中财网 中财网股票行情
北辰实业(601588)现金流量表图
北辰实业(601588)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)834014.47671344.69527444.30381880.101220497.77
收到的税费返还(万元)17175.996921.372954.9026.4236357.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60124.7367770.6738836.1932626.6789305.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)911315.20746036.72569235.39414533.201346160.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)459427.75336135.49249463.59199903.92614915.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132302.1479388.5554063.1827371.48124255.11
支付的各项税费(万元)161122.67121735.6599651.3569077.63186306.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19723.1715616.2811286.8633178.4120328.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)772575.73552875.97414464.98329531.44945805.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)138739.46193160.75154770.4085001.75400355.10
收回投资收到的现金(万元)15435.0013230.0011270.001470.0078220.77
取得投资收益收到的现金(万元)9787.958724.177641.847041.636878.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)158.59148.26138.286.52252.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)989.11989.11989.11989.111750.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26370.6623091.5520039.239507.2687101.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20509.2917339.9113255.651549.9624930.99
投资支付的现金(万元)357.0438.4438.4438.9164686.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------20082.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20866.3217378.3613294.091588.87109699.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5504.335713.196745.147918.39-22597.61
吸收投资收到的现金(万元)--------98.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------98.00
发行债券收到的现金(万元)59880.0059880.0059880.00--329920.76
取得借款收到的现金(万元)534742.15520217.34515941.04373754.04242428.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)290420.48100228.0094066.0088118.00228633.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)885042.64680325.34669887.04461872.04801080.39
偿还债务支付的现金(万元)730374.69633381.54522470.13140694.601062615.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)134587.65102162.9767886.3640836.91181137.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------2000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)152590.9956033.9444238.954275.36392365.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1017553.34791578.44634595.44185806.871636117.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-132510.70-111253.1135291.59276065.17-835037.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11733.0987620.83196807.14368985.31-457280.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)838815.06838815.06838815.06838815.061296095.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)850548.16926435.891035622.201207800.37838815.06
净利润(万元)-6343.26---3054.78---165284.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)63721.09--19168.08--104296.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)982.76--460.58--858.32
长期待摊费用摊销(万元)934.09--495.86--1023.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.12---3.68--3.22
固定资产报废损失(万元)168.70--118.21--10.55
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)90763.15--42973.30--90385.07
投资损失(万元)-8697.70---6282.33---1595.34
递延所得税资产减少(万元)14864.91---4581.36---6319.83
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)841165.41--409424.69--560884.44
经营性应收项目的减少(万元)71658.50--15976.36---8569.70
经营性应付项目的增加(万元)-1035680.16---371856.52---288752.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)138739.46--154770.40--400355.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)850548.16--1035622.20--838815.06
减:现金的期初余额(万元)838815.06--838815.06--1296095.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11733.09--196807.14---457280.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)26021.33--5888.38--15891.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2979.83--1514.31--3400.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-212023-10-312023-08-272023-04-292023-03-24
更新时间2024-03-222023-10-312023-08-272023-04-292023-03-24
↑返回页顶↑

转至北辰实业（601588）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。