|
| 金现代(300830)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要
求
1、软件和信息技术服务业
软件和信息技术服务业（下称“软件业”）是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量。随着5G、云计算、人
工智能等新一代信息技术快速发展，信息技术与传统产业加速融合，数字经济蓬勃发展。根据工业和信息化部数据，2023年，我国软件业运行稳步向好，累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%，增速较上年同期提高2.2个百分点，软件业务收入高速增长；软件业利润总额14,591亿元，同比增长13.6%，增速较上年同期提高7.9个百分点，主营业务利润率提高0.1个百分点至9.2%，盈利能力保持稳定。国家“十四五”规划中将“加快数字化发展、建设数字化中国”作为国家战略提出。2023年来我国软件与信息技术行业政策密集出台，大力支持软件产业发展，涉及包括工业软件、人工智能、云计算、大数据、信息安全等，驱动行业不断转型升级。云计算、智慧城市、智能制造等新兴行业的进一步发展渗透，将为软件与信息技术服务业带来更为广阔的发展空间。
2、电力行业信息化
近年来，国家电网不断增加电网投资，根据国家电网的公开信息， “十四五”期间，国家电网投资总额将达到2.23万亿
元。根据《南方电网“十四五”电网发展规划》，“十四五”期间，南方电网建设将规划投资约 6,700亿元。两网合计投资超过
2.9万亿元，高于“十三五”期间电网总投资。电网总投资的增加，会加快以清洁能源为主的新型电力系统的建设速度，预计
将继续带动信息化、数字化等的发展，助力国家“双碳”战略的落地实施。
2023年3月，国家能源局印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，提出要推动实体电网数字呈现、仿真和决策；推动变电站和换流电站智能运检、巡检；推动微电网和可靠性数字电网建设；推动新型电力负荷智能管理和负荷精准度预测等。加快电力信息化应用，助力电力加快数字化、智能化转型，有利于构建数字化的新型电力系统，推动电力各环节提质增效，确保能源供应安全。
3、铁路行业信息化
铁路信息化、数字化是现代铁路发展的重要标志之一，是推动铁路高质量发展的重要力量。2023年9月，中国国家铁路
集团印发《数字铁路规划》，力求实现铁路业务全面数字化、数据充分共享共用、智能化水平不断提升，为实现铁路现代化、勇当服务和支撑中国式现代化建设的“火车头”提供数字化新动力。《数字铁路规划》明确，以支撑铁路“六个现代化体系”构建为目标，推进数字技术与工程建设、运输生产、经营开发、资源管理、综合协同、战略决策六大业务领域深度融合。按照《数字铁路规划》，到2027年，铁路数字化水平大幅提升，重点领域实现智能化，基本形成纵向贯通各层级业务场景，横向联通各专业系统的推进格局，数字铁路建设取得重要进展。到2035年，数字铁路建设取得重大成就，铁路数字化转型全面完成，铁路各业务领域智能化程度全面提高，铁路信息安全保障能力全面增强，铁路信息技术创新应用实现全面覆盖，铁路数据要素价值全面释放，铁路数字技术、应用创新和人才队伍领先全球同行业，有力支撑铁路率先实现现代化。
4、人工智能（AI）领域
在新一轮科技革命和产业变革深入发展的当前，数据成为新生产要素，算力成为新基础能源，人工智能则成为新生产
工具。2023年，AI行业继续保持强劲的发展势头，技术创新和应用落地不断取得新突破。从ChatGPT的多功能性到Claude的长文本处理，再到Falcon的开源特性和华为盘古的商业应用，每个模型都以其独特的方式推动着AI的进步和普及。无论是谷歌的Gemini、阿里的通义，还是百度的文心一言、讯飞星火和智谱AI，这些AI大模型都在不断推动技术界限，提高人工智能的效能和可达性。
2023年，AI领域的政策支持力度不断加大，从“十二五”到“十四五”规划，国家层面对AI新技术、新产业给予了巨大的支持，从方向性引导到强调落地应用与场景创新，在政策层面为AI技术的发展提供了强有力的保障。中国信息通信研究院公布的数据显示，2023年我国人工智能核心产业规模达5,784亿元，增速为13.9%，呈现出迅猛的发展态势和广阔的市场空间。工业和信息化部赛迪研究院数据显示，2023年，我国生成式人工智能的企业采用率已达15%，市场规模约为14.4万亿元。人工智能已成为引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，是推动经济高质量发展的关键引擎。在未来，AI行业将继续在技术创新、产业融合、市场扩张等方面取得新的成就。同时，随着AI技术的不断成熟，其开创性的生成能力和强大的语言理解能力将为软件行业智能化发展提供新思路，为软件行业提供更为丰富的业务场景和智能化落地的实现路径。
5、低代码领域
低/零代码平台是一种只需用少量代码或不需要代码即可快速开发系统，并将其快速配置和部署的技术和开发工具。低
/零代码平台基于可视化的开发场景，能够减少代码用量，降低数字化门槛。与传统软件开发产品相比，低代码平台能够大幅简化流程、降低成本。根据Gartner的预测，到2024年，所有应用程序开发活动当中的65%将通过低代码的方式完成，同时75%的大型企业将使用至少四种低代码开发工具进行应用开发。根据海比研究院的预测，2022-2025中国低代码无代码市场规模年均复合增长率为42.9%，预计在2025年达到118.5亿元。“十四五”以来，数字经济和数字化转型相关政策频出，数字化转型升级成为各领域企业持续发展的必选项，高效低成本的转型路径也成为当前经济和市场形势下企业的最优选择，而低代码基于其大幅提升应用开发效率的特性，正在成为各类企业数字化转型过程中的重要选择。各领域企业对低代码的需求不断提高，行业市场规模也将持续扩大。另一方面，在AIGC和信创趋势下，低代码产品和服务也将迎来全新发展方向。
四、主营业务分析
1、概述
公司是国家级高新技术企业，是国家火炬计划软件产业基地骨干企业。公司的主要业务包括两部分：一是为电力、轨
道交通、石化等大型集团性企业提供定制化的行业数字化解决方案；二是为客户提供以低代码开发平台为代表的标准化、通用软件。报告期内，公司营业收入、净利润出现下滑，主要原因系公司处于战略调整期，淘汰部分低端业务的同时，员工总数有所下降，部分项目实施进度不及预期，新产品的见效需要相对较长的周期，故而总体产能有所下降，导致营业收入有所下滑。同时，公司为保持双轮驱动战略的有效实施，研发投入、销售费用等均有所增长，导致净利润下滑较多。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
部审批决策、管理流程都有较强的计划性。以国家电网公司为例，国家电网公司一般在前一年第四季度制订下一年的各类
（含信息化）项目投资计划，经国家电网公司总部审批后，下年第一季度对项目投资所需软件及硬件配套生产企业进行资质审核、招投标工作，并逐步分批启动项目，技术服务类业务验收主要集中在下半年。因而，公司的营业收入体现为上半年较少、下半年较多。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本期新设子公司天津金现代信息技术有限公司，而纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 44,662,100.64 30,264,250.57 47.57% 主要系公司为推动产品销售，开展销售区域建设，增加销售人员，并加强售前、产品宣传等销售活动所致管理费用 54,331,586.36 45,908,615.92 18.35%财务费用 328,573.87 -539,526.91 160.90% 主要系本期发行可转换公司债券利息费用增加所致研发费用 94,914,826.99 99,942,166.36 -5.03%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名
称 项目目的 项目进
展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响面向能源领域的国产化软件开发集成一体化平台研发 本项目以企业自主研发的低代码开发平台为基础，研发面向能源领域的国产化软件开发集成一体化平台，促进能源行业软件国产化生态环境的搭建。 测试中 为能源企业提供一体化的低代码开发平台，助力能源企业数字化转型。 巩固公司在能源领域的优势地位，优化公司收入结构，提升产品影响力。基于多模态数据融合的安全生产管控平台 项目打造企业“工业互联网+危化安全生产”新基础设施建设，推动企业安全基础管理数字化、风险预警精准化、风险管控系统化、危险作业无人化、运维辅助远程化，为实现危险化学品企业安全风险管控数字化转型智能化升级注入新动能。 研发中 助力客户进一步实现企业安全管理由传统管理向信息化管理、由结果管理向过程管理、由粗放管理向精细管理、由局部管理向全员管理的转变。 巩固公司在石化领域的优势地位，提升品牌影响力。新一代快速软件开发平台 平台将支持表单可视化、数据可视化、流程可视化开发，用户无须具备专业技术知识，通过快速拖拽与简单配置的方式即可完成表单页面、业务流程的开发。 研发中 构建新一代协作开发平台，为客户提供更优质、更稳定的低代码服务 巩固公司竞争优势，提升品牌影响力。电力企业安全生产管理系统 项目通过建设数字化电力安全生产管理全流程管理应用，实现安全生产管理业务精益化管理及监督实施过程全线上流转。 研发中 助力客户显著提升安全生产管理质量，进而提升安全生产管理精益化管理水平。 巩固公司竞争优势，提升品牌影响力。基于物联网、大数据的实验室数字管理平台 项目按照 CNAS规范，对实验室人机料法环各项要素进行规范化管理，分配任务时系统会自动校验人员资质和培训记录，避免不合格人员参与校验任务，实现对仪器设备从采购到报废的全生命周期管理。 研发中 实现对仪器设备从采购到报废的全生命周期管理，让企业的实验室工作更高效、更规范、更合规。 拓展新行业，扩大公司知名度，助力公司产业升级。基于大数据分析技术的干部管理产品 项目通过挖掘分析现有干部管理信息体系的海量数据，对领导班子、现职领导人员匹配情况展开消息提醒、数据查询和辅助决策分析。 已结项 为客户领导班子的优化配置和优秀年轻领导人员队伍建设提供科学的分析方法和技术手段，助力客户智慧识才。 巩固产品优势，助力公司产业升级。研发人员统计口径进行了调整。公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响□适用 不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用 □不适用随着公司双轮驱动战略的不断实施，公司标准化软件产品业务的发展逐步取得成效，产品的迭代研发迅速推动，销售业绩不断取得突破。报告期内，公司将基础平台的研发及产业化项目进行正式立项，并且为了支持相关研发工作，公司发行了可转换公司债券进行融资。软件产品的研发，通常要经历需求调研、软件设计、编码、测试等过程，而该等过程又通常不断重复，总体呈现螺旋式迭代过程，双轮驱动战略正式提出后，公司在标准化软件产品的研发方面开始大规模投入，历经子产品寻找、摸索、调研、初级版本迭代、逐步有一定销售、通过销售反馈再次完善产品等过程，经历2年左右后，
2023年开始逐步取得重大进展，部分子产品的销售业绩增长迅速，产品成熟度获得客户认可。该等产品线的部分分支子产品或者独立的功能模块的建设过程已经明确渡过研究阶段，转为正式研发阶段，其中包括低代码开发平台、实验室管理系统、文档审核系统、知识管理平台等的部分分支产品或功能模块，故而相关投入从2023年起，已符合资本化要求，因此，
2023年资本化比例有所增加。公司可比同行业上市公司中，远光软件、恒华科技、恒实科技、朗新科技、国网信通，2022年的资本化率分别为18.89%、0.00%、48.43%、0.50%、48.53%，平均资本化率为23.27%，公司2023年资本化率为15.56%，与同行业可比公司平均水平相比略低，不存在重大差异。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求（BPA）功能建设 64,255.31 针对平台中流转的业务流程进行统计分析，例如按照发起人、业务量、节点停靠时间等，帮助业务人员进行流程分析，为流程改进及优化提供数据支撑。 已结项轻骑兵移动多端适配及资产中心建设 95,741.99 平台开发的移动应用可以适配多个操作系统，包括：iOS、安卓、鸿蒙等，同时支持手机、平板等多种移动设备；资产中心中实现了组件、模板、主题的统一存储，实现研发资源的积累和复用。 已结项轻骑兵零代码建设 1,513,344.76 平台通过可视化和图形界面来创建应用程序，无需手动编写传统的源代码。通过简化开发流程，使更多的人能够快速地创建功能丰富的应用，而无需深入了解编程语言和复杂的代码结构。 正在研发中轻骑兵统一流程中心建设 767,334.11 平台简化了流程开发，降低流程开发难度、节约开发成本、促进流程功能快速上线。提高流程线上运维的灵活程度，降低业务流程的开发成本和管理压力。 正在研发中轻骑兵低代码解析引擎 113,584.65 解析引擎为零代码开发平台提供基础技术能力，在设计阶段保存设计信息，在运行阶段对设计信息实时解析来处理真正的请求信息。 正在研发中轻骑兵低代码框架研发 1,655,759.63 打造一款非公有云下的专业身份认证和授权服务功能模块。
以人的数字身份（如账号）为切入点，打通信息孤岛，连接各种应用，对用户访问不同类型的应用系统的行为和权限进行账号管理、认证管理、授权管理和审计管理。 正在研发中轻骑兵低代码组件研发 439,375.27 组件提供运行阶段的各种设置，如用户可自定义表格显示方案，可按需管理查询方案，支持自定义导出数据等，满足不同用户的使用习惯，提高工作效率。 正在研发中轻骑兵融合集成平台（iPaaS） 395,736.99 建立一个稳定、可靠的平台，提供全面的集成能力和灵活的定制化选项，以满足用户多样化的需求。 正在研发中轻骑兵统一门户平台 249,072.55 平台提供多个组件的配置，实现信息集成，能够实现提高管理者工作效率、减少协作者的沟通时间和增强部门工作协同效能的目标；面对不同客户能够提供个性化配置，提高自由度，增强使用体验。 正在研发中基于低代码的电子实验记录管理平台 93,586.00 电子实验记录平台通过对电子实验记录模板绘制时集成低代码平台，实现了电子实验记录编辑的零代码化，通过一套易绘托拉拽工具帮助零代码基础人员对实验记录模板的全要素可编辑。同时电子实验记录本实现了数据的标签化，后续可通过对数据的识别进行数据高纬度分析。 已结项基于知识图谱的企业知识管理平台 1,485,985.47 平台提供一个包含各种主题、类型和来源的知识库，供用户查找和获取知识。可以帮助企业和组织实现知识的积累、利用和共享。 正在研发中基于物联网、人工智能的实验室数字管理平台 9,017,222.14 平台利用信息技术手段对实验室的资源、设备、人员和实验数据进行管理和协调，实现实验室的数字化管控功能，推进实验室管理全面数字化、透明化、标准化、可追溯，完成上下游相关各层信息系统的互通互联。 正在研发中基于低代码 PaaS平台的客户关系管理系统 394,002.62 系统主要包含营销管理、商机管理、客户管理、产品管理、经营管理、售后服务、智能分析、知识百科、标签管理、数据治理工具、销售人员分析等功能模块，实现销售及客户管理的数字化、智能化。 正在研发中文档合规性智能审查平台 453,821.60 平台通过自然语言处理（NLP）、机器学习（ML）和深度学习等关键技术，能够自动分析文本内容，提高审查效率、降低错误率，并确保合规性。 正在研发中基于知识图谱的干部智能问答模块 329,079.44 平台通过知识图谱技术将企业内部各类数据源整合到一个统一的语义网络中，实现领导干部信息的全面覆盖和一体化管理。 正在研发中轨道交通基础设施智能运维管理平台 427,677.68 平台基于机器学习算法进一步研发维保作业建议智能化生成技术，有效构建检测-诊断-分析-处理建议的全链条智能化服务体系，实现基于检测数据的维保决策能力。 正在研发中合计 17,495,580.21公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形
资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项且进入设计环节后，进入开发
阶段。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期销售回款增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要系理财发生额较上期有所减少所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金所致； 4、现金及现金等价物净增加额增加，主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内，公司净利润出现下滑，主要原因系公司处于战略调整期，淘汰部分低端业务的同时，员工总数有所下降，部分项目实施进度不及预期，新产品的见效需要相对较长的周期，故而总体产能有所下降，导致营业收入有所下滑。同时，公司为保持双轮驱动战略的有效实施，研发投入、销售费用等均有所增长，故而导致净利润下滑较多。报告期内，公司加大催款力度，回款同比增加，使得经营性现金流净额同比有所改善，但由于账期较长的原因，经营性回款仍小于经营性支出，故经营性现金流量净额仍为负值，与净利润存在一定差异，但该差异同比在缩小。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
信用减值损失 -36,460,973.91 -570.58% 主要系应收账款未能及时收回，计提坏账所致 是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
所下滑，职工总数减少及职工年终奖金总额降低所致加，导致应交增值税、应交所得税金额减少所致应收票据形成的负债，本期无此因素所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
履约保证金，期末账面价值为2,382,404.00元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
购买了银行理财，其余募集资金均存放于公司募集资金专户。 5,465.592023 向不特定对象发行可转集资金专户。 0合计 -- 58,102.25 53,004.55 3,290.2 27,807.23 2,558.24 2,558.24 4.40% 25,197.32 -- 5,465.59募集资金总体使用情况说明
1、2020年首次公开发行股票募集资金总额为人民币 378,510,000.00元，募集资金净额为人民币 332,728,200.00元，截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金总额278,072,331.91元，尚未使用募集资金余额 54,655,868.09元；募集资金存放专项账户余额 20,168,554.70元，与尚未使用的募集资金余额之间的差异为 34,487,313.39元，包括累计13,625,383.67元、期末购入结构性存款 38,000,000.00元。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 202,512,500.00元，募集资金净额为人民币 197,317,315.45元，截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金总额 0.00元，尚未使用募集资金余额 197,317,315.45元；募集资金存放专项账户余额 199,347,024.81元，与尚未使用的募集资金余额之间的差异为 2,029,709.36元，包括累
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
配电网运营服务管理系统
益”选择“不适用”的原因） 公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际实施过程中受市场环境变化、项目推动过程中困难较多等多重因素的影响，配电网运营服务管理系统项目、发电企业运行规范化管理系统项目、基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台的收益未达预期。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年5月22日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 5,332.88万元。上述情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 14245号）。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年12月27日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金人民币 1,505.26万元。
上述情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15643 号）。前述费用已于2024年 1月置换完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、公司于2023年1月5日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将
结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“配电网运营服务管理系统项目”“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金 1,361.78万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。截止2023年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金为 1,362.54万元。
2、公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金用于投资新项目及永久补流的议案》，同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计 5,816.85万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于实施新项目及永久补充流动资金。该议案已经2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。2024年1月22日公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的募集资金专户账户资金为 2,558.24万元，永久补充流动资金为 3,264.93万元。结余原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。公司于2023年5月23日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事和保荐机构发表无异议意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，自董事会审议通过之日起 12个月内，公司使用不超过 7,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。截至2023年12月31日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 3,800万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告期
实现的效
益 是否达
到预计
效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
基础开发平台及标准化软
件的研发及产业化项目 基于大数据的轨道交通基础设施综合检测息披露情况说明(分具体项目) 公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》。同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计 5,816.85万元用于实施新项目及永久补充流动资金，其中用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的资金为 2,558.24万元。根据2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会通过的决议，2024年1月22日公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”募集资金专户账户资金为 2,558.24万元。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
技术有限公司 子公司 信息技术的开发；电力软件、电力监控产品、计算机及软件、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、销售及技术服务；信息系统集成服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 5,000万人民币 114,425,621.92 86,377,511.18 38,573,611.56 -8,302,838.83 -6,705,277.92南京实创信息技术有限公司 子公司 信息技术研发；电力监控设备、计算机软硬件、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、销售、技术服务；安防工程的设计、施工；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 100万人民币 17,890,534.31 -6,189,585.72 43,261,322.67 -2,557,204.86 -2,551,376.97另一方面为支撑母公司项目建设工作，其总体收入规模占比较小，对公司整体业绩的影响有限。本报告期，山东金码出现净利润下滑且亏损，主要系公司整体业绩出现下滑，山东金码收入规模亦出现下滑，承担的成本也有所增加所致，南京实创收入、利润变动不大。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月09日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5
w.net） 网络平台
线上交流 其他 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与公司2022年度业绩网上说明会的广大投资者 采取网络问答形式，询问公司战略规划、轻骑兵低代码开发平台、股东减持等情况 互动易平台刊登的：2023年5月9日投资者关系活动记录表十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|