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中钢天源(002057)现金流量表图
中钢天源(002057)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)238757.67152620.6473149.66300883.79212532.40
收到的税费返还(万元)747.53615.18340.41596.63462.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4388.562342.141216.006213.183644.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)243893.76155577.9674706.06307693.60216638.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)174194.86115857.2659185.14200009.04151578.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20831.9314065.357902.2635502.9423097.70
支付的各项税费(万元)10848.986875.402433.4112973.139805.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5593.683160.221243.228916.239218.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211469.46139958.2470764.04257401.35193700.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32424.3015619.723942.0250292.2522938.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)10.16----9.869.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.6515.01--3100.243085.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)87000.0087000.0095116.7989113.8811000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87038.8187015.0195116.7992223.9914095.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3674.892139.74444.192045.541327.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90000.0084000.00121446.99134103.3867000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93674.8986139.74121891.18136148.9268327.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6636.08875.27-26774.39-43924.93-54231.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10910.00----22221.9222221.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38822.2425027.1412438.8249930.9674284.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49732.2425027.1412438.8272152.8896506.65
偿还债务支付的现金(万元)17710.006800.001500.0035271.4234200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6328.735487.5499.2711475.5310453.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1679.58937.58--1498.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46894.0827426.8613570.5454218.6572133.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70932.8139714.4015169.81100965.61116786.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21200.57-14687.26-2730.99-28812.72-20280.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-201.02-144.23-56.9632.54150.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4386.631663.50-25620.32-22412.86-51422.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80573.2780573.2780573.27102986.13102986.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84959.9082236.7754952.9580573.2751563.46
净利润(万元)--19741.67--20441.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36.95--7447.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--347.63--626.73--
长期待摊费用摊销(万元)------286.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.15---26.63--
固定资产报废损失(万元)--5569.10--40.37--
公允价值变动损失(万元)------32.63--
财务费用(万元)--411.43--967.09--
投资损失(万元)---1302.72--1050.25--
递延所得税资产减少(万元)---748.21--171.75--
递延所得税负债增加(万元)--14.30--202.18--
存货的减少(万元)---4334.86---7016.98--
经营性应收项目的减少(万元)---6934.82---1638.32--
经营性应付项目的增加(万元)--1013.13--11811.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15619.72--50292.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82236.77--80573.27--
减:现金的期初余额(万元)--80573.27--102986.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1663.50---22412.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1223.90--3719.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--504.17--820.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-202026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-222026-08-202026-04-272026-04-272025-10-28
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