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中简科技(300777)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 适用 □不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 1:截至2023年6月30日止,公司以人民币 1,251,263.50元作为保证金,自招商银行股份有限公司常州新北支行开具 1,251,263.50元银行承兑汇票。2:截至2023年6月30日止,公司收到常州高新区人才专项资金 12,000,000.00元,按照专项资金使用协议约定,接受资金拨付方监管。 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用 □不适用 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 三期项目土建、设备安装及调试基本完成,目前处于工艺调试和试生产阶段。截止2023年6月30日,募集资金累计使用 129,144.34万元,其中建筑工程费用支出 24,719.36万元,设备购置费用支出 77,511.84万元,其他费用约为 631.93万元,募集资金补流支出 26,281.21万元,目前募集资金使用严格按审批流程进行。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (2)/(1) 可使用 状态日 期 的效益 累计实 现的效 益 效益 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.高性 能碳纤 维及织 物产品 截至2022年12月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目 6,774.80万元,及自筹资金预先支付发行费用179.20万元,并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具大华核字[2022]0011471号《中简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》,经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议审议,董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额为 6,774.80万元,及自筹资金预先支付发行费用 179.20万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。该募集资金置换已于2022年9月完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2023年6月30日,公司募集资金余额为 737,499,703.89元。其中,存放在募集资金专户 26,899,703.89元;进行现金管理 710,600,000.00元尚未赎回。截止2023年6月30日,募集资金累计使用 129,144.34万元,其中建筑工程费用支出 24,719.36万元,设备购置费用支出 77,511.84万元,其他费用约为 631.93万元,募集资金补流支出 26,281.21万元,目前募集资金使用严格按审批流程进行,剩余募集资金拟用于厂房及设备验收后的尾款支付等。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用
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