璃、精细有机合成、航空航天等方面有着广泛的应用。电子级硅烷气主要用于生产单晶硅、多晶硅，以及用于化学气相沉积。下游行业包括半导体行业、显示面板行业、光伏行业、负极材料等，均为国家重点支持发展的行业。近年来国家出台了一系列有关氢能及电子特种气体的支持政策，比如《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》中提到推动能源体系绿色低碳转型、因地制宜发展氢能，《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》提到推动氢能产业创新、集聚发展，完善氢能制备、储运、加注等设施和服务。《战略性新兴产业分类（2018）》、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》都包含了电子特种气体，《产业结构调整指导目录（2019年本）》将电子气等新型精细化学品的开发与生产列入“第一类鼓励类”产业。市场竞争现状，公司主要产品为氢气和电子级硅烷气。公司的氢气多为相邻区域“中国尼龙城”尼龙产业聚集区的关联客户，作为本区域内最大的氢气供应商，市场竞争较为稳定。电子级硅烷气从产品质量上来看，达到国际先进技术水平，完全可以满足目前下游市场对硅烷气质量的所有要求。下游行业包括集成电路、显示面板、光伏、负极材料等行业，随着光伏、硅碳负极材料的发展，对高质量气体的需求将会不断增加，具有较大的发展空间。重大事件对公司的影响，报告期内，公司各项生产经营活动有序开展，影响的重大事项有，三期3500吨硅烷项目将于2023年底投入试生产，开始给负极材料市场供应硅烷气，2023年7月份公司和河南中科清能科技有限公司签订了《战略合作协议》。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
1、货币资金：期末余额269,987,589.06元，较期初减少了40.56%，主要是报告期内随着募投项目的进展，募集资金支出较多所致。
2、应收票据：期末余额301,285,362.73元，较期初增加了66.49%，主要是报告期内营业收入增加，客户多以银行承兑汇票支付货款，同时，未终止确认的银行承兑汇票也有所增加所致。
3、应收账款：期末余额146,682,551.39元，较期初增加了62.27%，主要是报告期内公司经营规模及营业收入增加所致。客户基本能够按照合同约定账期来进行付款，不存在长期挂账的呆坏账。
4、短期借款：期末余额120,000,000.00元，较期初减少了45.45%，主要原因为报告期内归还了部分借款。
5、应付票据：期末余额197,018,477.00元，较期初增加了222.97%，主要是报告期内公司为降低财务费用，一部分对外的款项通过银行的“票据池”业务，新签发银行承兑汇票支付所致。
6、其他流动负债：期末余额144,229,065.60元，较期初增加了58.39%，主要原因为报告期内已背书的未终止确认的应收票据增加所致。
7、未分配利润：期末余额446,189,383.74元，较期初增加了44.70%，主要原因为报告期内公司经营情况持续向好，净利润增加所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1、销售费用：本期销售费用较上期增加了66.31%，主要原因为报告期内职工薪酬较上期有所增加，同时，为开发客户，向客户赠送产品以供测试的费用较上期增加。
2、研发费用：本期研发费用较上期增加了312.23%，主要是报告期内研发投入较多所致。
3、信用减值损失：本期较上期增加了482.13%，主要是本期应收账款较上期增加较多所致。
4、营业利润：本期营业利润较上期增加了40.40%，主要原因为报告期内硅烷产销量及销售价格较上期
增加所致。
5、营业外收入：本期营业外收入较上期减少了52.58%，主要原因为上期供应商合同违约，违约金计入了营业外收入。
6、净利润：本期净利润较上期增加了37.25%，主要原因为报告期内硅烷产销量及销售价格较上期增加
所致，营业利润相应增加而导致的净利润增加。
（2） 收入构成
3、 现金流量状况
1、报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为20,463,524.35元， 较上期增加了141.80%。主要原因为报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金等经营活动流出较上期减少较多所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-123,967,138.10元， 较上期增加了2628.61%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金等投资活动流出增长较多所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-135,934,722.50元，较上期减少了 312.20%，主要原因为本期公司取得借款收到的现金较上期减少了 147,805,600.01元，偿还债务支付的现金较上期增加了55,342,238.60元。
4、 理财产品投资情况
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