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| 北辰实业(601588)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
(一)公司经营回顾
二零二三年上半年，随着国内经济运行延续恢复发展态势，国民需求持续释放，公司聚焦主业，抢抓机遇，经营工作持续发力。报告期内，公司实现营业收入726,888.6万元，同比上升6.26%。
公司利润总额、归属母公司净利润实现扭亏为盈，分别为11,569.6万元、957.0万元。
1、房地产开发
二零二三年上半年，公司坚持稳健经营策略，着力增强房地产开发业务抗风险能力，房地产开发板块可结算面积增加，实现营业收入599,274.2万元（含车位），同比上升1.92%；税前利润为15,593.2万元，盈利水平稳步上升。截至报告期末公司已进入15个城市，实现总土地储备461.05万平方米。报告期内实现新开工面积23.64万平方米，开复工面积305.17万平方米，竣工面积67.66万平方米。
紧抓窗口促销售。积极研判政策与市场趋势，根据各城市特点制定针对性策略，多个项目连续保持区域市场销冠。其中，成都北辰鹿鸣院项目紧抓市场窗口期，快速启用渠道分销与全民合伙人模式，利用品质现房引流，基本实现住宅清盘；重庆北辰悦来壹号和重庆北辰香麓双项目联动，全面统筹货源产品，互导客户，以核心产品带动全盘销售，成为区域最先实现热销项目。广州金地北辰兰亭香麓项目紧抓市场回暖和返乡置业窗口期，充分调动渠道积极性，实现销售突破，提前完成年度签约任务。报告期内，实现合同销售金额和销售面积分别为39.11亿元（含车位）和26.10万平方米。
加速周转保交付。公司科学分析项目经营指标和开发计划节点完成情况，实时监控偏差、及时预警，努力加快存货去化和现金回款，实现快周转。同时，积极响应保交楼、保民生、保稳定的政策要求，全力保障工程建设正常推进，确保年内主要结转利润项目顺利竣备。上半年已按期竣备5个项目，累计交付超过1,200套。
锁定成本降费用。公司在确保工程质量的基础上加强成本管控，定期开展成本数据分析工作，进一步加强变更洽商管理，夯实变更洽商的合理性，促进降本增效。
2、会展（含酒店）及商业物业
二零二三年上半年，随着经济和消费持续复苏，公司抢抓机遇，会展、酒店业态呈现强势增长态势，商业物业业态实现稳步经营，会展（含酒店）及商业物业板块实现营业收入119,161.6万元，同比上升34.07%。各业态盈利水平稳步回升，税前利润为20,590.7万元。
1）会展（含酒店）
圆满完成多场次重大活动服务保障。公司控股子公司首都会展先后组织完成北京市政协十四届一次会议、首届中国—中亚峰会、2023中关村论坛等多项服务保障、运营任务，用北辰标准展示“北京服务”风采，公司品牌影响力进一步提升。
会展上游业务开拓成果显著。截至目前首都会展高质量组织完成第三届中非经贸博览会以及国际基础科学大会的市场化运作及策划服务，顺利举办2023中国制冷展、2023道路运输车辆展、2023中国特许加盟展、第二届北京国际艺术设计玩具展等10个展会项目，成功签约2023年世界地热大会，Sibos2024年会、2025世界燃气大会招商招展进入实质性阶段。
持续拓展品牌输出业务。报告期内，新签约3个委托管理项目和5个顾问咨询项目。截至报告期末，公司会展场馆及酒店输出管理业务已进入全国26个城市，遍布京津冀、粤港澳、成渝等国家重要战略发展区，顾问咨询场馆及酒店项目61个，受托管理场馆及酒店项目49个，实现受托管理场馆总面积达414万平方米，市场份额持续扩大，行业地位保持领先。
表1：截至报告期末公司受托管理的会展场馆及酒店项目
公司商业物业进一步优化管理架构，推进扁平化管理模式落地，提升管理效能和经营效益。写字楼业态积极改变销售策略，充分发挥联销机制作用，从“坐商”向“行商”、“电商”转变，出租率保持稳定。公寓业态与会展板块建立联销机制，积极拓展销售渠道，扩大市场推广，出租率保持较高水平。综合商业业态加大市场形势分析，引入品牌客户，推动品质升级。
3、融资工作
公司将资金安全作为经营管理工作的重中之重，保持畅通融资渠道，持续优化债务结构，降低融资成本，巩固财务安全边际。报告期内实现融资金额57.66亿元，利率维持在合理水平。
(二)公司发展战略
公司将继续保持战略定力，不断健全市场化运营机制，提升治理管控水平，推进数字化转型，进一步聚焦主责主业，推动公司高质量发展。
1、房地产开发
公司将继续推进地产稳健经营，稳定发展基本盘，谋划长远发展，着力打造具有北辰特色的地产品牌。土地储备方面，加强供地信息研判，制定针对性土地拓展策略，加大与优秀企业合作力度，持续加强拓展模式研究。产品打造方面，围绕提升产品核心竞争力、培育差异化竞争优势，立足市场需求，从建筑空间、景观设计、科技赋能等方面创新产品体系，打造品牌特色，增加品牌溢价，更好地满足刚需与改善型住房需求。运营管控方面，持续优化运营体系建设，完善以经营目标为导向、以计划节点管理为主线、以现金流和全面预算管理为核心的项目开发大运营体系，推进项目快周转，严控成本、防范风险，实现提质增效。
二零二三年下半年，公司预计实现开复工面积241.05万平方米，竣工面积89.82万平方米，力争实现销售面积52.61万平方米，签订合同金额（含车位）人民币90.89亿元。
2、会展（含酒店）及商业物业
公司将聚焦服务国家大局、首都“四个中心”功能建设和城市产业综合发展，充分发挥会展核心功能，领跑会展行业发展，全力打造国际一流的会展品牌。同时，以会展为龙头，带动酒店、写字楼、公寓、综合商业等业态联动发展。
会展业务板块，锚定打造国际一流的会展品牌企业目标，持续推进会展全产业链运营发展。
加强会展上游业务开拓，大力提高市场化组展办会水平，进一步提升产业链主动权；完善会展标准体系建设，健全重大活动常态化保障机制，进一步提升专业化、体系化的北辰服务水平；持续强化品牌输出，多渠道拓展合作，加大复合型场馆管理人才体系化培养；发挥协同优势，打造北辰酒店品牌特色和管理标准。
商业物业板块，充分发挥北辰商管的平台优势，进一步深化扁平化管理模式，提升管理效能。
打造专业化商业运营管理团队，实现写字楼、公寓、商业各业务条线的运营管理专业化。对标行业一流水平，推动物业服务标准化，实现物业服务的精细化管理和高质量服务。实施“走出去”战略，通过品牌输出、委托管理、轻资产运营等模式，实现业务拓展。
3、融资工作和资本开支
公司将结合市场行业政策变化，充分利用“总部融资”模式，积极拓展多元化融资路径，在确保现金流稳定的前提下，改善融资结构，提升资金使用效率，有效降低费用支出，重视销售回款质量，强化现金流量管理，提升公司整体抗风险能力和经营韧性，增厚资金安全边际，保证资金链稳定性。
二零二三年下半年，公司预计固定资产投资人民币2.2亿元，按工程进度付款，资金来源安排为自有资金。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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