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| 盘龙药业(002864)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
一年内到期的
致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公司于2017年11月8日首次公开发行普通股，募集资金总额为 217,350,100.00元，减除与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税33,301,886.79元，募集资金净额为184,048,213.21元，公司于2022年3月3日发行可转换公司债券，募集资金总额为 276,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为 271,984,367.92元，上述两项募集资金合计金额为456,032,581.13元。截止2023年6月30日，公司累计使用募集资金288,776,053.65元（含变更募集资金用途金额20,724,345.97元，其中本金16,988,820.49元，利息3,735,525.48元)，尚未使用的募集资金为190,827,491.61元（包括购买理财收益及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 23,570,964.13元），全部存放在募集资金专户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
生产线扩
建项目 否 11,035.
00 11,035.
12月31
日 2,584.2
2 是 否
研发中心
扩建项目 否 3,661.5
9 3,661.5
12月31
日 0.00 不适用 否
营销网络
扩建及信
息系统升
级建设项
目 否 2,333.0
日 0.00 不适用 是
补充营运
资金 否 1,375.2
1 1,375.2
资金（营
销网络扩
建及信息
系统升级
建设项目
变更） 是 1,698.8
资金 否 7,179.0
6 7,179.0
疗机构制
剂集中配
制中心建
设项目 否 15,062.
54 15,062.
日 0.00 否 否
盘龙药业
质量检验 否 4,956.8
4 4,956.8
检测共享
平台升级
改造项目 日
承诺投资项目小计 -- 45,603.26 45,603.26 1,607.93 28,877.61 -- -- 2,584.22 -- --超募资金投向无合计 -- 45,603.26 45,603.26 1,607.93 28,877.61 -- -- 2,584.22 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 截至本期末，2022年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目承诺投入金额为27,198.44万元，公司
（1）陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目按照计划进度进行设备采购和工程建设。
（2）盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目按计划进行设备采购和工程建设。
项目可行
性发生重
大变化的
情况说明 不适用
超募资金
的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用 存放于募集资金专户的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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