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小熊电器(002959)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  费增加所致。
  管理费用 98,495,463.56 62,917,450.60 56.55% 主要系本期咨询服务费增加所致。财务费用 -722,741.30 -6,627,255.89 89.09% 主要系本期可转债利息费用增加所致。所得税费用 45,798,266.00 36,818,454.78 24.39%研发投入 68,733,452.94 63,549,159.27 8.16%经营活动产生的现金流量净额 222,310,837.70 187,595,136.37 18.51%投资活动产生的现金流量净额 -656,080,391.48 -83,318,329.08 -687.44% 主要系本期较去年同期理财赎回减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -275,720,668.87 -26,591,428.53 -936.88% 主要系本期偿还国内信用证借款所致。现金及现金等价物净 -709,920,113.70 77,614,421.83 -1,014.68% 主要系本期较去年同期理财赎回减少及偿增加额       还国内信用证借款所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  投资收益 3,066,374.12 1.09% 主要系理财投资收益。 否
  公允价值变动损益 13,427,501.65 4.75% 主要系交易性金融资产公允价值变动所致。 否资产减值损失 -7,574,791.34 -2.68% 主要系存货期末计提跌价。 是营业外收入 13,705,680.71 4.85% 主要系本期公司与湖南中仓供应链管理有限责任公司签署仓储服务费750万元(含税)抵减上年部分火灾损失协议,公司根据签订的协议,确认750万元营业外收入。 否营业外支出 1,592,065.02 0.56% 主要系对外捐赠和固定资产报废损失所致。 否其他收益 7,025,192.87 2.49% 主要系本期公司收到的政府补助。 否信用减值损失 -4,347,300.63 -1.54% 主要系期末应收款项计提坏账所致。 是资产处置收益 21,256.40 0.01% 主要系固定资产处置收益。 否
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  □适用 不适用
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  中。 0
  2022年 向不特定对象发行可转换公司债券 52,734.08 14,350.74 25,940.00万元用于办理了定期存款, 017,339.79万元存放于公司募集资金专户中。合计 -- 146,41548 101,1310 35,942.募集资金总体使用情况说明
  1、公司2019年首次公开发行股票募集资金使用情况:经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公
  开发行股票的批复》(证监许可[2019]1278号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A股)3,000万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币34.25元,募集资金合计1,027,500,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议,公司应支付东莞证券股份有限公司承销保荐费 70,897,500.00元及对应增值税 4,253,850.00元(其中前期已经支付 2,000,000.00元及对应增值税 120,000.00元),公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额954,468,650.00元,已于2019年8月20日存入公司募集资金账户,其中承销保荐费对应增值税4,133,850.00元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户。另扣除律师费用、审计、验资及评估费(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 936,811,933.96元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年8月20日对以上募集资金进行了审验,并出具了XYZH/2019GZA10668号《验资报告》。截至2023年06月30日,2019年度首次公开发行股票募集资金剩余人民币139,446,632.75元。报告期内公司投入募集资金总额为44,807,411.58元,已累计投入募集资金总额为751,909,519.61元,尚未支付及使用自有资金支付的发行费用 337,736.03元,报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为 5,392.26元,累计收到的银行存款利息总额为935,739.86元,报告期内公司募集资金账户支出的银行手续费为251.00元,累计支出银行手续费总额为7,575.13元,报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益为 2,640,674.59元,累计取得的银行理财产品收益总额为53,736,356.19元。
  2、公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况:经中国证券监督管理委员会《关于核准小熊电器
  股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可[2022]1099 号”文核准,本公司向社会公开发行面值总额 53,600.00万元可转换公司债券,每张可转换公司债券面值为人民币100元,按面值平价发行,期限为6 年。本公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为536,000,000.00元,扣除未支付的承销及保荐费用5,377,358.49元及对应增值税322,641.51元后的余额530,300,000.00元,已于2022年8 月18日存入公司募集资金专户。另扣除承销及保荐费、律师费、审计费、信息披露费等发行费用(不含税)8,659,245.28元后,实际募集资金净额为人民币 527,340,754.72元。该募集资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年8月18日出具了XYZH/2022GZAA60500《验资报告》。截至2023年06月30日,公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金剩余人民币273,397,895.38元,其中账上结存 173,397,895.38元,购买定期存款金额 100,000,000.00元。报告期内公司投入募集资金总额为143,507,404.43元,已累计投入募集资金总额为 259,409,135.77元,尚未支付及使用自有资金支付的发行费用47,169.85元,报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为 31,829.68元,累计收到的银行存款利息总额为68,364.38元,报告期内公司募集资金账户支出的银行手续费为0.00元,累计支出银行手续费总额为207.40元,报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益为 2,799,213.88元,累计取得的银行理财产品收益总额为5,350,949.60元。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                   
  1. 小熊
  电器创
  意小家 是 40,484.
  87 16,879.
  12月 3,927.6
  6 不适用 否
  电生产
  建设
  (大良
  五沙)
  项目                   
  2. 小熊
  电器智
  能小家
  电制造
  基地项
  目 是 31,313.
  02 31,313.
  12月 9,267.7
  7 是 否
  3.小熊
  电器创
  意小家
  电生产
  建设
  (均
  安)项
  目 是 15,877.
  96 15,877.
  96 1,118.7
  5 13,851.
  67 87.24%2022年
  12月 6,554.2
  3 是 否
  4.小熊
  电器研
  发中心
  建设项
  目 是 3,679.9
  2 3,679.9
  12月   不适用 否
  5. 小熊
  电器信
  息化建
  设项目 是 2,325.4
  2 2,325.4
  12月   不适用 否
  6.创意
  小家电
  (勒
  流)基
  地项目 是 0 26,013.
  17 3,154.3
  4 12,844.
  38 49.38%2024年
  12月 5,567.7
  7 是 否
  7. 新建
  智能小
  家电制
  造基地
  (二
  期)项
  目 否 52,734.
  08 52,734.
  08 14,350.
  74 25,940.
  91 49.19%2025年
  03月   不适用 否
  承诺投
  资项目
  小计 -- 146,415
  48 101,131
  43 -- --
  超募资金投向                   
  不适用                   
  合计 -- 146,415
  48 101,131
  43 -- --
  分项目
  说明未
  达到计
  划进
  度、预计收益到预定可使用状态并投入使用,二期项目目前园区内原有建筑设施仍可使用。2020年以来,顺德区政府推动村级工业园区改造,公司总部两公里范围内的小熊科技园区被纳入村改范围,符合村改相关政策,允许原有厂房重建和升级改造;该园区与总部及其他生产基地距离更近,有利于吸纳优秀人才,降低公司管理成本,更好地发挥产业集群效应和管理协同效应。因此,公司终止小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目二期建设,将小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目剩余募集资金用于创意小家电(勒流)基地项目。公司于2021年12月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,2022年1月14 日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司提前终止小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目,并将剩余募集资金 26,013.17万元用于创意小家电(勒流)基地项达到预计效益”选择“不适用”的原因) 目。创意小家电(勒流)基地项目一期项目已于2022年8月达到预定可使用状态并投入使用,二期项目正在筹划建设中。该项目年度承诺效益为8,862.13万元,2023年半年度实现效益为5,567.77万元,高于半年平均承诺效益4,431.07万元(8,862.13/2=4,431.07 )。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
   1、2019年度首次公开发行股票募集资金金承诺投资项目:2019年9月27日,公司召开第一届董事会第十九
  次会议及第一届监事会第十一次会议,审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》,公司以首次公开发行募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自有资金人民币12,563.26万元,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对该事项于2019年9月19日出具了《关于小熊电器股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2019GZA60002)。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。
  2、2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金承诺投资项目:2022年9月21日,召开第二届董
  事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以2022年度向不特定对象发行可转换公司债券项目募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自有资金人民币 11,014.16万元,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对该事项于2022年9月21日出具了《关于小熊电器股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2022GZAA60505 )。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余 适用
   1、2022年10月10日,公司召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”募投项目进行结项,并将项目节余募集资金 6,778.92万元永久性补充流动资金。截至2023年06月30日,“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信的金额及原因 息化建设项目”对应的募集资金专户余额已转出(实际转出 6,856.14万元)并已办理销户事宜。募集资金节余主要原因如下:
  (1)小熊电器智能小家电制造基地项目:
  公司在实施过程中,结合宏观环境、行业需求以及公司实际经营情况的变化对该募投项目所需的设备购置方案进行了优化,本着成本控制且能够满足项目需要的原则,谨慎使用募集资金,合理降低了设备采购金额,使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出;结余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益;
  (2)小熊电器信息化建设项目主要为募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。
  2、2023年5月10日,公司召开2022年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目”和“小熊电器研发中心建设项目”进行结项,并将项目节余募集资金 3,150.50万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金。截止2023年06月30日,小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目、小熊电器研发中心建设项目的募集资金专项账户余额已转出(实际转出3,189.67万元)并已办理销户事宜。
  (1)小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目:
  由于建筑成本及人工成本上涨,该募投项目实施过程中建筑工程费实际支出超出原预算金额。
  公司结合宏观环境、行业需求以及实际经营情况变化对该募投项目所需的设备购置方案进行了优化,本着成本控制且能够满足项目需要的原则,谨慎使用募集资金,合理降低了设备采购金额,使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出。结余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。
  (2)小熊电器研发中心建设项目主要为募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。
  尚未使
  用的募
  集资金
  用途及
  去向 1、2019年度首次公开发行股票募集资金金承诺投资项目:2023年 5 月10 日,公司召开2022年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币 50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理(其中2019年度首次公开发行股票募集资金不超过 15,000.00万元,2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过35,000.00万元)购买安全性高、流动性好,单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。截至2023年 06 月30日,公司使用首次公开发行股票的闲置募集资金购买结构性存款金额0.00元,剩余人民币139,446,632.75元。
  2、2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金承诺投资项目:2023年5 月10 日,公司召开2022年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币 50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理(其中 2019年度首次公开发行股票募集资金不超过 15,000.00万元,2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过35,000.00万元)购买安全性高、流动性好,单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。截至2023年06月30日,公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金购买定期存款金额100,000,000.00元,账上结存金额为人民币173,397,895.38元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2023年半年度,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。
  (3) 募集资金变更项目情况
  适用 □不适用
  (2) 截至期末
  投资进度
  (3)=(2)/
  (1) 项目达到
  预定可使
  用状态日
  期 本报告期
  实现的效
  益 是否达到
  预计效益 变更后的
  项目可行
  性是否发
  生重大变
  化
  创意小家
  电(勒 小熊电器
  创意小家 26,013.1
  7 3,154.34 12,844.38 49.38%2024年12月 5,567.77 是 否流)基地五沙)项目合计 -- 26,013.17 3,154.34 12,844.38 -- -- 5,567.77 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 变更原因:小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目原计划分两期建设实施,其中一期项目已于2021年11月达到预定可使用状态并投入使用,二期项目目前园区内原有建筑设施仍可使用。2020年以来,顺德区政府推动村级工业园区改造,公司总部两公里范围内的小熊科技园区被纳入村改范围,符合村改相关政策,允许原有厂房重建和升级改造;该园区与总部及其他生产基地距离更近,有利于吸纳优秀人才,降低公司管理成本,更好地发挥产业集群效应和管理协同效应。因此,公司终止小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目二期建设,将小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目剩余募集资金用于创意小家电(勒流)基地项目。决策程序:公司于2021年12月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案 》,公司提前终止小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目,并将剩余募集资金 26,013.17万元用于创意小家电(勒流)基地项目。信息披露情况:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于变更部分募集资金用途的公告 》(公告编号:2021-064)和《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-002)。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用公司于2023年4月6日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议,2023年 5 月10 日召开
  2022年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的 “小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目”和“小熊电器研发中心建设项目”进行结项,并将项目节余募集资金3,150.50万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金。截止2023年06月30日,小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目、小熊电器研发中心建设项目的募集资金专项账户余额已转出(实际转出3,189.67万元)并已办理销户事宜。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  无。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  

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