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| 中钢天源(002057)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
加；检测业务加快市场开拓增加销售人员所致。管理费用 79,303,522.50 76,137,134.78 4.16%财务费用 -2,488,526.24 1,592,573.61 -256.26% 主要系本期利息收入增加所致。所得税费用 19,733,238.27 6,386,930.38 208.96% 主要系本期实现的利润应纳税所得额较去年同期增加，同时去年同期递延所得税费用绝对值较大所致。研发投入 70,898,555.51 81,360,296.04 -12.86%经营活动产生的现金流量净额 -123,434,372.43 30,808,979.56 -500.64% 主要系收到的现金回款下降，同时本期贴现的银行票据减少所致。投资活动产生的现金流量净额 168,137,695.13 -34,734,317.27 -584.07% 主要系本期固定资产投资以及购买理财支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 33,303,625.73 142,911,647.72 -76.70% 主要系本期借款收到的现金减少同时去年同期公司授予限制性股票募集资金增加所致。现金及现金等价物净增加额 77,361,135.51 138,986,310.01 -44.34% 主要系受经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量综合影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、部分固定资产及无形资产受限主要系借款抵押：湖南特材与中国工商银行长沙岳麓山支行签订了《最高额抵押合同》，
宁乡金洲新区的 1块土地（宁（1）国用（2015）第 0421号）。
2、部分货币资金受限主要系公司开具票据向银行缴纳的保证金、银行借款保证金、定期存款以及冻结资金等。
3、部分应收票据受限主要系作为质押物开具银行承兑汇票。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
截至2023年6月30日，年产10,000吨高品质金属制品产业升级项目已累计使用募集资金80,113,996.50元；新型金属制品检测检验技术服务项目已累计使用募集资金63,521,456.77元；芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目已累计使用募集资金38,838,198.31元；年产1,000吨金属磁粉芯项目已累计使用募集资金31,805,034.20元；年产2,000吨气雾化制备铁硅粉项目已累计使用募集资金11,250,964.65元。2.2020年非公开发行股票截至2023年6月30日，年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目已累计使用募集资金0.00元；高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目已累计使用募集资金0.00元；检测检验智能化信息化建设项目已累计使用募集资金16,644,833.57元；补充上市公司流动资金已累计使用募集资金150,000,000.00元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2017年非公开发行：
吨高品
质金属
制品产
业升级
因） 新型金属制品检测检验技术服务项目报告期内建设已全部完成。
年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目：公司通过收购的江苏海天金宁三环电子集团有限公司拥有5,000吨软磁铁氧体期间生产能力，目前已能够满足供需，计划新增年产10,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件产能，目前正在进行项目建设前期准备工作。高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目：公司根据市场情况使用自有资金建设的年产3,000吨高性能铁氧体改扩建项目预计三季度末可建成试生产，本募投项目后续将根据市场情况，充分论证、审慎实施。检测检验智能化信息化建设项目：该项目由于与新型金属制品检测检验技术服务项目现场施工存在交叉，进度受到新型金属制品检验检测技术服务项目进度的影响。目前该项目已开始实施，预计2023年底前完成智能化信息化建设。项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2022年7月8日，公司第七届董事会第十四次（临时）会议和第七届监事会第十二次（临时）会议审议批准，公司拟使用不超过50,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。报告期内，公司使用49,300.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额合计832,038,789.18元，其中：120,000,000.00元用于现金管理；493,000,000.00元暂时补充流动资金；219,038,789.18元存放于募集资金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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