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聚杰微纤(300819)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 费用增加所致。 管理费用 24,450,603.28 16,701,939.91 46.39% 主要系折旧摊销费用、业务招待费用、修理费用增加所致。财务费用 -2,412,538.59 -3,545,214.47 -31.95% 主要系本期利息收入减少所致。所得税费用 5,882,965.07 6,740,390.79 -12.72%研发投入 15,752,578.27 13,723,503.46 14.79%经营活动产生的现金流量净额 39,927,186.44 64,279,371.39 -37.88% 主要系子公司安徽新材料、郎溪远华销售订单增加,应收账款余额增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -16,272,494.51 -76,234,817.15 -78.65% 主要系部分募投项目结项及收回短期投资所致。筹资活动产生的现金流量净额 25,614,858.00 10,265,504.56 149.52% 主要系本期银行借款增加所致。现金及现金等价物净增加额 50,624,809.82 -1,392,714.89 -3,734.97%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 1、产能情况 公司自有产能状况 产品类别 计量单位 本报告期 上年同期 产能利用率同比变动(%)年产能 产能利用率(%) 年产能 产能利用率(%)产能利用率同比变动超过10%是□否超细纤维制成品及超细纤维面料产能利用率变动超过10%的主要原因系募投项目“超细纤维面料及制成品改扩建项目”及“超细纤维含浸面料建设项目”正式投产,产品销售订单暂时未能饱和导致的产能利用率较上年同期降低所致。“超细纤维无尘洁净制品”产能利用率变动超过10%主要系本期订单较往期订单减少所致。是否存在境外产能□是 否 2、销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 销售模式:公司的主要产品超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料、超细纤维无尘洁净制品均采用自主品牌销售模 式,超细纤维制成品采用公司自主生产面料根据客户要求代工生产。公司产品销售为直销模式,与采购商采用的是线下交易业务合作关系,不存在代销、代理、分销等业务合作方式。运营模式:公司自主研发、生产相关产品,并通过参加国内外著名展会,客户推荐、口碑营销、网络推广等方式开拓客户。目前已经与国际著名品牌迪卡侬建立了长期合作的关系,并在此基础上逐步进入C&A、H&M、IKEA等世界知名服装、家居品牌的供应链体系。 3、销售费用及构成 4、加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30% □是 否 5、线上销售 线上销售实现销售收入占比超过30% □是 否是否自建销售平台□是 否是否与第三方销售平台合作□是 否公司开设或关闭线上销售渠道□适用 不适用 6、代运营模式 是否涉及代运营模式 □是 否 7、存货情况 8、品牌建设情况 公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品 □是 否 9、其他 公司是否从事服装设计相关业务 □是 否 公司是否举办订货会 □是 否 五、非主营业务分析 适用□不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用□不适用 其他变动560,658.46元主要是低风险银行承兑汇票在报告期内的收付变化。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 七、投资状况分析 1、总体情况 □适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用□不适用 5、募集资金使用情况 适用□不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用□不适用 公司本次募集资金净额32,591.78万元,报告期内使用募集资金1,778.22万元,累计使用募集资金28,676.25万元,累计使用募集资金占募集资金净额的87.99%。报告期内,变更募集资金用途1,646.30万元,累计变更募集资金用途7,997.28万元。截至报告期末,募集资金专户余额2,487.62万元(含利息)。 (2)募集资金承诺项目情况 适用□不适用 (3)= (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 超细纤 维面料 及制成 品改扩 建项目 否 12,882 %2021年05月31日 229.05 1,198.58 不适用 否超细纤维无尘超净制品建设研发中心建设进先进生产装备,扩大生产规模,以满足国内中高端无尘洁净制品市场需求。但由于该项目立项时间较早,公司结合当前超细纤维无尘超净制品的行业市场环境,认为超细纤维无尘超净制品产能与当前市场需求基本匹配,扩大产能紧迫性不强,为降低投资风险,提高募集资金使用效率,公司决定终止“超细纤维无尘超净制品建设项目”,设立更为符合行业最新发展趋势的“超细纤维含浸面料建设项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2023年3月1日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议,会议分别审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止募投项目“国内外营销服务体系建设项目”并将结余募集资金1,646.30万元(含利息收入)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时注销相关募集资金专用账户。 公司于2023年3月1日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议,会议分别审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,募投项目“超细纤维含浸面料建设项目”已建设完毕,公司对该项目进行结项并将结余募集资金1,263.39万元(含利息收入)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时注销相关募集资金专用账户。项目结余主要原因:①在项目建设过程中,公司严格管理,秉承合理、高效的原则使用募集资金,通过合理调配现有资源,优化建设流程等方式,高效的完成项目的建设工作;②在募投项目实施过程中,合理安排募集资金使用,对暂时闲置募集资金进行现金管理,实现资金使用效率最大化。 具体内容详见公司于2023年3月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-007)《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-008)。尚未使用的募集资金用途及去向 根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户管理,并按募集资金投资计划使用。2023年3月1日公司召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议,会议分别审议并通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过5,000万元(含本数)闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。上述议案经公司2023年3月20日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。 截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为2,487.62万元,存放于募集资金专户。 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 不适用 (3)募集资金变更项目情况 适用□不适用 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/ (1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 募集资金 永久补充 流动资金 国内外营 销服务体 系建设项 目 1,646.30 1,646.30 1,646.30 100.00% 不 否 合计 -- 1,646.30 1,646.30 1,646.30 -- -- -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 截至2023年2月20日,公司募投项目“国内外营销服务体系建设项目”中在“上海”和“深圳”购置营销用写字楼的项目已实施完毕,两地共购置写字楼面积1,203.7平方米(上海623.21平米,深圳580.49平米)。因不可抗力因素,原定于意大利米兰租赁营销服务办公场所的项目未能如期推进,为保证募集资金使用效率的最大化,同时结合公司当前经营发展战略,决定取消原定于意大利米兰租赁营销服务办公场所的项目,同时终止募投项目“国内外营销服务体系建设项目”。公司于2023年3月1日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议,会议分别审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止募投项目“国内外营销服务体系建设项目”并将结余募集资金1,646.30万元(含利息收入)永久补充流动资金。 具体内容详见公司于2023年3月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-007)。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 因不可抗力因素,原定于意大利米兰租赁营销服务办公场所的项目未能如期推进,为保证募集资金使用效率的最大化,同时结合公司当前经营发展战略,决定取消原定于意大利米兰租赁营销服务办公场所的项目,同时终止募投项目“国内外营销服务体系建设项目”。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 适用□不适用 报告期内委托理财概况 (2)衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3)委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 九、主要控股参股公司分析 适用□不适用 售。 3,000,0004.96 46,620,000.97 30,598,338.97 5,571,941吴江市聚杰微纤染整有限公司 子公司 漂染、织造、制衣、编织;加工床上用品;普通货运;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 30,000,000.00 115,230,212.96 54,816,061.45 49,201,71与销售; 自营和代 理各类商 品及技术 的进出口 业务。 118,000,000.00 348,719,560.39 131,363,467.43 90,193,172.52 3,359,758郎溪远华纺织有限公司 子公司 丝绸、化纤、纺织品的经编、印染、印花、涂层加工;筒子纱染色;棉布混纺交织布、化纤布、纺织品的制造及销售。 80,000,000.00 214,601,459.14 52,447,668.07 102,858,877.85 4,366,959 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用□不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2023年05月12日 价值在线 网络平台线上交流 其他 通过价值在线参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 公司2022年度业绩经营情况 巨潮资讯网(http://wwwcn):2023年5月12日披露的《投资者关系活动记录表》(文件编号:2023-001)
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